滬市備忘
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2019-08-23
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●新股中簽號公布日:
  603093  南華期貨  中簽號:
                      末“4”位數8239、6239、4239、2239、0239
                      末“5”位數09957、59957
                      末“6”位數744532、869532、994532、619532、494532、369532、244532、119532、114440
                      末“7”位數7028562
                      末“8”位數49609246、69609246、89609246、29609246、09609246、69279619、19279619
                      末“9”位數096539480
                      發行價格:4.84元/股
●中簽繳款日
  603093  南華期貨  繳款日期2019-08-2300:00:00.0
●增發預案公布日
  600586  金晶科技  增發年度:2019-12-3100:00:00.0,預計增發數量:擬非公
                    開發行不超過285754000.00股,,增發對象:不超過10名特
                    定投資者
●股權登記日
  600578  京能電力  10派0.8(稅后派0.8)
  600703  三安光電  10派2(稅后派2)
  600875  東方電氣  10派1.1(稅后派1.1)
  601377  興業證券  10派0.5送0轉增0(稅后派0.5)
●除權除息日
  600136  當代明誠  10派0.23(稅后派0.23)
  600624  復旦復華  10派0.25(稅后派0.25)
  600628  新世界    10派1.3(稅后派1.3)
  600677  航天通信  10派1.2(稅后派1.2)
  600838  上海九百  10派0.74(稅后派0.74)
  601991  大唐發電  10派1(稅后派1)
  603068  博通集成  10派2(稅后派2)
●紅利發放日
  600136  當代明誠  10派0.23(稅后派0.23)
  600624  復旦復華  10派0.25(稅后派0.25)
  600628  新世界    10派1.3(稅后派1.3)
  600677  航天通信  10派1.2(稅后派1.2)
  600838  上海九百  10派0.74(稅后派0.74)
  601991  大唐發電  10派1(稅后派1)
  603068  博通集成  10派2(稅后派2)
●送轉股上市日
  603083  劍橋科技  10派1.8送0轉增3(稅后派1.8)
●有限售條件股份上市日:
  600303  曙光股份  5527.9915萬股
  600377  江蘇寧滬高速公路  
                  178.5466萬股
  600733  北汽藍谷  125244.2129萬股
  600936  廣西廣電  47504.2916萬股
●股東大會:
  600008  首創股份  關于公司符合公開發行可續期公司債券條件的議案等
                    議案
  600017  日照港    關于與日照港集團財務有限公司續簽《金融服務協議》
                    的議等議案
  600122  宏圖高科  關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議等議案
  600128  弘業股份  關于調整公司為全資及控股子公司提供擔保的保證期間
                    的議等議案
  600302  標準股份  關于增補第七屆董事會非獨立董事(杜俊康)的議等議
                    案
  600316  洪都航空  關于提請股東大會批準公司實際控制人免于履行有關承
                    諾事項的議等議案
  600322  天房發展  審議公司關于為公司及下屬子公司提供擔保的議等議案
  600328  蘭太實業  《關于修訂<公司章程>的議案等議案
  600446  金證股份  《關于公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘
                    要的議案等議案
  600488  天藥股份  關于選舉監事的議等議案
  600547  山東黃金  《公司關于收購山金金控資本管理有限公司100%股權的
                    議案等議案
  600550  保變電氣  關于吸收合并保定天威電氣設備結構有限公司的議等議
                    案
  600601  方正科技  關于對公司全資子公司使用方正集團轉借的國開行貸款
                    并提供資產抵押擔保的關聯交易調整的議等議案
  600737  中糧糖業  關于公司開展金融衍生品交易相關業務的議等議案
  600778  友好集團  公司關于全資子公司簽訂《房屋征遷補償協議》的議等
                    議案
  600828  茂業商業  關于為下屬子公司提供擔保的議等議案
  600858  銀座股份  關于公司孫公司山東銀座置業有限公司、子公司泰安銀
                    座商城有限公司租賃事項簽訂補充協議的關聯交易的議
                    等議案
  600898  國美通訊  關于浙江德景電子科技有限公司向關聯人申請保理融資
                    暨關聯交易的議等議案
  601011  寶泰隆    選舉常萬昌先生為公司第四屆董事會董等議案
  601368  綠城水務  關于修改公司章程的議等議案
  603037  凱眾股份  關于公司第三屆董事會非獨立董事薪酬的議等議案
  603326  我樂家居  《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案等議案
  603345  安井食品  關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議等議
                    案
  603716  塞力斯    關于公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘
                    要》的議等議案
  603813  原尚股份  關于減少公司注冊資本并修訂<公司章程>的議等議案
  603959  百利科技  《關于控股股東增持股份計劃調整的議案等議案
●基金發行
  005634  匯安行業龍頭
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:匯安基金管理有限責任公司,托管人:招
                   商銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2019-05-24,發行截止日期:2019-08-23,申購費率
                   :申購金額(M)M<50萬元,費率為1.50%;50萬元≤M<
                   200萬元,費率為1.00%;200萬元≤M<500萬元,費率為
                   0.60%;M≥500萬元,按筆收取,1,000元/筆。,贖回費率
                   :持有期限(N)N<7天,費率為1.5%;7天≤N<30天,費
                   率為0.75%;30天≤N<12個月,費率為0.50%;N≥12個月
                   ,費率為0。,認購費率:認購金額(M)M<50萬元,費率為
                   1.50%;50萬元≤M<200萬元,費率為1.00%;200萬元≤
                   M<500萬元,費率為0.60%;M≥500萬元,按筆收取,1,
                   000元/筆。,申購最低投資額:1元,最低贖回份額:1份
  007542  永贏開泰A
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:債券型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:永贏基金管理有限公司,托管人:中國農
                   業銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2019-08-05,發行截止日期:2019-08-23,申購費率
                   :A級費率:A類:申購金額(M)M<50萬元,費率為0.30%;
                   50萬元≤M<100萬元,費率為0.15%;100萬元≤M<200萬
                   元,費率為0.10%;M≥200萬元,按筆收取,每筆500元。
                   C級費率:C類基金份額不收取申購費用。,贖回費率:A級費
                   率:持有期限(N)N<7天,費率為1.5%;7天≤N<30天,
                   費率為0.1%;N≥30天,費率為0。C級費率:持有期限(N
                   )N<7天,費率為1.5%;7天≤N<30天,費率為0.1%;N≥
                   30天,費率為0。,認購費率:A級費率:A類:認購金額(M
                   )M<50萬元,費率為0.30%;50萬元≤M<100萬元,費率
                   為0.15%;100萬元≤M<200萬元,費率為0.10%;M≥200萬
                   元,按筆收取,每筆500元。C級費率:C類基金份額不收取
                   認購費用。,申購最低投資額:10元,最低贖回份額:10份
  007407  農銀養老2035
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:基金型(FOF),存續期
                   間(年):不定期,管理人:農銀匯理基金管理有限公司,托管
                   人:上海浦東發展銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格
                   :1元/份,發行起始日期:2019-07-08,發行截止日期:
                   2019-08-23,申購費率:申購金額(M)M<50萬,費率為
                   0.8%;50萬≤M<100萬,費率為0.5%;100萬≤M<500萬
                   ,費率為0.3%;M≥500萬,1000元/筆。,贖回費率:持有
                   時間(N)N<7天,費率為1.5%;7天≤N<30天,費率為
                   0.75%;30天≤N<1年,費率為0.5%;1年≤N,費率為0。
                   ,認購費率:認購金額(M)M<50萬,費率為0.6%;50萬≤
                   M<100萬,費率為0.4%;100萬≤M<500萬,費率為0.2%;
                   M≥500萬,1000元/筆。,申購最低投資額:10元,最低贖回
                   份額:10份
  007194  長城短債A
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:債券型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:長城基金管理有限公司,托管人:華夏銀
                   行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日
                   期:2019-08-05,發行截止日期:2019-08-23,申購費率:A級
                   費率:其他投資者:申購金額(M)M<100萬元,費率為
                   0.4%;100萬元≤M<500萬元,費率為0.2%;M≥500萬元
                   ,每筆1000元。養老金客戶:申購金額(M)M<100萬元,
                   費率為0.08%;100萬元≤M<500萬元,費率為0.04%;M≥
                   500萬元,每筆1000元。C級費率:不收取申購費用。,贖回
                   費率:A級費率:持有年限(N)N<7日,費率為1.5%;7日≤
                   N<30日,費率為0.05%;N≥30日,費率為0。C級費率:持
                   有年限(N)N<7日,費率為1.5%;7日≤N<30日,費率為
                   0.05%;N≥30日,費率為0。,認購費率:A級費率:其他投
                   資者:認購金額(M)M<100萬元,費率為0.3%;100萬元≤
                   M<500萬元,費率為0.1%;M≥500萬元,每筆1000元。養
                   老金客戶:認購金額(M)M<100萬元,費率為0.06%;100萬
                   元≤M<500萬元,費率為0.02%;M≥500萬元,每筆1000元
                   。C級費率:不收取認購費用。,申購最低投資額:10元,最
                   低贖回份額:10份
  007649  博時頤澤平衡
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:基金型(FOF),存續期
                   間(年):不定期,管理人:博時基金管理有限公司,托管人:
                   上海浦東發展銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元
                   /份,發行起始日期:2019-07-29,發行截止日期:
                   2019-08-23,申購費率:申購金額(M)M<100萬元,費率
                   為0.80%;100萬元≤M<300萬元,費率為0.60%;300萬≤
                   M<500萬,費率為0.40%;M≥500萬元,每筆1000元。,贖
                   回費率:本基金不收取贖回費,但每筆基金份額持有期滿
                   3年后,基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。
                   ,認購費率:認購金額(M)M<100萬元,費率為0.60%;
                   100萬元≤M<300萬元,費率為0.40%;300萬≤M<500萬
                   ,費率為0.20%;M≥500萬元,每筆1000元。,申購最低投
                   資額:10元,最低贖回份額:10份
  007770  同泰開泰A
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:同泰基金管理有限公司,托管人:平安銀
                   行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日
                   期:2019-08-01,發行截止日期:2019-08-23,申購費率:A級
                   費率:A類:申購金額(M)M<100萬,費率為1.50%;100萬
                   ≤M<200萬,費率為1.00%;200萬≤M<500萬,費率為
                   0.30%;M≥500萬,每筆1,000元。C級費率:C類不收取申
                   購費用。,贖回費率:A級費率:A類:持有時間(N)N<7日
                   ,費率為1.50%;7日≤N<3個月,費率為0.75%;3個月≤
                   N<6個月,費率為0.50%;N≥6個月,費率為0。C級費率
                   :C類:持有時間(N)N<7日,費率為1.50%;7日≤N<1個
                   月,費率為0.50%;N≥1個月,費率為0。,認購費率:A級
                   費率:A類:認購金額(M)M<100萬,費率為1.20%;100萬
                   ≤M<200萬,費率為1.00%;200萬≤M<500萬,費率為
                   0.30%;M≥500萬,每筆1,000元。C級費率:C類不收取認
                   購費用。,申購最低投資額:10元,最低贖回份額:10份
  007391  申萬安泰豐利A
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:債券型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:申萬菱信基金管理有限公司,托管人:中
                   國農業銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發
                   行起始日期:2019-07-29,發行截止日期:2019-08-23,申購
                   費率:A級費率:養老金客戶:申購費率M<100萬,費率為
                   0.24%;100萬≤M<300萬,費率為0.15%;300萬≤M<
                   500萬,費率為0.09%;M≥500萬,費率為300元/筆。其他
                   投資人:申購費率M<100萬,費率為0.80%;100萬≤M<
                   300萬,費率為0.50%;300萬≤M<500萬,費率為0.30%;
                   M≥500萬,費率為1000元/筆。C級費率:不收取申購費。
                   ,贖回費率:A級費率:持有期限(N)N<7日,費率為
                   1.50%;7日≤N<30日,費率為0.10%;N≥30日,費率為
                   0%。C級費率:持有期限(N)N<7日,費率為1.50%;N≥
                   7日,費率為0%。,認購費率:A級費率:養老金客戶:認購
                   費率M<100萬,費率為0.18%;100萬≤M<300萬,費率為
                   0.12%;300萬≤M<500萬,費率為0.06%;M≥500萬,費
                   率為300元/筆。其他投資人:認購費率M<100萬,費率為
                   0.60%;100萬≤M<300萬,費率為0.40%;300萬≤M<
                   500萬,費率為0.20%;M≥500萬,費率為1000元/筆。C級
                   費率:不收取認購費。,最低贖回份額:1份
  006972  金鷹民安回報A
                   類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
                   ):不定期,管理人:金鷹基金管理有限公司,托管人:中國民
                   生銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
                   始日期:2019-08-05,發行截止日期:2019-08-23,申購費率
                   :A級費率:A類:申購金額(M)M<100萬,費率為0.80%;
                   100萬≤M<300萬,費率為0.60%;300萬元≤M<500萬,
                   費率為0.30%;M≥500萬,1000元/筆。C級費率:C類份額
                   不收取申購費。,贖回費率:A級費率:A類:持有基金份額
                   期限(N)N<7日,費率為1.50%;7天≤N<1個月,費率
                   為0.75%;1個月≤N<6個月,費率為0.50%;6個月≤N,費
                   率為0。C級費率:C類:持有基金份額期限(N)N<7日,
                   費率為1.50%;7天≤N<1個月,費率為0.50%;1個月≤N
                   ,費率為0。,認購費率:A級費率:A類:認購金額(M)M<
                   100萬,費率為0.60%;100萬≤M<300萬,費率為0.40%;
                   300萬元≤M<500萬,費率為0.20%;M≥500萬,1000元/
                   筆。C級費率:C類份額不收取認購費。,申購最低投資額:
                   1元,最低贖回份額:1份
●基金上市
  512930  AIETF   
                   類型:交易所交易基金,投資類型:指數型,總規模:
                   201130333份,存續期間(年):不定期,管理人:平安基金管
                   理有限公司,托管人:交通銀行股份有限公司,發行價格:1元
                   ,中簽率:100,發行凍結資金:201067000元,現在可流通份
                   額:201130333份,上市日期:2019-08-23,發行方式:網上、
                   網下現金認購和網下股票認購
●基金分配權益登記日:
  002095  博時新收益A  
                  每10單位含稅派發0.534元,每10單位不含稅派發0.534元
  002456  招商安元混合A  
                  每10單位含稅派發0.1元,每10單位不含稅派發0.1元
  004038  中銀富享  每10單位含稅派發0.37元,每10單位不含稅派發0.37元
  005362  中銀證券安源A  
                  每10單位含稅派發0.139元,每10單位不含稅派發0.139元
  006171  鵬揚淳利  每10單位含稅派發0.1元,每10單位不含稅派發0.1元
  006191  華夏鼎通A  
                  每10單位含稅派發0.085元,每10單位不含稅派發0.085元
  007197  富國中債1-5年A  
                  每10單位含稅派發0.06元,每10單位不含稅派發0.06元
  260116  景順核心A  
                  每10單位含稅派發1.5元,每10單位不含稅派發1.5元
  519738  交銀周期回報A  
                  每10單位含稅派發0.2元,每10單位不含稅派發0.2元
●基金分配除息日:
  002095  博時新收益A  
                  每10單位含稅派發0.534元,每10單位不含稅派發0.534元
  002456  招商安元混合A  
                  每10單位含稅派發0.1元,每10單位不含稅派發0.1元
  004038  中銀富享  每10單位含稅派發0.37元,每10單位不含稅派發0.37元
  005362  中銀證券安源A  
                  每10單位含稅派發0.139元,每10單位不含稅派發0.139元
  006171  鵬揚淳利  每10單位含稅派發0.1元,每10單位不含稅派發0.1元
  006191  華夏鼎通A  
                  每10單位含稅派發0.085元,每10單位不含稅派發0.085元
  007197  富國中債1-5年A  
                  每10單位含稅派發0.06元,每10單位不含稅派發0.06元
  260116  景順核心A  
                  每10單位含稅派發1.5元,每10單位不含稅派發1.5元
  519738  交銀周期回報A  
                  每10單位含稅派發0.2元,每10單位不含稅派發0.2元
●基金紅利發放日:
  004171  信誠永益一年定開A  
                  每10單位含稅派發0.07元,每10單位不含稅派發0.07元
  007078  工銀3-5年國開債A  
                  每10單位含稅派發0.041元,每10單位不含稅派發0.041元
  007122  工銀1-3年國開債A  
                  每10單位含稅派發0.023元,每10單位不含稅派發0.023元
●今日國債發行
2019年寧夏回族自治區政府一般債券(七期)
                   發行主體:117712,國債類型:附息債券,國債期限:30年年
                   ,國債面值:100元,發行額:2200000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.9%,發行對象:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登記
                   結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。,
                   交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:
                   2019-08-23
2019年寧夏回族自治區政府專項債券(二十三期)
                   發行主體:117712,國債類型:附息債券,國債期限:10年年
                   ,國債面值:100元,發行額:600000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.3%,發行對象:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登記
                   結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。,
                   交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:
                   2019-08-23
2019年寧夏回族自治區政府專項債券(二十期)
                   發行主體:117712,國債類型:附息債券,國債期限:5年年,
                   國債面值:100元,發行額:763000000元,發行價格:100元,
                   計息方式:固定利率,票面利率:3.18%,發行對象:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登記
                   結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。,
                   交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:
                   2019-08-23
2019年寧夏回族自治區政府專項債券(二十二期)
                   發行主體:117712,國債類型:附息債券,國債期限:5年年,
                   國債面值:100元,發行額:811000000元,發行價格:100元,
                   計息方式:固定利率,票面利率:3.18%,發行對象:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登記
                   結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。,
                   交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:
                   2019-08-23
2019年河南省政府一般債券(六期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:30年年
                   ,國債面值:100元,發行額:7371390000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.87%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(十五期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:10年年
                   ,國債面值:100元,發行額:1343140000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.28%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(十六期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:3年年,
                   國債面值:100元,發行額:4567000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.03%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(十七期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:5年年,
                   國債面值:100元,發行額:9919900000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.18%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(十八期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:5年年,
                   國債面值:100元,發行額:3669000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.18%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(十九期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:7年年,
                   國債面值:100元,發行額:722500000元,發行價格:100元,
                   計息方式:固定利率,票面利率:3.31%,發行對象:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登記
                   結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。,
                   交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:
                   2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(二十期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:10年年
                   ,國債面值:100元,發行額:495000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.28%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(二十一期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:10年年
                   ,國債面值:100元,發行額:1146000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.28%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(二十二期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:7年年,
                   國債面值:100元,發行額:1354000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.31%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(二十三期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:10年年
                   ,國債面值:100元,發行額:3300000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.28%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(二十四期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:10年年
                   ,國債面值:100元,發行額:1807000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.28%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(二十五期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:15年年
                   ,國債面值:100元,發行額:5806000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.57%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年寧夏回族自治區政府專項債券(二十一期)
                   發行主體:117712,國債類型:附息債券,國債期限:5年年,
                   國債面值:100元,發行額:159000000元,發行價格:100元,
                   計息方式:固定利率,票面利率:3.18%,發行對象:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登記
                   結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。,
                   交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:
                   2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(二十六期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:5年年,
                   國債面值:100元,發行額:1103000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.18%,發行對象:在中央
                   國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登
                   記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年河南省政府專項債券(二十七期)
                   發行主體:123632,國債類型:附息債券,國債期限:7年年,
                   國債面值:100元,發行額:452000000元,發行價格:100元,
                   計息方式:固定利率,票面利率:3.31%,發行對象:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開立債券賬戶及在中國證券登記
                   結算有限責任公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。,
                   交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:
                   2019-08-23
2019年天津市政府一般債券(八期)
                   發行主體:123639,國債類型:附息債券,國債期限:5年年,
                   國債面值:100元,發行額:3686000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.18%,發行對象:在國債
                   登記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金
                   賬戶的各類投資者,交易單位:手,開始發行日期:
                   2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
2019年天津市政府專項債券(四十一期)
                   發行主體:123639,國債類型:附息債券,國債期限:5年年,
                   國債面值:100元,發行額:1400000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.18%,發行對象:在國債
                   登記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金
                   賬戶的各類投資者,交易單位:手,開始發行日期:
                   2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
2019年天津市政府專項債券(四十二期)
                   發行主體:123639,國債類型:附息債券,國債期限:15年年
                   ,國債面值:100元,發行額:1100000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,票面利率:3.57%,發行對象:在國債
                   登記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金
                   賬戶的各類投資者,交易單位:手,開始發行日期:
                   2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
2019年遼寧省政府一般債券(八期)
                   發行主體:121344,國債類型:附息債券,國債期限:10年年
                   ,國債面值:100元,發行額:7302000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,發行對象:在國債登記公司開立債券
                   賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬戶的各類投資者
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
2019年遼寧省政府專項債券(十期)
                   發行主體:121344,國債類型:附息債券,國債期限:20年年
                   ,國債面值:100元,發行額:9437000000元,發行價格:100元
                   ,計息方式:固定利率,發行對象:在國債登記公司開立債券
                   賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬戶的各類投資者
                   ,交易單位:手,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
●今日可轉債上市
  113542  N好客轉 
                   發行主體:566394,實際發行規模:630000000元,債券期限
                   :6年,票面金額:100元,計息方式:累進利率,票面利率:
                   0.4%,發行價格:100元,初始轉股價格:16.62元,轉股開始
                   日期:2020-02-07,轉股結束日期:2025-07-31,上市地點:
                   上海證券交易所,上市總額:630000000元,上市開始日:
                   2019-08-23
●企業債發行:
Z19081430  19南網債02
                   發行主體:中國南方電網有限責任公司,預計發行規模:25億
                   ,債券期限:6年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
                   用級別:AAA級,發行對象:1、承銷團公開發行:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開戶的境內合格投資者(國家法
                   律法規另有規定者除外)。2、上海證券交易所發行:持
                   有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司基金證券賬
                   戶或A股證券賬戶的合格投?,發行價格:100元,開始發行日
                   期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19081431  19南網債02
                   發行主體:中國南方電網有限責任公司,預計發行規模:25億
                   ,債券期限:6年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
                   用級別:AAA級,發行對象:1、承銷團公開發行:在中央國
                   債登記結算有限責任公司開戶的境內合格投資者(國家法
                   律法規另有規定者除外)。2、上海證券交易所發行:持
                   有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司基金證券賬
                   戶或A股證券賬戶的合格投?,發行價格:100元,開始發行日
                   期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19081501  19工元宜居1A1
                   發行主體:中國工商銀行股份有限公司,預計發行規模:60億
                   ,債券期限:2年 791日,票面金額:100元,計息方式:浮動利
                   率,信用級別:AAA級,發行對象:銀行間債券市場成員(國
                   家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發
                   行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19081502  19工元宜居1A2
                   發行主體:中國工商銀行股份有限公司,預計發行規模:71億
                   ,債券期限:6年 2191日,票面金額:100元,計息方式:浮動
                   利率,信用級別:AAA級,發行對象:銀行間債券市場成員(
                   國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始
                   發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19081503  19工元宜居1C
                   發行主體:中國工商銀行股份有限公司,預計發行規模:18億
                   7703萬,債券期限:14年 5386日,票面金額:100元,發行對
                   象:銀行間債券市場成員(國家法律、法規禁止購買者除
                   外),發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-22,結束發
                   行日期:2019-08-23
  155620  19津保02
                   發行主體:天津保稅區投資控股集團有限公司,預計發行規
                   模:10億,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定
                   利率,債券利率:4.7%,信用級別:AAA級,發行對象:網下發
                   行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者(
                   法律、法規禁止購買者除外),包括未參與網下詢價的合
                   格投資者。投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定
                   。,發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-21,結束發行
                   日期:2019-08-23
Z19081650  19東方債03BC
                   發行主體:中國東方資產管理股份有限公司,預計發行規模
                   :50億,債券期限:10年 ,票面金額:100元,計息方式:固定
                   利率,信用級別:AAA級,發行對象:本期債券面向全國銀行
                   間債券市場成員發行(國家法律、法規禁止購買者除外)
                   。,發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-21,結束發行
                   日期:2019-08-23
Z19081913  19西安浐灞CP001
                   發行主體:西安市浐灞河發展有限公司,預計發行規模:5億
                   ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級別:A-1級,
                   發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律
                   、法規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行日
                   期:2019-08-21,結束發行日期:2019-08-23
Z19081649  19東方債02BC
                   發行主體:中國東方資產管理股份有限公司,預計發行規模
                   :50億,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利
                   率,信用級別:AAA級,發行對象:本期債券面向全國銀行間
                   債券市場成員發行(國家法律、法規禁止購買者除外)。
                   ,發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-21,結束發行日
                   期:2019-08-23
Z19081901  19財通證券CP003
                   發行主體:財通證券股份有限公司,預計發行規模:20億,債
                   券期限:88日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
                   級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場成員發行(國
                   家法律、法規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始
                   發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19081919  19克拉瑪依MTN001
                   發行主體:克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司,預
                   計發行規模:15億,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息
                   方式:固定利率,信用級別:AA+級,發行對象:全國銀行間債
                   券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)
                   。,發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-22,結束發行
                   日期:2019-08-23
Z19081936  19鞍鋼MTN005
                   發行主體:鞍山鋼鐵集團有限公司,預計發行規模:10億,債
                   券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
                   級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者
                   (國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開
                   始發行日期:2019-08-21,結束發行日期:2019-08-23
Z19081937  19北汽新能MTN003
                   發行主體:北京新能源汽車股份有限公司,預計發行規模:
                   10億,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利
                   率,信用級別:AA+級,發行對象:全國銀行間債券市場的機
                   構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格
                   :100元,開始發行日期:2019-08-21,結束發行日期:
                   2019-08-23
  155636  19椒江01
                   發行主體:臺州市椒江區國有資產經營有限公司,預計發行
                   規模:10億,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固
                   定利率,債券利率:4.59%,信用級別:AA+級,發行對象:本期
                   債券面向在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者(法
                   律、法規禁止購買者除外)網下發行。本期債券不安排向
                   公司股東優先配售。,發行價格:100元,開始發行日期:
                   2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082028  19晉江城投MTN005
                   發行主體:福建省晉江城市建設投資開發集團有限責任公
                   司,預計發行規模:10億,債券期限:3年 ,票面金額:100元
                   ,計息方式:固定利率,信用級別:AA+級,發行對象:本期中
                   期票據面向全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律
                   、法規禁止購買者除外)發行。,發行價格:100元,開始發
                   行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082029  19華立CP001
                   發行主體:華立集團股份有限公司,預計發行規模:4億,債
                   券期限:366日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
                   級別:A-1級,發行對象:銀行間市場的機構投資者(國家法
                   律法規禁止購買者除外) 。,發行價格:100元,開始發行
                   日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082006  19常州投資MTN004
                   發行主體:常州投資集團有限公司,預計發行規模:3億,債
                   券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
                   級別:AA+級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者
                   (國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開
                   始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082032  19中鋁集MTN006
                   發行主體:中國鋁業集團有限公司,預計發行規模:20億,債
                   券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
                   級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者
                   (國家法律、法規禁止購買者除外)。,發行價格:100元
                   ,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082012  19湘電廣MTN002
                   發行主體:湖南電廣傳媒股份有限公司,預計發行規模:5億
                   ,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
                   用級別:AA+級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資
                   者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元
                   ,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
  155647  19滬城01
                   發行主體:上海城開(集團)有限公司,預計發行規模:11億
                   5000萬,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定
                   利率,信用級別:AA+級,發行對象:在登記公司開立合格證
                   券賬戶的合格投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)
                   ,發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日
                   期:2019-08-23
  155639  19國管02
                   發行主體:北京國有資本經營管理中心,預計發行規模:20億
                   ,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,債
                   券利率:3.7%,信用級別:AAA級,發行對象:在登記公司開立
                   合格證券賬戶的合格機構投資者(法律、法規禁止購買者
                   除外),發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-22,結束
                   發行日期:2019-08-23
Z19082020  19中林集團MTN003
                   發行主體:中國林業集團有限公司,預計發行規模:4億,債
                   券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
                   級別:AA+級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者 
                   (國家法律、法規禁止的投資者除外),發行價格:100元
                   ,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082023  19河鋼集CP003
                   發行主體:河鋼集團有限公司,預計發行規模:20億,債券期
                   限:366日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級別
                   :A-1級,發行對象:銀行間市場的機構投資者(國家法律法
                   規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始發行日期:
                   2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19081930  19渝隆CP001
                   發行主體:重慶渝隆資產經營(集團)有限公司,預計發行規
                   模:10億,債券期限:366日,票面金額:100元,計息方式:固
                   定利率,信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場
                   的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。,發
                   行價格:100元,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期
                   :2019-08-23
Z19082031  19贛高速MTN002
                   發行主體:江西省高速公路投資集團有限責任公司,預計發
                   行規模:25億,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式
                   :固定利率,信用級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市
                   場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。,
                   發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日
                   期:2019-08-23
  155893  電投Y21 
                   發行主體:國家電力投資集團有限公司,預計發行規模:20億
                   ,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,債
                   券利率:3.79%,信用級別:AAA級,發行對象:在中國證券登
                   記結算有限責任公司上海分公司開立合格證券賬戶的機構
                   投資者(法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元
                   ,開始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
  155894  電投Y22 
                   發行主體:國家電力投資集團有限公司,預計發行規模:20億
                   ,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,債
                   券利率:4.1%,信用級別:AAA級,發行對象:在中國證券登記
                   結算有限責任公司上海分公司開立合格證券賬戶的機構投
                   資者(法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開
                   始發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082019  19兗礦MTN004
                   發行主體:兗礦集團有限公司,預計發行規模:10億,債券期
                   限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級別
                   :AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者 (國
                   家法律、法規禁止的投資者除外),發行價格:100元,開始
                   發行日期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082112  19遼成大CP001
                   發行主體:遼寧成大股份有限公司,預計發行規模:8億,票
                   面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級別:A-1級,發行
                   對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法
                   規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期:
                   2019-08-23,結束發行日期:2019-08-23
Z19082113  19海立SCP001
                   發行主體:上海海立(集團)股份有限公司,預計發行規模:
                   10億,債券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利
                   率,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法
                   律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日
                   期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082114  19天馬電子SCP002
                   發行主體:天馬微電子股份有限公司,預計發行規模:5億,
                   債券期限:90日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發
                   行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、
                   法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期:
                   2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082116  19閩冶金SCP001
                   發行主體:福建省冶金(控股)有限責任公司,預計發行規模
                   :5億,債券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利
                   率,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法
                   律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日
                   期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082118  19光明房產SCP002
                   發行主體:光明房地產集團股份有限公司,預計發行規模:
                   9億,債券期限:180日,票面金額:100元,計息方式:固定利
                   率,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法
                   律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日
                   期:2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082108  19西南水泥SCP003
                   發行主體:西南水泥有限公司,預計發行規模:5億,債券期
                   限:95日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行對象
                   :銀行間市場的機構投資者(國家法律法規禁止購買者除
                   外),發行價格:100元,開始發行日期:2019-08-22,結束發
                   行日期:2019-08-23
Z19082122  19西安高新SCP010
                   發行主體:西安高新控股有限公司,預計發行規模:10億,債
                   券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行
                   對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法
                   規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期:
                   2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082105  19新天綠色SCP003
                   發行主體:新天綠色能源股份有限公司,預計發行規模:5億
                   ,債券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
                   發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律
                   、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期
                   :2019-08-22,結束發行日期:2019-08-23
Z19082212  19中鋁SCP011
                   發行主體:中國鋁業股份有限公司,預計發行規模:20億,債
                   券期限:60日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行
                   對象:全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規
                   禁止投資者除外),發行價格:100元,開始發行日期:
                   2019-08-23,結束發行日期:2019-08-23
Z19082223  19即墨旅投SCP002
                   發行主體:青島市即墨區城市旅游開發投資有限公司,預計
                   發行規模:2億5000萬,債券期限:270日,票面金額:100元,
                   計息方式:固定利率,發行對象:銀行間市場的機構投資者
                   (國家法律法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始
                   發行日期:2019-08-23,結束發行日期:2019-08-23
●國債發行起始日:
2019年山西省政府一般債券(十二期)
                      發行額:455000000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府一般債券(十三期)
                      發行額:770000000元,國債期限:15年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(三十六期)
                      發行額:315000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(三十七期)
                      發行額:681000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(三十八期)
                      發行額:141000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(三十九期)
                      發行額:1580000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(四十期)
                      發行額:587000000元,國債期限:15年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(八期)
                      發行額:4090000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(九期)
                      發行額:10710000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十期)
                      發行額:300000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十一期)
                      發行額:1690000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十二期)
                      發行額:2685000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十三期)
                      發行額:1075000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十四期)
                      發行額:950000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十五期)
                      發行額:1100000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府一般債券(十一期)
                      發行額:6100000000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府一般債券(十二期)
                      發行額:6063580000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府專項債券(十四期)
                      發行額:1037000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府專項債券(十五期)
                      發行額:5842230000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府專項債券(十六期)
                      發行額:1266000000元,國債期限:15年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府專項債券(十七期)
                      發行額:9742360000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●國債上市:
  157970  19上海10  國債全稱:2019年上海市政府一般債券(三期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:5年年
  157971  19上海11  國債全稱:2019年上海市政府專項債券(八期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:5年年
  157972  19上海12  國債全稱:2019年上海市政府專項債券(九期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:10年年
  160079  19海南15  國債全稱:2019年海南省政府專項債券(十期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:3年年,票面利率:
                    3.03%
  160080  19海南16  國債全稱:2019年海南省政府專項債券(十一期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.17%
  160081  19海南17  國債全稱:2019年海南省政府專項債券(十二期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:7年年,票面利率:
                    3.3%
  160082  19海南18  國債全稱:2019年海南省政府專項債券(十三期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率:
                    3.26%
  160083  19海南19  國債全稱:2019年海南省政府專項債券(十四期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.17%
  160084  19海南20  國債全稱:2019年海南省政府專項債券(十五期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:7年年,票面利率:
                    3.3%
  160085  19海南21  國債全稱:2019年海南省政府專項債券(十六期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率:
                    3.26%
  160086  19安徽12  國債全稱:2019年安徽省政府一般債券(五期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率:
                    3.31%
  160087  19安徽13  國債全稱:2019年安徽省政府專項債券(八期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.22%
  160088  19安徽14  國債全稱:2019年安徽省政府專項債券(九期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:7年年,票面利率:
                    3.35%
  160089  19安徽15  國債全稱:2019年安徽省政府專項債券(十期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:3年年,票面利率:
                    3.03%
  160090  19安徽16  國債全稱:2019年安徽省政府專項債券(十一期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.22%
●企業債發行起始日:
  155303  19京客隆  預計發行規模:3億,債券期限:5年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
  155625  19都城01  預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
  155643  19航集03  預計發行規模:20億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
  155651  19華集01  預計發行規模:20億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19081540  19濱海城發債  
                  預計發行規模:7億5000萬,債券期限:7年,發行價格:100元
                    ,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19081541  19濱海城發債  
                  預計發行規模:7億5000萬,債券期限:7年,發行價格:100元
                    ,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082003  19興業二級01  
                  預計發行規模:300億,債券期限:10年,發行價格:100元,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082017  19西匯MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:5年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082033  19江夏MTN001  
                  預計發行規模:4億4000萬,債券期限:3年,發行價格:100元
                    ,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082104  19昆山創業MTN001  
                  預計發行規模:8億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082106  19江北產投SCP001  
                  預計發行規模:6億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082107  19華山旅游CP001  
                  預計發行規模:6億,債券期限:366日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082112  19遼成大CP001  
                  預計發行規模:8億,發行價格:100元,開始發行日期:
                    2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:2019-08-2300:
                    00:00.0
Z19082117  19橫店CP002  
                  預計發行規模:10億,債券期限:366日,發行價格:100元,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082121  19德源投資MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082124  19柯橋ABN001優先A1級  
                  預計發行規模:2億300萬,債券期限:140日,發行價格:
                    100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行
                    日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082125  19柯橋ABN001優先A2級  
                  預計發行規模:1億8500萬,債券期限:1年506日,發行價格
                    :100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行
                    日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082126  19柯橋ABN001優先A3級  
                  預計發行規模:1億9700萬,債券期限:2年871日,發行價格
                    :100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行
                    日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082127  19柯橋ABN001優先A4級  
                  預計發行規模:2億900萬,債券期限:3年1236日,發行價格
                    :100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行
                    日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082128  19柯橋ABN001優先A5級  
                  預計發行規模:2億2400萬,債券期限:4年1601日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發
                    行日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082129  19柯橋ABN001優先A6級  
                  預計發行規模:2億4000萬,債券期限:5年1967日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發
                    行日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082130  19柯橋ABN001優先A7級  
                  預計發行規模:2億5800萬,債券期限:6年2332日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發
                    行日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082131  19柯橋ABN001優先A8級  
                  預計發行規模:2億7200萬,債券期限:7年2697日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發
                    行日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082132  19柯橋ABN001優先A9級  
                  預計發行規模:2億8900萬,債券期限:8年3062日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發
                    行日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082133  19柯橋ABN001優先A10級  
                  預計發行規模:3億600萬,債券期限:9年3428日,發行價格
                    :100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行
                    日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082134  19柯橋ABN001次級  
                  預計發行規模:1億1700萬,債券期限:9年3428日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發
                    行日期:2019-08-2600:00:00.0
Z19082210  19涪陵國資SCP004  
                  預計發行規模:15億,債券期限:270日,發行價格:100元,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082211  19杭金投SCP006  
                  預計發行規模:9億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082212  19中鋁SCP011  
                  預計發行規模:20億,債券期限:60日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2300:00:00.0
Z19082213  19洪市政SCP005  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082214  19浙農控SCP002  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082216  19郵政SCP002  
                  預計發行規模:30億,債券期限:90日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082223  19即墨旅投SCP002  
                  預計發行規模:2億5000萬,債券期限:270日,發行價格:
                    100元,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行
                    日期:2019-08-2300:00:00.0
Z19082224  19贛高速SCP007  
                  預計發行規模:20億,債券期限:180日,發行價格:100元,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082225  19中鋁寧夏SCP001  
                  預計發行規模:3億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082231  19舟山交投SCP002  
                  預計發行規模:5億,債券期限:269日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082241  19海國鑫泰SCP011  
                  預計發行規模:6億,債券期限:60日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
●企業債上市:
  114543  19新化01  實際發行規模:550000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    6%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期
                    :2019-08-1900:00:00.0,交易市場:深交所綜合協議平臺
  151848  19建業02  實際發行規模:1500000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    7.5%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-07-2200:00:00.0
  151966  19錫濱02  實際發行規模:400000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    4.56%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1400:00:00.0
  151978  19黃發01  實際發行規模:1000000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    4.8%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1600:00:00.0
  151984  19佳源03  實際發行規模:645000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    8%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期
                    :2019-08-1900:00:00.0
  151992  19華發03  實際發行規模:500000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    4.67%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1600:00:00.0
  151993  19華發04  實際發行規模:500000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    4.45%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1600:00:00.0
  152247  19昌控01  實際發行規模:600000000元,債券期限:10年,債券利率:
                    4.38%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1400:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  155596  19東吳債  實際發行規模:3000000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    3.6%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1200:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  155598  19景國01  實際發行規模:800000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    5.65%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1300:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  155614  19中信06  實際發行規模:500000000元,債券期限:10年,債券利率:
                    4.38%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1300:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  155615  19中信07  實際發行規模:2000000000元,債券期限:20年,債券利率
                    :4.58%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行
                    日期:2019-08-1300:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  155619  19航集02  實際發行規模:1000000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    3.38%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1600:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  155626  19新際03  實際發行規模:1000000000元,債券期限:5年,債券利率:
                    3.9%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1500:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  155627  19新際04  實際發行規模:500000000元,債券期限:10年,債券利率:
                    4.55%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1500:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
  155898  19山招Y3  實際發行規模:500000000元,債券期限:3年,債券利率:
                    4.12%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
                    期:2019-08-1300:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
Z19041932  19寧波工投MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19061001  19閩建工MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081517  19建湖城投MTN002  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-1900:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081534  19新有色SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081537  19中泰證券CP001  
                  債券期限:91日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081626  19桂投資CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19081629  19南通高新MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081630  19晉焦煤MTN003A  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081633  19富通CP003  
                  債券期限:366日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081635  19吉視傳媒MTN002  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081644  19中電投MTN015A  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081646  19德感工業MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081651  19晉焦煤MTN003B  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081656  19中電投MTN015B  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081908  19海滄投資SCP003  
                  債券期限:245日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081912  19滬百聯SCP002  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081915  19平安不動SCP004  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081916  19蘇國信SCP014  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081917  19長虹電子SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081918  19大唐租賃SCP004  
                  債券期限:267日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081923  19魯商SCP009  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081924  19晉煤SCP002  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081926  19云南水務CP002  
                  債券期限:366日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081927  19中電建設SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081935  19魯廣電MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081940  19皖北煤電SCP004  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082007  19鎮江文旅SCP002  
                  債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082015  19船重SCP007  
                  債券期限:267日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082026  19南航股SCP024  
                  債券期限:267日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082027  19科倫SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
●可轉債上市:
  113542  N好客轉   實際發行規模:630000000元,債券期限:6年,債券利率:
                    0.4%,發行價格:100元,交易市場:上海證券交易所
●債權登記日:
011801725  18武清經開SCP003  
                  每百元面值利息:4.662元
011802301  18珠江投管SCP004  
                  每百元面值利息:5.1726元
011802304  18福州城投SCP006  
                  每百元面值利息:2.7306元
011802307  18紅豆SCP005  
                  每百元面值利息:4.4326元
011802311  18南山集SCP009  
                  每百元面值利息:3.663元
011802315  18金地SCP003  
                  每百元面值利息:3.0118元
011802316  18中原高速SCP005  
                  每百元面值利息:2.812元
011802317  18九州通SCP008  
                  每百元面值利息:3.811元
011802318  18鐵建房產SCP001  
                  每百元面值利息:2.8786元
011802320  18威高SCP003  
                  每百元面值利息:4.9432元
011802321  18蘇國泰SCP003  
                  每百元面值利息:3.108元
011802322  18富通SCP006  
                  每百元面值利息:4.699元
011802323  18吳中經發SCP006  
                  每百元面值利息:2.8638元
011802324  18花園SCP003  
                  每百元面值利息:4.995元
011802326  18晉煤SCP008  
                  每百元面值利息:2.8934元
011802328  18珠海華發SCP004  
                  每百元面值利息:2.8712元
011802329  18鎮江城建SCP010  
                  每百元面值利息:4.884元
011802331  18陜有色SCP005  
                  每百元面值利息:2.627元
011802333  18桂鐵投SCP003  
                  每百元面值利息:2.9674元
011802334  18科倫SCP007  
                  每百元面值利息:3.33元
011802339  18海安經開SCP003  
                  每百元面值利息:4.7656元
011802349  18海滄投資SCP009  
                  每百元面值利息:3.1244元
011802352  18永煤SCP006  
                  每百元面值利息:3.7元
011900313  19津渤海SCP002  
                  每百元面值利息:2.059元
011900423  19魯廣電SCP002  
                  每百元面值利息:1.5435元
011900437  19國網租賃SCP001  
                  每百元面值利息:1.8816元
011900439  19光明SCP001  
                  每百元面值利息:1.421元
011900444  19蘇國信SCP005  
                  每百元面值利息:1.3965元
011900450  19南航股SCP006  
                  每百元面值利息:1.225元
011900560  19贛國資SCP001  
                  每百元面值利息:1.512元
011900755  19華能水電SCP006  
                  每百元面值利息:1.2628元
011901248  19蘇交通SCP009  
                  每百元面值利息:0.625元
  019105  11國債05  每百元面值利息:2.155元
  020298  19貼債21  每百元面值利息:0元
041800310  18淮安新城CP001  
                  每百元面值利息:5.78元
041800311  18樂清國投CP001  
                  每百元面值利息:4.6元
041800312  18西南水泥CP001  
                  每百元面值利息:4.1元
041800313  18云南世博CP001  
                  每百元面值利息:5.2元
061709001  17興業皖新REIT1A  
                  每百元面值利息:1.2元
061709002  17興業皖新REIT1B  
                  每百元面值利息:1.35元
071900042  19申萬宏源CP002  
                  每百元面值利息:0.75元
081753005  17易鑫租賃ABN001優先B  
                  每百元面值利息:1.75元
081800025  18康富租賃ABN001優先A2  
                  每百元面值利息:1.47元
081800026  18康富租賃ABN001優先A3  
                  每百元面值利息:1.675元
081800027  18康富租賃ABN001優先B  
                  每百元面值利息:1.75元
081800028  18康富租賃ABN001次1  
                  每百元面值利息:1.925元
091611001  16波蘭人民幣債01  
                  每百元面值利息:3.4元
101455023  14豫投資MTN001  
                  每百元面值利息:5.93元
101456058  14石國投MTN004  
                  每百元面值利息:6元
101551063  15南電MTN002  
                  每百元面值利息:4.07元
101552028  15新希望MTN001  
                  每百元面值利息:4.8元
101558032  15寧滬高MTN001  
                  每百元面值利息:4.3元
101558035  15信達地產MTN002  
                  每百元面值利息:5.5元
101560046  15晉能MTN002  
                  每百元面值利息:5.37元
101560049  15天業MTN002  
                  每百元面值利息:6.1元
101564034  15滬建工MTN001  
                  每百元面值利息:4.3元
101571006  15常高新MTN001  
                  每百元面值利息:5.49元
101653034  16湘輕鹽MTN002  
                  每百元面值利息:3.65元
101653035  16貴州廣電MTN001  
                  每百元面值利息:3.44元
101653036  16協鑫智慧MTN002  
                  每百元面值利息:4.78元
101653037  16榮盛MTN001  
                  每百元面值利息:4.79元
101654070  16保利南方MTN001  
                  每百元面值利息:3.37元
101654073  16古井MTN002  
                  每百元面值利息:3.27元
101655019  16淮北建投MTN001  
                  每百元面值利息:4.2元
101656030  16鄂聯投MTN004  
                  每百元面值利息:4元
101656031  16北部灣MTN002  
                  每百元面值利息:3.67元
101657001  16新興發展MTN001  
                  每百元面值利息:4.19元
101658028  16中紡MTN001  
                  每百元面值利息:3.98元
101659051  16閩能源MTN003  
                  每百元面值利息:3.9元
101659052  16江西港航MTN001  
                  每百元面值利息:3.68元
101659053  16中建材MTN003  
                  每百元面值利息:3.58元
101662060  16柳州東通MTN001  
                  每百元面值利息:3.65元
101662061  16中建六局MTN001  
                  每百元面值利息:3.48元
101664050  16武進經發MTN001  
                  每百元面值利息:4.54元
101669025  16兵工物資MTN001  
                  每百元面值利息:3.7元
101671014  16浦口交通MTN001  
                  每百元面值利息:3.8元
101751025  17越秀集團MTN001  
                  每百元面值利息:4.69元
101751026  17天津軌交MTN001  
                  每百元面值利息:4.74元
101752028  17華能集MTN001  
                  每百元面值利息:4.65元
101758036  17京能電力MTN001  
                  每百元面值利息:4.79元
101760047  17光明房產MTN001  
                  每百元面值利息:5.15元
101760048  17百業源MTN003  
                  每百元面值利息:5.13元
101762058  17滄州建投MTN002  
                  每百元面值利息:5.23元
101764051  17宿遷經開MTN001  
                  每百元面值利息:6.24元
101773018  17徐工MTN002  
                  每百元面值利息:4.98元
101775007  17環太湖MTN001  
                  每百元面值利息:5.98元
101800720  18蘇沙鋼MTN002  
                  每百元面值利息:5.54元
101800918  18洛陽新投MTN001  
                  每百元面值利息:5.68元
101800928  18淮南礦MTN003  
                  每百元面值利息:5.3元
101800929  18高淳建設MTN001  
                  每百元面值利息:6.77元
101800934  18成都金融MTN001  
                  每百元面值利息:4.67元
101800938  18光明MTN003  
                  每百元面值利息:4.21元
101800939  18桂鐵投MTN003  
                  每百元面值利息:5.88元
101800941  18金地MTN003  
                  每百元面值利息:4.8元
101800942  18平安不動MTN002  
                  每百元面值利息:4.73元
101800943  18如皋經開MTN003  
                  每百元面值利息:6.9元
101800944  18魯能源MTN001  
                  每百元面值利息:5.78元
101800946  18臺州金融MTN002  
                  每百元面值利息:5.49元
101800947  18潼南城投MTN001  
                  每百元面值利息:6.9元
101800956  18蕭山國資MTN003  
                  每百元面值利息:4.5元
104524YH  19四川債20  
                  每百元面值利息:1.69元
104525YH  19四川債21  
                  每百元面值利息:1.69元
104526YH  19四川債22  
                  每百元面值利息:1.69元
104531YH  19四川債27  
                  每百元面值利息:1.69元
104532YH  19四川債28  
                  每百元面值利息:1.69元
104534YH  19四川債30  
                  每百元面值利息:1.69元
104536YH  19四川債32  
                  每百元面值利息:1.69元
104537YH  19四川債33  
                  每百元面值利息:1.69元
 1080097  10中航國際債  
                  每百元面值利息:4.3元
 1082139  10中信集MTN2  
                  每百元面值利息:4.4元
110005YH  11附息國債05  
                  每百元面值利息:2.155元
  122441  15贛長運  每百元面值利息:7.3元
  122444  15冠城債  每百元面值利息:7.6元
  122588  PR益城投  每百元面值利息:7.36元
  123021  14東證債  每百元面值利息:6元
  124337  PR銅建設  每百元面值利息:6.98元
  124873  PR盛經02  每百元面值利息:6.95元
  124925  PR金湖資  每百元面值利息:7.75元
  124944  PR廣建設  每百元面值利息:8.35元
 1250002  12上海債02  
                  每百元面值利息:3.39元
  127255  PR平湖債  每百元面值利息:4.95元
  127257  PR博投債  每百元面值利息:5.77元
  127271  15烏高微  每百元面值利息:5.19元
  127450  16晉城投  每百元面值利息:3.35元
  127505  16榕經開  每百元面值利息:3.53元
  127593  17金洲投  每百元面值利息:6.6元
  127596  17湖濱02  每百元面值利息:6.93元
  127598  17平陽債  每百元面值利息:6.9元
  127848  18廈軌01  每百元面值利息:4.41元
 1280250  12益陽城投債  
                  每百元面值利息:7.36元
  130085  12上海02  每百元面值利息:3.39元
  130103  13山東02  每百元面值利息:4元
  130321  13進出21  每百元面值利息:4.7元
  130424  15青海06  每百元面值利息:3.36元
  130425  15青海07  每百元面值利息:3.61元
  130426  15青海08  每百元面值利息:1.805元
  130428  15青海Z2  每百元面值利息:3.36元
  130429  15青海Z3  每百元面值利息:3.61元
  130430  15青海Z4  每百元面值利息:1.805元
  130432  15北京Z2  每百元面值利息:3.36元
  130433  15北京Z3  每百元面值利息:3.61元
  130434  15北京Z4  每百元面值利息:1.8元
  130786  16廣東03  每百元面值利息:1.52元
  135802  13山東債02  
                  每百元面值利息:4元
  136619  16中靜02  每百元面值利息:6.5元
  136632  16亞洲漿  每百元面值利息:6.38元
  136653  16清控01  每百元面值利息:2.9元
  136654  16外運03  每百元面值利息:2.94元
  136662  16友阿01  每百元面值利息:5.2元
  136663  16友阿02  每百元面值利息:5.7元
  136668  16重水02  每百元面值利息:3.19元
  137037  17旗濱EB  每百元面值利息:1元
 1380255  13銅陵建投債  
                  每百元面值利息:6.98元
  139197  16穗城03  每百元面值利息:3.81元
  139200  16秦經開  每百元面值利息:4.07元
  139208  16渝新梁  每百元面值利息:4.76元
  139225  16諸城債  每百元面值利息:3.89元
  140261  16福建08  每百元面值利息:2.6元
  140262  16福建09  每百元面值利息:2.83元
  140263  16福建10  每百元面值利息:1.435元
  140264  16福建11  每百元面值利息:2.56元
  140265  16福建12  每百元面值利息:1.4元
  140266  16海南04  每百元面值利息:2.58元
  140267  16海南05  每百元面值利息:2.77元
  140268  16海南06  每百元面值利息:1.4元
  140982  17龍江07  每百元面值利息:3.89元
140982YH  17黑龍江07  
                  每百元面值利息:3.89元
  140983  17龍江08  每百元面值利息:3.99元
140983YH  17黑龍江08  
                  每百元面值利息:3.99元
  140984  17龍江09  每百元面值利息:4.1元
140984YH  17黑龍江09  
                  每百元面值利息:4.1元
  140985  17龍江10  每百元面值利息:2.075元
140985YH  17黑龍江10  
                  每百元面值利息:2.075元
  140986  17龍江11  每百元面值利息:4.14元
140986YH  17黑龍江11  
                  每百元面值利息:4.14元
 1421007  14鄞州銀行二級債  
                  每百元面值利息:6.85元
 1428014  14中信二級  
                  每百元面值利息:6.13元
  143253  17豫電02  每百元面值利息:5.2元
  143254  17國聯01  每百元面值利息:5元
  143264  17港務02  每百元面值利息:4.63元
  143270  17東港01  每百元面值利息:2.84元
  143273  17兩江01  每百元面值利息:4.69元
  143600  18陽集01  每百元面值利息:7.5元
  147501  18河北31  每百元面值利息:3.82元
147501YH  18河北31  每百元面值利息:3.82元
  147502  18河北32  每百元面值利息:3.87元
147502YH  18河北32  每百元面值利息:3.87元
  147503  18河北33  每百元面值利息:3.98元
147503YH  18河北33  每百元面值利息:3.98元
  147504  18河北34  每百元面值利息:2.095元
147504YH  18河北34  每百元面值利息:2.095元
  147505  18河北35  每百元面值利息:3.98元
147505YH  18河北35  每百元面值利息:3.98元
  147506  18河北36  每百元面值利息:2.015元
147506YH  18河北36  每百元面值利息:2.015元
  147695  18河北26  每百元面值利息:3.7元
147695YH  18河北債26  
                  每百元面值利息:3.7元
  147696  18河北27  每百元面值利息:3.98元
147696YH  18河北27  每百元面值利息:3.98元
  147697  18河北28  每百元面值利息:2.015元
147697YH  18河北28  每百元面值利息:2.015元
  147698  18河北29  每百元面值利息:3.87元
147698YH  18河北29  每百元面值利息:3.87元
  147699  18河北30  每百元面值利息:3.92元
147699YH  18河北30  每百元面值利息:3.92元
 1480364  14萬盛經開債02  
                  每百元面值利息:6.95元
 1480405  14廣元建設債  
                  每百元面值利息:8.35元
 1480446  14金湖債  每百元面值利息:7.75元
 1520044  15石嘴山銀行03  
                  每百元面值利息:5元
 1520047  15紹興銀行二級01  
                  每百元面值利息:5.8元
 1520052  15天津銀行二級  
                  每百元面值利息:5元
 1541013  15北京債13  
                  每百元面值利息:3.36元
 1541014  15北京債14  
                  每百元面值利息:3.61元
 1541015  15北京債15  
                  每百元面值利息:1.8元
 1556008  15廈門債08  
                  每百元面值利息:3.52元
 1556009  15廈門債09  
                  每百元面值利息:3.82元
 1556010  15廈門債10  
                  每百元面值利息:1.92元
 1556011  15廈門債11  
                  每百元面值利息:3.52元
 1556012  15廈門債12  
                  每百元面值利息:1.92元
  157178  19山東06  每百元面值利息:1.68元
  157179  19山東07  每百元面值利息:1.68元
  157182  19山東10  每百元面值利息:1.68元
  157185  19四川20  每百元面值利息:1.69元
  157186  19四川21  每百元面值利息:1.69元
  157187  19四川22  每百元面值利息:1.69元
  157192  19四川27  每百元面值利息:1.69元
  157193  19四川28  每百元面值利息:1.69元
  157195  19四川30  每百元面值利息:1.69元
  157197  19四川32  每百元面值利息:1.69元
  157198  19四川33  每百元面值利息:1.69元
 1574006  15青海債06  
                  每百元面值利息:3.36元
 1574007  15青海債07  
                  每百元面值利息:3.61元
 1574008  15青海債08  
                  每百元面值利息:1.805元
 1574010  15青海債10  
                  每百元面值利息:3.36元
 1574011  15青海債11  
                  每百元面值利息:3.61元
 1574012  15青海債12  
                  每百元面值利息:1.805元
 1574014  15青海債14  
                  每百元面值利息:3.75元
 1574015  15青海債15  
                  每百元面值利息:4.04元
 1574016  15青海債16  
                  每百元面值利息:2.02元
  157604  19遼寧01  每百元面值利息:1.68元
157604YH  19遼寧01  每百元面值利息:1.68元
 1580207  15烏高新小微債  
                  每百元面值利息:5.19元
 1580208  15萬州平湖債  
                  每百元面值利息:4.95元
 1580209  15博投債  每百元面值利息:5.77元
 1605007  16廣東債03  
                  每百元面值利息:1.52元
 1605493  16海南債04  
                  每百元面值利息:2.58元
 1605494  16海南債05  
                  每百元面值利息:2.77元
 1605495  16海南債06  
                  每百元面值利息:1.4元
 1605496  16福建債07  
                  每百元面值利息:2.43元
 1605497  16福建債08  
                  每百元面值利息:2.6元
 1605498  16福建債09  
                  每百元面值利息:2.83元
 1605499  16福建債10  
                  每百元面值利息:1.435元
 1605500  16福建債11  
                  每百元面值利息:2.56元
 1605501  16福建債12  
                  每百元面值利息:1.4元
 1622013  16江蘇租賃債  
                  每百元面值利息:3.25元
 1680191  16渝新梁債  
                  每百元面值利息:4.76元
 1680333  16秦經開  每百元面值利息:4.07元
 1680335  16晉江城投債  
                  每百元面值利息:3.35元
 1680336  16穗城投可續期債02  
                  每百元面值利息:3.81元
 1680337  16諸暨城東債  
                  每百元面值利息:3.89元
 1680340  16肇慶高新債  
                  每百元面值利息:3.97元
 1680341  16榕經開債  
                  每百元面值利息:3.53元
 1706211  17四川定向09  
                  每百元面值利息:4.04元
 1706212  17四川定向10  
                  每百元面值利息:4.16元
 1706213  17四川定向11  
                  每百元面值利息:4.27元
 1706214  17四川定向12  
                  每百元面值利息:2.085元
 1706215  17四川定向13  
                  每百元面值利息:4.04元
 1706216  17四川定向14  
                  每百元面值利息:4.16元
 1706217  17四川定向15  
                  每百元面值利息:4.27元
 1706218  17四川定向16  
                  每百元面值利息:2.085元
 1720055  17石嘴山銀行債  
                  每百元面值利息:5.28元
 1720060  17泉州銀行二級02  
                  每百元面值利息:5元
 1720061  17華興銀行綠色金融01  
                  每百元面值利息:5元
 1721044  17延邊農商二級01  
                  每百元面值利息:5.5元
 1722026  17國銀租賃債02  
                  每百元面值利息:4.55元
 1722027  17東風日產汽車債02  
                  每百元面值利息:4.95元
 1780242  17金洲雙創債  
                  每百元面值利息:6.6元
 1780252  17平陽停車債  
                  每百元面值利息:6.9元
 1780256  17淮南山南債01  
                  每百元面值利息:6.53元
 1780257  17湖濱新城02  
                  每百元面值利息:6.93元
 1780258  17青州建投債02  
                  每百元面值利息:6.8元
 1789196  17興元1A1  
                  每百元面值利息:0.4元
 1789197  17興元1A2  
                  每百元面值利息:0.4125元
 1820043  18通商銀行債02  
                  每百元面值利息:4.6元
 1820044  18東莞銀行綠色金融01  
                  每百元面值利息:4.39元
 1820045  18臺州銀行二級  
                  每百元面值利息:5.9元
 1880170  18廈門軌道債01  
                  每百元面值利息:4.41元
 1889055  18興元1A1  
                  每百元面值利息:0.405元
 1889056  18興元1A2  
                  每百元面值利息:0.4375元
 1889080  18興元2A1  
                  每百元面值利息:0.39元
 1889081  18興元2A2  
                  每百元面值利息:0.4242元
 1889213  18興元3A1  
                  每百元面值利息:0.3117元
 1889214  18興元3A2  
                  每百元面值利息:0.4083元
 1889404  18興元4A1  
                  每百元面值利息:0.2958元
 1889405  18興元4A2  
                  每百元面值利息:0.3908元
 1905040  19山東債08  
                  每百元面值利息:1.68元
 1905043  19山東債11  
                  每百元面值利息:1.68元
 1905044  19山東債12  
                  每百元面值利息:1.68元
  199921  19貼現國債21  
                  每百元面值利息:0元
●債券除權除息日:
  019204  12國債04  每百元面值利息:1.755元
  019215  12國債15  每百元面值利息:1.695元
  127906  18鐵道23  每百元面值利息:4.15元
  127907  18鐵道24  每百元面值利息:4.53元
  140259  16湖南08  每百元面值利息:2.78元
  147655  18內蒙15  每百元面值利息:3.64元
  147656  18內蒙16  每百元面值利息:3.7元
  147657  18內蒙17  每百元面值利息:4.05元
  147658  18內蒙18  每百元面值利息:2.095元
  147659  18內蒙19  每百元面值利息:2.22元
  147660  18內蒙20  每百元面值利息:3.79元
  147673  18云南16  每百元面值利息:3.67元
  147674  18云南17  每百元面值利息:3.79元
  147675  18云南18  每百元面值利息:3.79元
●債券利息支付日:
011802278  18中儲發展SCP002  
                  每百元面值利息:3.2264元
011802287  18湖交投SCP002  
                  每百元面值利息:2.8638元
011802288  18華強SCP009  
                  每百元面值利息:4.4252元
011802290  18淮安水利SCP002  
                  每百元面值利息:2.9378元
011802295  18福耀玻璃SCP001  
                  每百元面值利息:2.812元
011802297  18杭金投SCP012  
                  每百元面值利息:2.738元
011802298  18魯西化工SCP007  
                  每百元面值利息:2.9378元
011802306  18嘉興現代SCP003  
                  每百元面值利息:2.9378元
011802308  18濰坊濱投SCP001  
                  每百元面值利息:3.2412元
011802309  18東莞發展SCP001  
                  每百元面值利息:2.849元
011802310  18常州城建SCP006  
                  每百元面值利息:2.923元
011900428  19深航空SCP005  
                  每百元面值利息:1.47元
011900764  19中電投SCP011  
                  每百元面值利息:1.0578元
011901052  19連云港SCP003  
                  每百元面值利息:1.28元
011901222  19浪潮電子SCP001  
                  每百元面值利息:0.528元
011901225  19中紡集SCP003  
                  每百元面值利息:0.8592元
011901231  19滬電力SCP006  
                  每百元面值利息:0.6456元
011901434  19中電信SCP008  
                  每百元面值利息:0.32元
011901436  19南航股SCP017  
                  每百元面值利息:0.4元
  019204  12國債04  每百元面值利息:1.755元
  019215  12國債15  每百元面值利息:1.695元
041800037  18桂林交投CP001  
                  每百元面值利息:7.34元
041800302  18六建CP001  
                  每百元面值利息:7.7元
041800305  18平煤化CP001  
                  每百元面值利息:6.8元
041800306  18匯金CP005  
                  每百元面值利息:3.6元
071900041  19東北證券CP004  
                  每百元面值利息:0.76元
  100409  10農發09  每百元面值利息:3.5元
101651042  16天津軌交MTN001  
                  每百元面值利息:3.35元
101674010  16魯高速集MTN002  
                  每百元面值利息:3.59元
101680003  16通順交投MTN001  
                  每百元面值利息:4元
101751024  17京煤MTN001  
                  每百元面值利息:5.5元
101754090  17華僑城MTN004  
                  每百元面值利息:5.42元
101755021  17樂山國資MTN001  
                  每百元面值利息:5.78元
101756029  17云能投MTN002  
                  每百元面值利息:5.45元
101758035  17蘇州高新MTN002  
                  每百元面值利息:6.05元
101764050  17新海連MTN001  
                  每百元面值利息:6.29元
101773017  17蚌埠城投MTN001  
                  每百元面值利息:5.8元
101800930  18國開投MTN001A  
                  每百元面值利息:4.19元
101800931  18國開投MTN001B  
                  每百元面值利息:4.58元
101800932  18象嶼股份MTN001  
                  每百元面值利息:6.8元
101800933  18武漢地產MTN002  
                  每百元面值利息:5.06元
101800935  18廣核電力MTN003  
                  每百元面值利息:4.24元
101800936  18匯金MTN011  
                  每百元面值利息:4.05元
101800937  18匯金MTN012  
                  每百元面值利息:4.23元
 1080094  10凱迪債  每百元面值利息:6.12元
  120004  12附息國債04  
                  每百元面值利息:1.755元
120004GT  12附息國債04  
                  每百元面值利息:1.755元
  120015  12附息國債15  
                  每百元面值利息:1.695元
120015GT  12附息國債15  
                  每百元面值利息:1.695元
  122890  PR凱迪債  每百元面值利息:6.12元
  124340  PR張保債  每百元面值利息:7.1元
  127590  17威經開  每百元面值利息:5.8元
  127591  17吳國太  每百元面值利息:6.4元
  127594  17涇河債  每百元面值利息:6.67元
  127597  17舜發債  每百元面值利息:7元
  127609  17鄂供銷  每百元面值利息:6.7元
  127850  18良渚債  每百元面值利息:6.3元
  127906  18鐵道23  每百元面值利息:4.15元
  127907  18鐵道24  每百元面值利息:4.53元
  136412  16房信01  每百元面值利息:6元
  136644  16天地01  每百元面值利息:4.68元
  136646  16中海01  每百元面值利息:3.1元
  136648  16佳源01  每百元面值利息:6.4元
  136649  16佳源02  每百元面值利息:7.2元
  136655  14銀河G3  每百元面值利息:2.89元
  136656  14銀河G4  每百元面值利息:3.14元
  136660  16天鋁03  每百元面值利息:7.6元
 1380256  13張保債  每百元面值利息:7.1元
  139205  16海集02  每百元面值利息:6.2元
  139362  G17灃西1  每百元面值利息:7.1元
  140258  16湖南07  每百元面值利息:2.43元
  140259  16湖南08  每百元面值利息:2.78元
  143263  17平租04  每百元面值利息:4.89元
  143266  17光大03  每百元面值利息:4.54元
  143267  17光大04  每百元面值利息:4.79元
  147654  18內蒙14  每百元面值利息:3.32元
147654YH  18內蒙14  每百元面值利息:3.32元
  147655  18內蒙15  每百元面值利息:3.64元
147655YH  18內蒙15  每百元面值利息:3.64元
  147656  18內蒙16  每百元面值利息:3.7元
147656YH  18內蒙16  每百元面值利息:3.7元
  147657  18內蒙17  每百元面值利息:4.05元
147657YH  18內蒙17  每百元面值利息:4.05元
  147658  18內蒙18  每百元面值利息:2.095元
147658YH  18內蒙18  每百元面值利息:2.095元
  147659  18內蒙19  每百元面值利息:2.22元
147659YH  18內蒙19  每百元面值利息:2.22元
  147660  18內蒙20  每百元面值利息:3.79元
147660YH  18內蒙20  每百元面值利息:3.79元
  147673  18云南16  每百元面值利息:3.67元
147673YH  18云南16  每百元面值利息:3.67元
  147674  18云南17  每百元面值利息:3.79元
147674YH  18云南17  每百元面值利息:3.79元
  147675  18云南18  每百元面值利息:3.79元
147675YH  18云南18  每百元面值利息:3.79元
  150618  18財通C3  每百元面值利息:5.19元
 1605491  16湖南債07  
                  每百元面值利息:2.43元
 1605492  16湖南債08  
                  每百元面值利息:2.78元
 1606267  16天津定向15  
                  每百元面值利息:2.71元
 1606268  16天津定向16  
                  每百元面值利息:2.86元
 1606269  16天津定向17  
                  每百元面值利息:3.07元
 1606270  16天津定向18  
                  每百元面值利息:1.535元
 1606271  16天津定向19  
                  每百元面值利息:2.86元
 1606272  16天津定向20  
                  每百元面值利息:3.07元
 1606273  16天津定向21  
                  每百元面值利息:1.535元
 1621028  16廬江農商二級  
                  每百元面值利息:4.8元
 1680331  16海航集團可續期債02  
                  每百元面值利息:6.2元
  170411  17農發11  每百元面值利息:4.12元
  170412  17農發12  每百元面值利息:4.21元
 1706203  17云南定向09  
                  每百元面值利息:3.99元
 1706204  17云南定向10  
                  每百元面值利息:4.12元
 1706205  17云南定向11  
                  每百元面值利息:4.22元
 1706206  17云南定向12  
                  每百元面值利息:2.065元
 1706207  17云南定向13  
                  每百元面值利息:3.99元
 1706208  17云南定向14  
                  每百元面值利息:4.12元
 1706209  17云南定向15  
                  每百元面值利息:4.22元
 1706210  17云南定向16  
                  每百元面值利息:2.065元
 1722029  17國興租賃債02  
                  每百元面值利息:5.09元
 1722030  17交銀租賃債02  
                  每百元面值利息:4.6元
 1780214  17臨武舜發債  
                  每百元面值利息:7元
 1780244  17吳中國太專項債  
                  每百元面值利息:6.4元
 1780245  17威海經開債  
                  每百元面值利息:5.8元
 1780246  17涇河債  每百元面值利息:6.67元
 1780247  17鄂供銷債  
                  每百元面值利息:6.7元
 1780248  17灃西綠色債  
                  每百元面值利息:7.1元
 1822027  18建信租賃債03  
                  每百元面值利息:4.25元
 1880169  18良渚停車場專項債  
                  每百元面值利息:6.3元
 1880172  18鐵道23  每百元面值利息:4.15元
 1880173  18鐵道24  每百元面值利息:4.53元
 1889324  18交元3A  每百元面值利息:0.2867元
 1889325  18交元3B  每百元面值利息:0.3292元
 1989103  19興元1A1  
                  每百元面值利息:0.275元
 1989104  19興元1A2  
                  每百元面值利息:0.325元
 1989105  19興元1A3  
                  每百元面值利息:0.3542元
 1989238  19興元2A1  
                  每百元面值利息:0.3425元
 1989239  19興元2A2  
                  每百元面值利息:0.3695元
 1989240  19興元2A3  
                  每百元面值利息:0.4164元
2019-08-24
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●股東大會:
  601698  中國衛通  關于修訂《公司章程》的議等議案
2019-08-26
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●新股上市
  603992  松霖科技  發行價格:13.54元/股,首次流通股數:41000000股
●股權登記日
  600277  億利潔能  10派0.85送0轉增0(稅后派0.85)
  600638  新黃浦    10派2.55(稅后派2.55)
  600999  招商證券  10派2.64(稅后派2.64)
●除權除息日
  600578  京能電力  10派0.8(稅后派0.8)
  600703  三安光電  10派2(稅后派2)
  600875  東方電氣  10派1.1(稅后派1.1)
  601377  興業證券  10派0.5送0轉增0(稅后派0.5)
●紅利發放日
  600578  京能電力  10派0.8(稅后派0.8)
  600703  三安光電  10派2(稅后派2)
  600875  東方電氣  10派1.1(稅后派1.1)
  601377  興業證券  10派0.5送0轉增0(稅后派0.5)
●有限售條件股份上市日:
  600021  上海電力  20750.7048萬股
  600172  黃河旋風  4365.0819萬股
  600488  天藥股份  786.1903萬股
  600828  茂業商業  107622.8274萬股
  603007  花王股份  13901.30萬股
  603839  安正時尚  153.9678萬股
●股東大會:
  600021  上海電力  審議關于控股股東延長履行部分資產注入承諾期限的議
                    等議案
  600083  博信股份  《關于公司第九屆董事會董事長津貼的議案等議案
  600136  當代明誠  關于延長公司回購股份期限的議等議案
  600390  五礦資本  《關于修訂<董事會議事規則>的議案等議案
  600481  雙良節能  關于選舉董事的議等議案
  600502  安徽水利  關于補選獨立董事的議等議案
  600587  新華醫療  關于收購淄博弘新醫療科技有限公司76.12%股權的議等
                    議案
  600614  *ST鵬起   關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議等議案
  600708  光明地產  關于核定2019年度對外擔保額度的提等議案
  600989  寶豐能源  關于公司2019年度中期利潤分配預案的議等議案
  601158  重慶水務  1 關于公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件
                    的議案等議案
  601558  ST銳電    關于與大連重工·起重集團有限公司簽訂《華銳風電科
                    技(江蘇)臨港有限公司股權轉讓協議》暨涉及關聯交
                    易的議案等議案
  603229  奧翔藥業  關于公司簽訂《臨床試驗服務合同》的議等議案
  603268  松發股份  關于接受股東委托貸款暨關聯交易的議等議案
  603283  賽騰股份  關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限
                    制性股票的議等議案
  603507  振江股份  《關于對公司第一期限制性股票激勵計劃的部分激勵股
                    份進行回購注銷的議案等議案
  603662  柯力傳感  《關于修改公司章程的議案等議案
  603879  永悅科技  《關于修訂<公司章程>的議案等議案
  603880  南衛股份  《關于公司符合重大資產購買相關法律規定條件的議案
                    等議案
  900907  *ST鵬起B  關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議等議案
●基金發行起始日:
  004976  華潤元大景泰A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006023  寶盈聚豐兩年A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007177  浙商智能行業A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007414  長江安盈  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007678  泰達品牌A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007731  民生持續成長A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007825  博道志遠A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  159975  深100SZ   發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
  167302  灣區LOF   發行價格:1元,發行方式:基金場內+場外發行
  501087  交銀瑞豐  發行價格:1元,發行方式:基金場內+場外發行
●基金發行:
  007593  鵬揚中證500A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金上市:
  512710  軍工龍頭  發行價格:1元,發行規模:7202329199份,發行方式:網上
                    、網下現金認購和網下股票認購,現在可流通份額:
                    7202329199份
●基金分配權益登記日:
  001256  泓德優選成長  
                  每10單位含稅派發1元,每10單位不含稅派發1元
  002562  泓德泓益  每10單位含稅派發2.3元,每10單位不含稅派發2.3元
  002698  博時裕利純債  
                  每10單位含稅派發0.21元,每10單位不含稅派發0.21元
  002858  長信富平純債A  
                  每10單位含稅派發0.435元,每10單位不含稅派發0.435元
  165530  信誠惠澤定開  
                  每10單位含稅派發0.12元,每10單位不含稅派發0.12元
  519660  銀河增利債A  
                  每10單位含稅派發1.15元,每10單位不含稅派發1.15元
  686868  浙商聚盈純債A  
                  每10單位含稅派發0.536元,每10單位不含稅派發0.536元
●基金分配除息日:
  001256  泓德優選成長  
                  每10單位含稅派發1元,每10單位不含稅派發1元
  002562  泓德泓益  每10單位含稅派發2.3元,每10單位不含稅派發2.3元
  002698  博時裕利純債  
                  每10單位含稅派發0.21元,每10單位不含稅派發0.21元
  002858  長信富平純債A  
                  每10單位含稅派發0.435元,每10單位不含稅派發0.435元
  165530  信誠惠澤定開  
                  每10單位含稅派發0.12元,每10單位不含稅派發0.12元
  519660  銀河增利債A  
                  每10單位含稅派發1.15元,每10單位不含稅派發1.15元
  686868  浙商聚盈純債A  
                  每10單位含稅派發0.536元,每10單位不含稅派發0.536元
●基金紅利發放日:
  002456  招商安元混合A  
                  每10單位含稅派發0.1元,每10單位不含稅派發0.1元
  005362  中銀證券安源A  
                  每10單位含稅派發0.139元,每10單位不含稅派發0.139元
  006171  鵬揚淳利  每10單位含稅派發0.1元,每10單位不含稅派發0.1元
  006191  華夏鼎通A  
                  每10單位含稅派發0.085元,每10單位不含稅派發0.085元
  260116  景順核心A  
                  每10單位含稅派發1.5元,每10單位不含稅派發1.5元
●國債發行截止日:
2019年山西省政府一般債券(十二期)
                      發行額:455000000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府一般債券(十三期)
                      發行額:770000000元,國債期限:15年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(三十六期)
                      發行額:315000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(三十七期)
                      發行額:681000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(三十八期)
                      發行額:141000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(三十九期)
                      發行額:1580000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山西省政府專項債券(四十期)
                      發行額:587000000元,國債期限:15年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(八期)
                      發行額:4090000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(九期)
                      發行額:10710000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十期)
                      發行額:300000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十一期)
                      發行額:1690000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十二期)
                      發行額:2685000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十三期)
                      發行額:1075000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十四期)
                      發行額:950000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年云南省政府專項債券(十五期)
                      發行額:1100000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府一般債券(十一期)
                      發行額:6100000000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府一般債券(十二期)
                      發行額:6063580000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府專項債券(十四期)
                      發行額:1037000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府專項債券(十五期)
                      發行額:5842230000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府專項債券(十六期)
                      發行額:1266000000元,國債期限:15年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖南省政府專項債券(十七期)
                      發行額:9742360000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●國債上市:
  157975  19河北24  國債全稱:2019年河北省政府專項債券(十七期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率:
                    3.27%
  157976  19河北25  國債全稱:2019年河北省政府專項債券(十八期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.17%
  157977  19河北26  國債全稱:2019年河北省政府專項債券(十九期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.17%
  157978  19河北27  國債全稱:2019年河北省政府專項債券(二十期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.17%
  157979  19河北28  國債全稱:2019年河北省政府專項債券(二十一期),國債
                    交易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.17%
●企業債發行起始日:
  155609  19津投21  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
  155644  19陜金01  預計發行規模:15億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
  162030  19江海C2  預計發行規模:3億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19081647  19雙鴨山債02  
                  預計發行規模:3億,債券期限:7年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19081648  19雙鴨山債02  
                  預計發行規模:3億,債券期限:7年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19081657  19桂建工債01  
                  預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
Z19081658  19桂建工債01  
                  預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
Z19082115  19余姚高鐵CP001  
                  預計發行規模:3億,發行價格:100元,開始發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:2019-08-2700:
                    00:00.0
Z19082135  19華潤小微金融債01  
                  預計發行規模:30億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
Z19082215  19金鳳凰MTN002  
                  預計發行規模:5億,債券期限:5年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082217  19魯西化工MTN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082218  19中飛租賃MTN001  
                  預計發行規模:4億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082220  19大豐海港CP002  
                  預計發行規模:5億,發行價格:100元,開始發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:2019-08-2700:
                    00:00.0
Z19082221  19芯鑫租賃MTN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082222  19中化工MTN003  
                  預計發行規模:15億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
Z19082226  19桐廬國資CP001  
                  預計發行規模:6億,發行價格:100元,開始發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:2019-08-2700:
                    00:00.0
Z19082227  19昆山創業MTN002  
                  預計發行規模:12億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0
Z19082228  19德陽建投MTN002  
                  預計發行規模:3億,債券期限:5年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082229  19舜通MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:5年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082230  19恒逸CP001  
                  預計發行規模:5億,發行價格:100元,開始發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:2019-08-2700:
                    00:00.0
Z19082235  19鄂西圈MTN001  
                  預計發行規模:8億,債券期限:5年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2600:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
●企業債發行結束日:
  155303  19京客隆  預計發行規模:3億,債券期限:5年,發行價格:100元
  155625  19都城01  預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元
  155651  19華集01  預計發行規模:20億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19081427  19中電債01  
                  預計發行規模:40億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19081428  19中電債01  
                  預計發行規模:40億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19081504  19捷贏3A  
                  預計發行規模:25億6500萬,債券期限:1年426日,發行價
                    格:100元
Z19081505  19捷贏3B  
                  預計發行規模:3億4000萬,債券期限:1年457日,發行價格
                    :100元
Z19081506  19捷贏3C  
                  預計發行規模:8億9500萬,債券期限:2年914日,發行價格
                    :100元
Z19081509  19和智5A  
                  預計發行規模:80億,債券期限:1年723日,發行價格:100元
Z19081510  19和智5B  
                  預計發行規模:4億2000萬,債券期限:2年784日,發行價格
                    :100元
Z19081511  19和智5C  
                  預計發行規模:3億8000萬,債券期限:2年907日,發行價格
                    :100元
Z19081512  19和智5次  
                  預計發行規模:9億7714萬,債券期限:3年1241日,發行價
                    格:100元
Z19081540  19濱海城發債  
                  預計發行規模:7億5000萬,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19081541  19濱海城發債  
                  預計發行規模:7億5000萬,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19081902  19石化金融債01  
                  預計發行規模:20億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19081949  19建信金融債01  
                  預計發行規模:70億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19081950  19建信金融債02  
                  預計發行規模:30億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082017  19西匯MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082024  19義烏國資CP001  
                  預計發行規模:15億,發行價格:100元
Z19082033  19江夏MTN001  
                  預計發行規模:4億4000萬,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082104  19昆山創業MTN001  
                  預計發行規模:8億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082106  19江北產投SCP001  
                  預計發行規模:6億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z19082107  19華山旅游CP001  
                  預計發行規模:6億,債券期限:366日,發行價格:100元
Z19082117  19橫店CP002  
                  預計發行規模:10億,債券期限:366日,發行價格:100元
Z19082121  19德源投資MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082124  19柯橋ABN001優先A1級  
                  預計發行規模:2億300萬,債券期限:140日,發行價格:
                    100元
Z19082125  19柯橋ABN001優先A2級  
                  預計發行規模:1億8500萬,債券期限:1年506日,發行價格
                    :100元
Z19082126  19柯橋ABN001優先A3級  
                  預計發行規模:1億9700萬,債券期限:2年871日,發行價格
                    :100元
Z19082127  19柯橋ABN001優先A4級  
                  預計發行規模:2億900萬,債券期限:3年1236日,發行價格
                    :100元
Z19082128  19柯橋ABN001優先A5級  
                  預計發行規模:2億2400萬,債券期限:4年1601日,發行價
                    格:100元
Z19082129  19柯橋ABN001優先A6級  
                  預計發行規模:2億4000萬,債券期限:5年1967日,發行價
                    格:100元
Z19082130  19柯橋ABN001優先A7級  
                  預計發行規模:2億5800萬,債券期限:6年2332日,發行價
                    格:100元
Z19082131  19柯橋ABN001優先A8級  
                  預計發行規模:2億7200萬,債券期限:7年2697日,發行價
                    格:100元
Z19082132  19柯橋ABN001優先A9級  
                  預計發行規模:2億8900萬,債券期限:8年3062日,發行價
                    格:100元
Z19082133  19柯橋ABN001優先A10級  
                  預計發行規模:3億600萬,債券期限:9年3428日,發行價格
                    :100元
Z19082134  19柯橋ABN001次級  
                  預計發行規模:1億1700萬,債券期限:9年3428日,發行價
                    格:100元
Z19082211  19杭金投SCP006  
                  預計發行規模:9億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z19082214  19浙農控SCP002  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z19082216  19郵政SCP002  
                  預計發行規模:30億,債券期限:90日,發行價格:100元
Z19082224  19贛高速SCP007  
                  預計發行規模:20億,債券期限:180日,發行價格:100元
Z19082225  19中鋁寧夏SCP001  
                  預計發行規模:3億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z19082227  19昆山創業MTN002  
                  預計發行規模:12億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082231  19舟山交投SCP002  
                  預計發行規模:5億,債券期限:269日,發行價格:100元
Z19082241  19海國鑫泰SCP011  
                  預計發行規模:6億,債券期限:60日,發行價格:100元
●企業債上市:
Z19081643  19鶴投資MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081655  19浙商證券CP003  
                  債券期限:91日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081903  19寧夏國資CP001  
                  債券期限:365日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081905  19連云港MTN004  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081909  19皖國貿CP001  
                  債券期限:366日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081910  19深圳創投MTN004  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081911  19湘高速MTN004  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081913  19西安浐灞CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19081914  19魯鋼鐵CP004  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19081921  19武水務MTN002  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081922  19廣州國資MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081929  19吉林高速SCP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2000:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19081931  19長春歐亞MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081932  19徐州高新MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-0200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081934  19蕪湖宜居MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081936  19鞍鋼MTN005  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081937  19北汽新能MTN003  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081938  19均瑤CP002  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19081939  19徐州高鐵CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19081941  19陜延油CP002  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082004  19蘇美達SCP002  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082005  19順豐泰森SCP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082008  19太倉水務SCP004  
                  債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082009  19魯黃金SCP009  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082010  19青島啤酒SCP004  
                  債券期限:266日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082011  19中航資本SCP005  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082013  19粵廣業SCP004  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082014  19華能水電SCP014  
                  債券期限:265日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082016  19國際港務SCP005  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082018  19平安租賃CP002  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082021  19山煤SCP004  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082022  19首創集SCP003  
                  債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082025  19京能電力SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082030  19金壇投資MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082034  19中石油CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082035  19津渤海CP004  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082036  19梅花MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082037  19魯信SCP002  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2100:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082103  19平安租賃SCP015  
                  債券期限:66日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082109  19平安租賃SCP016  
                  債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082110  19中化化肥SCP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082111  19融和融資SCP011  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082119  19廣州地鐵SCP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082120  19蒙牛SCP002  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
●債權登記日:
011802343  18常州投資SCP003  
                  每百元面值利息:3.4484元
011802348  18歐菲科技SCP002  
                  每百元面值利息:3.8924元
011802359  18相城城建SCP002  
                  每百元面值利息:2.849元
011802361  18富邦SCP001  
                  每百元面值利息:4.736元
011900448  19滬百聯SCP001  
                  每百元面值利息:1.5043元
011900471  19國際港務SCP002  
                  每百元面值利息:1.47元
011900474  19京國資SCP001  
                  每百元面值利息:1.372元
011901075  19南電SCP016  
                  每百元面值利息:0.7227元
011901097  19平安租賃SCP005  
                  每百元面值利息:0.858元
011901356  19平安租賃SCP010  
                  每百元面值利息:0.4332元
011901435  19中鋁SCP008  
                  每百元面值利息:0.476元
  019920  09國債20  每百元面值利息:2元
  090020  09附息國債20  
                  每百元面值利息:2元
101451017  14順國資MTN001  
                  每百元面值利息:5.9元
101451035  14順國資MTN002  
                  每百元面值利息:5.9元
101456059  14云能投MTN003  
                  每百元面值利息:6元
101456060  14國開投MTN002  
                  每百元面值利息:5.2元
101463012  14新海連MTN002  
                  每百元面值利息:7.2元
101552031  15三峽MTN003  
                  每百元面值利息:4.28元
101554058  15廈路橋MTN002  
                  每百元面值利息:4.4元
101574006  15蕭國資MTN001  
                  每百元面值利息:4.5元
101800217  18潤華MTN001  
                  每百元面值利息:7.8元
101800940  18磁湖高新MTN001  
                  每百元面值利息:7.7元
101800948  18粵電發MTN001  
                  每百元面值利息:4.19元
101800949  18華潤醫藥MTN001  
                  每百元面值利息:4.21元
101800950  18長發集團MTN003  
                  每百元面值利息:4.97元
101800951  18漢江國資MTN002  
                  每百元面值利息:6.34元
101800954  18大同煤礦MTN005  
                  每百元面值利息:6.35元
101800955  18魯宏橋MTN008  
                  每百元面值利息:7.47元
101800957  18如皋沿江MTN002  
                  每百元面值利息:7.2元
101800958  18無錫建投MTN002  
                  每百元面值利息:5.08元
101800959  18市北高新MTN002  
                  每百元面值利息:4.6元
101800962  18新希望MTN001  
                  每百元面值利息:5.4元
 1080101  10邵陽城投債  
                  每百元面值利息:6.12元
  122446  15萬達01  每百元面值利息:6.8元
  122448  15龍光02  每百元面值利息:5.35元
  122449  15綠城01  每百元面值利息:5.35元
  122570  12滇水投  每百元面值利息:6.8元
  122585  PR新海連  每百元面值利息:7元
  123048  18昌控01  每百元面值利息:5.35元
  124362  PR欽濱海  每百元面值利息:7元
  124933  PR揭城投  每百元面值利息:6.55元
  124956  PR銻都債  每百元面值利息:7.18元
  127256  15溫鐵01  每百元面值利息:7元
  127258  15溫鐵02  每百元面值利息:5.8元
  127851  18永修02  每百元面值利息:7.8元
 1280251  12云水投債  
                  每百元面值利息:6.8元
 1280253  12新海連債  
                  每百元面值利息:7元
 1380254  13鐵道04  每百元面值利息:5.06元
 1380257  13欽州濱海債  
                  每百元面值利息:7元
  143593  18招金03  每百元面值利息:4.47元
  143644  18復地01  每百元面值利息:6.8元
  147441  18甘肅09  每百元面值利息:3.7元
  147442  18甘肅10  每百元面值利息:3.83元
  147443  18甘肅11  每百元面值利息:3.99元
  147684  18重慶10  每百元面值利息:3.83元
147684YH  18重慶10  每百元面值利息:3.83元
  147685  18重慶11  每百元面值利息:3.83元
147685YH  18重慶11  每百元面值利息:3.83元
  147686  18重慶12  每百元面值利息:3.83元
147686YH  18重慶12  每百元面值利息:3.83元
 1480475  14婁底銻都債  
                  每百元面值利息:7.18元
 1480480  14揭城投債  
                  每百元面值利息:6.55元
  150644  18華安C1  每百元面值利息:5.4元
 1555011  15福建債11  
                  每百元面值利息:3.75元
 1555012  15福建債12  
                  每百元面值利息:2.015元
 1555014  15福建債14  
                  每百元面值利息:3.75元
 1555015  15福建債15  
                  每百元面值利息:4.03元
 1555016  15福建債16  
                  每百元面值利息:2.015元
  157201  19陜西03  每百元面值利息:1.695元
  157202  19青海01  每百元面值利息:1.695元
  157620  19重慶02  每百元面值利息:1.695元
157620YH  19重慶02  每百元面值利息:1.695元
  157621  19重慶03  每百元面值利息:1.99元
157621YH  19重慶03  每百元面值利息:1.99元
 1580210  15溫州鐵投可續期債  
                  每百元面值利息:7元
 1580211  15溫州鐵投債  
                  每百元面值利息:5.8元
 1805218  18甘肅債09  
                  每百元面值利息:3.7元
 1805219  18甘肅債10  
                  每百元面值利息:3.83元
 1805220  18甘肅債11  
                  每百元面值利息:3.99元
 1824020  18蓉花卉項目NPB01  
                  每百元面值利息:7元
 1880166  18景德鎮專債01  
                  每百元面值利息:7.5元
 1880168  18永修城投02  
                  每百元面值利息:7.8元
 1905048  19青海債01  
                  每百元面值利息:1.695元
 1905054  19陜西債03  
                  每百元面值利息:1.695元
●債券除權除息日:
  019105  11國債05  每百元面值利息:2.155元
  130103  13山東02  每百元面值利息:4元
  130424  15青海06  每百元面值利息:3.36元
  130425  15青海07  每百元面值利息:3.61元
  130426  15青海08  每百元面值利息:1.805元
  130428  15青海Z2  每百元面值利息:3.36元
  130429  15青海Z3  每百元面值利息:3.61元
  130430  15青海Z4  每百元面值利息:1.805元
  130432  15北京Z2  每百元面值利息:3.36元
  130433  15北京Z3  每百元面值利息:3.61元
  130434  15北京Z4  每百元面值利息:1.8元
  130786  16廣東03  每百元面值利息:1.52元
  137037  17旗濱EB  每百元面值利息:1元
  140261  16福建08  每百元面值利息:2.6元
  140262  16福建09  每百元面值利息:2.83元
  140263  16福建10  每百元面值利息:1.435元
  140264  16福建11  每百元面值利息:2.56元
  140265  16福建12  每百元面值利息:1.4元
  140266  16海南04  每百元面值利息:2.58元
  140267  16海南05  每百元面值利息:2.77元
  140268  16海南06  每百元面值利息:1.4元
  140982  17龍江07  每百元面值利息:3.89元
  140983  17龍江08  每百元面值利息:3.99元
  140984  17龍江09  每百元面值利息:4.1元
  140985  17龍江10  每百元面值利息:2.075元
  140986  17龍江11  每百元面值利息:4.14元
  147501  18河北31  每百元面值利息:3.82元
  147502  18河北32  每百元面值利息:3.87元
  147503  18河北33  每百元面值利息:3.98元
  147504  18河北34  每百元面值利息:2.095元
  147505  18河北35  每百元面值利息:3.98元
  147506  18河北36  每百元面值利息:2.015元
  147695  18河北26  每百元面值利息:3.7元
  147696  18河北27  每百元面值利息:3.98元
  147697  18河北28  每百元面值利息:2.015元
  147698  18河北29  每百元面值利息:3.87元
  147699  18河北30  每百元面值利息:3.92元
  157178  19山東06  每百元面值利息:1.68元
  157179  19山東07  每百元面值利息:1.68元
  157182  19山東10  每百元面值利息:1.68元
  157185  19四川20  每百元面值利息:1.69元
  157186  19四川21  每百元面值利息:1.69元
  157187  19四川22  每百元面值利息:1.69元
  157192  19四川27  每百元面值利息:1.69元
  157193  19四川28  每百元面值利息:1.69元
  157195  19四川30  每百元面值利息:1.69元
  157197  19四川32  每百元面值利息:1.69元
  157198  19四川33  每百元面值利息:1.69元
  157604  19遼寧01  每百元面值利息:1.68元
●債券利息支付日:
011801725  18武清經開SCP003  
                  每百元面值利息:4.662元
011802301  18珠江投管SCP004  
                  每百元面值利息:5.1726元
011802304  18福州城投SCP006  
                  每百元面值利息:2.7306元
011802307  18紅豆SCP005  
                  每百元面值利息:4.4326元
011802311  18南山集SCP009  
                  每百元面值利息:3.663元
011802315  18金地SCP003  
                  每百元面值利息:3.0118元
011802316  18中原高速SCP005  
                  每百元面值利息:2.812元
011802317  18九州通SCP008  
                  每百元面值利息:3.811元
011802318  18鐵建房產SCP001  
                  每百元面值利息:2.8786元
011802320  18威高SCP003  
                  每百元面值利息:4.9432元
011802321  18蘇國泰SCP003  
                  每百元面值利息:3.108元
011802322  18富通SCP006  
                  每百元面值利息:4.699元
011802323  18吳中經發SCP006  
                  每百元面值利息:2.8638元
011802324  18花園SCP003  
                  每百元面值利息:4.995元
011802326  18晉煤SCP008  
                  每百元面值利息:2.8934元
011802328  18珠海華發SCP004  
                  每百元面值利息:2.8712元
011802329  18鎮江城建SCP010  
                  每百元面值利息:4.884元
011802331  18陜有色SCP005  
                  每百元面值利息:2.627元
011802333  18桂鐵投SCP003  
                  每百元面值利息:2.9674元
011802334  18科倫SCP007  
                  每百元面值利息:3.33元
011802339  18海安經開SCP003  
                  每百元面值利息:4.7656元
011802349  18海滄投資SCP009  
                  每百元面值利息:3.1244元
011802352  18永煤SCP006  
                  每百元面值利息:3.7元
011900313  19津渤海SCP002  
                  每百元面值利息:2.059元
011900423  19魯廣電SCP002  
                  每百元面值利息:1.5435元
011900437  19國網租賃SCP001  
                  每百元面值利息:1.8816元
011900439  19光明SCP001  
                  每百元面值利息:1.421元
011900444  19蘇國信SCP005  
                  每百元面值利息:1.3965元
011900450  19南航股SCP006  
                  每百元面值利息:1.225元
011900560  19贛國資SCP001  
                  每百元面值利息:1.512元
011900755  19華能水電SCP006  
                  每百元面值利息:1.2628元
011901248  19蘇交通SCP009  
                  每百元面值利息:0.625元
  019105  11國債05  每百元面值利息:2.155元
  020298  19貼債21  每百元面值利息:0元
  038007  03中鐵債  每百元面值利息:4.63元
041800310  18淮安新城CP001  
                  每百元面值利息:5.78元
041800311  18樂清國投CP001  
                  每百元面值利息:4.6元
041800312  18西南水泥CP001  
                  每百元面值利息:4.1元
041800313  18云南世博CP001  
                  每百元面值利息:5.2元
061709001  17興業皖新REIT1A  
                  每百元面值利息:1.2元
061709002  17興業皖新REIT1B  
                  每百元面值利息:1.35元
071900042  19申萬宏源CP002  
                  每百元面值利息:0.75元
081753005  17易鑫租賃ABN001優先B  
                  每百元面值利息:1.75元
081800025  18康富租賃ABN001優先A2  
                  每百元面值利息:1.47元
081800026  18康富租賃ABN001優先A3  
                  每百元面值利息:1.675元
081800027  18康富租賃ABN001優先B  
                  每百元面值利息:1.75元
081800028  18康富租賃ABN001次1  
                  每百元面值利息:1.925元
091611001  16波蘭人民幣債01  
                  每百元面值利息:3.4元
101455023  14豫投資MTN001  
                  每百元面值利息:5.93元
101456058  14石國投MTN004  
                  每百元面值利息:6元
101551063  15南電MTN002  
                  每百元面值利息:4.07元
101552028  15新希望MTN001  
                  每百元面值利息:4.8元
101558032  15寧滬高MTN001  
                  每百元面值利息:4.3元
101558035  15信達地產MTN002  
                  每百元面值利息:5.5元
101560046  15晉能MTN002  
                  每百元面值利息:5.37元
101560049  15天業MTN002  
                  每百元面值利息:6.1元
101564034  15滬建工MTN001  
                  每百元面值利息:4.3元
101571006  15常高新MTN001  
                  每百元面值利息:5.49元
101653034  16湘輕鹽MTN002  
                  每百元面值利息:3.65元
101653035  16貴州廣電MTN001  
                  每百元面值利息:3.44元
101653036  16協鑫智慧MTN002  
                  每百元面值利息:4.78元
101653037  16榮盛MTN001  
                  每百元面值利息:4.79元
101654070  16保利南方MTN001  
                  每百元面值利息:3.37元
101654073  16古井MTN002  
                  每百元面值利息:3.27元
101655019  16淮北建投MTN001  
                  每百元面值利息:4.2元
101656030  16鄂聯投MTN004  
                  每百元面值利息:4元
101656031  16北部灣MTN002  
                  每百元面值利息:3.67元
101657001  16新興發展MTN001  
                  每百元面值利息:4.19元
101658028  16中紡MTN001  
                  每百元面值利息:3.98元
101659051  16閩能源MTN003  
                  每百元面值利息:3.9元
101659052  16江西港航MTN001  
                  每百元面值利息:3.68元
101659053  16中建材MTN003  
                  每百元面值利息:3.58元
101662060  16柳州東通MTN001  
                  每百元面值利息:3.65元
101662061  16中建六局MTN001  
                  每百元面值利息:3.48元
101664050  16武進經發MTN001  
                  每百元面值利息:4.54元
101669025  16兵工物資MTN001  
                  每百元面值利息:3.7元
101671014  16浦口交通MTN001  
                  每百元面值利息:3.8元
101751025  17越秀集團MTN001  
                  每百元面值利息:4.69元
101751026  17天津軌交MTN001  
                  每百元面值利息:4.74元
101752028  17華能集MTN001  
                  每百元面值利息:4.65元
101758036  17京能電力MTN001  
                  每百元面值利息:4.79元
101760047  17光明房產MTN001  
                  每百元面值利息:5.15元
101760048  17百業源MTN003  
                  每百元面值利息:5.13元
101762058  17滄州建投MTN002  
                  每百元面值利息:5.23元
101764051  17宿遷經開MTN001  
                  每百元面值利息:6.24元
101773018  17徐工MTN002  
                  每百元面值利息:4.98元
101775007  17環太湖MTN001  
                  每百元面值利息:5.98元
101800720  18蘇沙鋼MTN002  
                  每百元面值利息:5.54元
101800918  18洛陽新投MTN001  
                  每百元面值利息:5.68元
101800928  18淮南礦MTN003  
                  每百元面值利息:5.3元
101800929  18高淳建設MTN001  
                  每百元面值利息:6.77元
101800934  18成都金融MTN001  
                  每百元面值利息:4.67元
101800938  18光明MTN003  
                  每百元面值利息:4.21元
101800939  18桂鐵投MTN003  
                  每百元面值利息:5.88元
101800941  18金地MTN003  
                  每百元面值利息:4.8元
101800942  18平安不動MTN002  
                  每百元面值利息:4.73元
101800943  18如皋經開MTN003  
                  每百元面值利息:6.9元
101800944  18魯能源MTN001  
                  每百元面值利息:5.78元
101800946  18臺州金融MTN002  
                  每百元面值利息:5.49元
101800947  18潼南城投MTN001  
                  每百元面值利息:6.9元
101800956  18蕭山國資MTN003  
                  每百元面值利息:4.5元
104524YH  19四川債20  
                  每百元面值利息:1.69元
104525YH  19四川債21  
                  每百元面值利息:1.69元
104526YH  19四川債22  
                  每百元面值利息:1.69元
104531YH  19四川債27  
                  每百元面值利息:1.69元
104532YH  19四川債28  
                  每百元面值利息:1.69元
104534YH  19四川債30  
                  每百元面值利息:1.69元
104536YH  19四川債32  
                  每百元面值利息:1.69元
104537YH  19四川債33  
                  每百元面值利息:1.69元
 1080097  10中航國際債  
                  每百元面值利息:4.3元
 1082139  10中信集MTN2  
                  每百元面值利息:4.4元
110005YH  11附息國債05  
                  每百元面值利息:2.155元
  122441  15贛長運  每百元面值利息:7.3元
  122444  15冠城債  每百元面值利息:7.6元
  122588  PR益城投  每百元面值利息:7.36元
  123021  14東證債  每百元面值利息:6元
  124337  PR銅建設  每百元面值利息:6.98元
  124873  PR盛經02  每百元面值利息:6.95元
  124925  PR金湖資  每百元面值利息:7.75元
  124944  PR廣建設  每百元面值利息:8.35元
 1250002  12上海債02  
                  每百元面值利息:3.39元
  127255  PR平湖債  每百元面值利息:4.95元
  127257  PR博投債  每百元面值利息:5.77元
  127271  15烏高微  每百元面值利息:5.19元
  127450  16晉城投  每百元面值利息:3.35元
  127505  16榕經開  每百元面值利息:3.53元
  127593  17金洲投  每百元面值利息:6.6元
  127596  17湖濱02  每百元面值利息:6.93元
  127598  17平陽債  每百元面值利息:6.9元
  127848  18廈軌01  每百元面值利息:4.41元
 1280250  12益陽城投債  
                  每百元面值利息:7.36元
  130085  12上海02  每百元面值利息:3.39元
  130103  13山東02  每百元面值利息:4元
  130321  13進出21  每百元面值利息:4.7元
  130424  15青海06  每百元面值利息:3.36元
  130425  15青海07  每百元面值利息:3.61元
  130426  15青海08  每百元面值利息:1.805元
  130428  15青海Z2  每百元面值利息:3.36元
  130429  15青海Z3  每百元面值利息:3.61元
  130430  15青海Z4  每百元面值利息:1.805元
  130432  15北京Z2  每百元面值利息:3.36元
  130433  15北京Z3  每百元面值利息:3.61元
  130434  15北京Z4  每百元面值利息:1.8元
  130786  16廣東03  每百元面值利息:1.52元
  135802  13山東債02  
                  每百元面值利息:4元
  136619  16中靜02  每百元面值利息:6.5元
  136632  16亞洲漿  每百元面值利息:6.38元
  136653  16清控01  每百元面值利息:2.9元
  136654  16外運03  每百元面值利息:2.94元
  136662  16友阿01  每百元面值利息:5.2元
  136663  16友阿02  每百元面值利息:5.7元
  136668  16重水02  每百元面值利息:3.19元
  137037  17旗濱EB  每百元面值利息:1元
 1380255  13銅陵建投債  
                  每百元面值利息:6.98元
  139197  16穗城03  每百元面值利息:3.81元
  139200  16秦經開  每百元面值利息:4.07元
  139208  16渝新梁  每百元面值利息:4.76元
  139225  16諸城債  每百元面值利息:3.89元
  140261  16福建08  每百元面值利息:2.6元
  140262  16福建09  每百元面值利息:2.83元
  140263  16福建10  每百元面值利息:1.435元
  140264  16福建11  每百元面值利息:2.56元
  140265  16福建12  每百元面值利息:1.4元
  140266  16海南04  每百元面值利息:2.58元
  140267  16海南05  每百元面值利息:2.77元
  140268  16海南06  每百元面值利息:1.4元
  140982  17龍江07  每百元面值利息:3.89元
140982YH  17黑龍江07  
                  每百元面值利息:3.89元
  140983  17龍江08  每百元面值利息:3.99元
140983YH  17黑龍江08  
                  每百元面值利息:3.99元
  140984  17龍江09  每百元面值利息:4.1元
140984YH  17黑龍江09  
                  每百元面值利息:4.1元
  140985  17龍江10  每百元面值利息:2.075元
140985YH  17黑龍江10  
                  每百元面值利息:2.075元
  140986  17龍江11  每百元面值利息:4.14元
140986YH  17黑龍江11  
                  每百元面值利息:4.14元
 1421007  14鄞州銀行二級債  
                  每百元面值利息:6.85元
 1428014  14中信二級  
                  每百元面值利息:6.13元
  143253  17豫電02  每百元面值利息:5.2元
  143254  17國聯01  每百元面值利息:5元
  143264  17港務02  每百元面值利息:4.63元
  143270  17東港01  每百元面值利息:2.84元
  143273  17兩江01  每百元面值利息:4.69元
  143600  18陽集01  每百元面值利息:7.5元
  147501  18河北31  每百元面值利息:3.82元
147501YH  18河北31  每百元面值利息:3.82元
  147502  18河北32  每百元面值利息:3.87元
147502YH  18河北32  每百元面值利息:3.87元
  147503  18河北33  每百元面值利息:3.98元
147503YH  18河北33  每百元面值利息:3.98元
  147504  18河北34  每百元面值利息:2.095元
147504YH  18河北34  每百元面值利息:2.095元
  147505  18河北35  每百元面值利息:3.98元
147505YH  18河北35  每百元面值利息:3.98元
  147506  18河北36  每百元面值利息:2.015元
147506YH  18河北36  每百元面值利息:2.015元
  147695  18河北26  每百元面值利息:3.7元
147695YH  18河北債26  
                  每百元面值利息:3.7元
  147696  18河北27  每百元面值利息:3.98元
147696YH  18河北27  每百元面值利息:3.98元
  147697  18河北28  每百元面值利息:2.015元
147697YH  18河北28  每百元面值利息:2.015元
  147698  18河北29  每百元面值利息:3.87元
147698YH  18河北29  每百元面值利息:3.87元
  147699  18河北30  每百元面值利息:3.92元
147699YH  18河北30  每百元面值利息:3.92元
 1480364  14萬盛經開債02  
                  每百元面值利息:6.95元
 1480405  14廣元建設債  
                  每百元面值利息:8.35元
 1480446  14金湖債  每百元面值利息:7.75元
 1520044  15石嘴山銀行03  
                  每百元面值利息:5元
 1520047  15紹興銀行二級01  
                  每百元面值利息:5.8元
 1520052  15天津銀行二級  
                  每百元面值利息:5元
 1541013  15北京債13  
                  每百元面值利息:3.36元
 1541014  15北京債14  
                  每百元面值利息:3.61元
 1541015  15北京債15  
                  每百元面值利息:1.8元
 1556008  15廈門債08  
                  每百元面值利息:3.52元
 1556009  15廈門債09  
                  每百元面值利息:3.82元
 1556010  15廈門債10  
                  每百元面值利息:1.92元
 1556011  15廈門債11  
                  每百元面值利息:3.52元
 1556012  15廈門債12  
                  每百元面值利息:1.92元
  157178  19山東06  每百元面值利息:1.68元
  157179  19山東07  每百元面值利息:1.68元
  157182  19山東10  每百元面值利息:1.68元
  157185  19四川20  每百元面值利息:1.69元
  157186  19四川21  每百元面值利息:1.69元
  157187  19四川22  每百元面值利息:1.69元
  157192  19四川27  每百元面值利息:1.69元
  157193  19四川28  每百元面值利息:1.69元
  157195  19四川30  每百元面值利息:1.69元
  157197  19四川32  每百元面值利息:1.69元
  157198  19四川33  每百元面值利息:1.69元
 1574006  15青海債06  
                  每百元面值利息:3.36元
 1574007  15青海債07  
                  每百元面值利息:3.61元
 1574008  15青海債08  
                  每百元面值利息:1.805元
 1574010  15青海債10  
                  每百元面值利息:3.36元
 1574011  15青海債11  
                  每百元面值利息:3.61元
 1574012  15青海債12  
                  每百元面值利息:1.805元
 1574014  15青海債14  
                  每百元面值利息:3.75元
 1574015  15青海債15  
                  每百元面值利息:4.04元
 1574016  15青海債16  
                  每百元面值利息:2.02元
  157604  19遼寧01  每百元面值利息:1.68元
157604YH  19遼寧01  每百元面值利息:1.68元
 1580207  15烏高新小微債  
                  每百元面值利息:5.19元
 1580208  15萬州平湖債  
                  每百元面值利息:4.95元
 1580209  15博投債  每百元面值利息:5.77元
 1605007  16廣東債03  
                  每百元面值利息:1.52元
 1605493  16海南債04  
                  每百元面值利息:2.58元
 1605494  16海南債05  
                  每百元面值利息:2.77元
 1605495  16海南債06  
                  每百元面值利息:1.4元
 1605496  16福建債07  
                  每百元面值利息:2.43元
 1605497  16福建債08  
                  每百元面值利息:2.6元
 1605498  16福建債09  
                  每百元面值利息:2.83元
 1605499  16福建債10  
                  每百元面值利息:1.435元
 1605500  16福建債11  
                  每百元面值利息:2.56元
 1605501  16福建債12  
                  每百元面值利息:1.4元
 1622013  16江蘇租賃債  
                  每百元面值利息:3.25元
 1680191  16渝新梁債  
                  每百元面值利息:4.76元
 1680333  16秦經開  每百元面值利息:4.07元
 1680335  16晉江城投債  
                  每百元面值利息:3.35元
 1680336  16穗城投可續期債02  
                  每百元面值利息:3.81元
 1680337  16諸暨城東債  
                  每百元面值利息:3.89元
 1680340  16肇慶高新債  
                  每百元面值利息:3.97元
 1680341  16榕經開債  
                  每百元面值利息:3.53元
 1706211  17四川定向09  
                  每百元面值利息:4.04元
 1706212  17四川定向10  
                  每百元面值利息:4.16元
 1706213  17四川定向11  
                  每百元面值利息:4.27元
 1706214  17四川定向12  
                  每百元面值利息:2.085元
 1706215  17四川定向13  
                  每百元面值利息:4.04元
 1706216  17四川定向14  
                  每百元面值利息:4.16元
 1706217  17四川定向15  
                  每百元面值利息:4.27元
 1706218  17四川定向16  
                  每百元面值利息:2.085元
 1720055  17石嘴山銀行債  
                  每百元面值利息:5.28元
 1720060  17泉州銀行二級02  
                  每百元面值利息:5元
 1720061  17華興銀行綠色金融01  
                  每百元面值利息:5元
 1721044  17延邊農商二級01  
                  每百元面值利息:5.5元
 1722026  17國銀租賃債02  
                  每百元面值利息:4.55元
 1722027  17東風日產汽車債02  
                  每百元面值利息:4.95元
 1780242  17金洲雙創債  
                  每百元面值利息:6.6元
 1780252  17平陽停車債  
                  每百元面值利息:6.9元
 1780256  17淮南山南債01  
                  每百元面值利息:6.53元
 1780257  17湖濱新城02  
                  每百元面值利息:6.93元
 1780258  17青州建投債02  
                  每百元面值利息:6.8元
 1789196  17興元1A1  
                  每百元面值利息:0.4元
 1789197  17興元1A2  
                  每百元面值利息:0.4125元
 1820043  18通商銀行債02  
                  每百元面值利息:4.6元
 1820044  18東莞銀行綠色金融01  
                  每百元面值利息:4.39元
 1820045  18臺州銀行二級  
                  每百元面值利息:5.9元
 1880170  18廈門軌道債01  
                  每百元面值利息:4.41元
 1889055  18興元1A1  
                  每百元面值利息:0.405元
 1889056  18興元1A2  
                  每百元面值利息:0.4375元
 1889080  18興元2A1  
                  每百元面值利息:0.39元
 1889081  18興元2A2  
                  每百元面值利息:0.4242元
 1889213  18興元3A1  
                  每百元面值利息:0.3117元
 1889214  18興元3A2  
                  每百元面值利息:0.4083元
 1889404  18興元4A1  
                  每百元面值利息:0.2958元
 1889405  18興元4A2  
                  每百元面值利息:0.3908元
 1905040  19山東債08  
                  每百元面值利息:1.68元
 1905043  19山東債11  
                  每百元面值利息:1.68元
 1905044  19山東債12  
                  每百元面值利息:1.68元
  199921  19貼現國債21  
                  每百元面值利息:0元
2019-08-27
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●股權登記日
  600260  凱樂科技  10派1.6送0轉增4(稅后派1.6)
  600518  ST康美    10派0.24(稅后派0.24)
●除權除息日
  600277  億利潔能  10派0.85送0轉增0(稅后派0.85)
  600638  新黃浦    10派2.55(稅后派2.55)
  600999  招商證券  10派2.64(稅后派2.64)
●紅利發放日
  600277  億利潔能  10派0.85送0轉增0(稅后派0.85)
  600638  新黃浦    10派2.55(稅后派2.55)
  600999  招商證券  10派2.64(稅后派2.64)
●B股紅利發放日
  900905  老鳳祥B  10派1.60079(美元)
●有限售條件股份上市日:
  600711  盛屯礦業  2279.1833萬股
  603590  康辰藥業  4336.764萬股
●股東大會:
  600405  動力源    關于公司符合非公開發行公司債券條件的議等議案
  600415  小商品城  關于公司董事會換屆選舉的議等議案
  600495  晉西車軸  關于修訂公司《章程》的議等議案
  600509  天富能源  關于公司注冊發行不超過人民幣8億元中期票據的議等議
                    案
  601588  北辰實業  審議批準北辰實業《章程修正案等議案
  603008  喜臨門    《關于為境外子公司提供內保外貸的議案等議案
  603198  迎駕貢酒  《關于續聘公司2019年度審計業務承辦機構的議案等議
                    案
●基金發行:
  007533  格林創新成長A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金紅利發放日:
  002095  博時新收益A  
                  每10單位含稅派發0.534元,每10單位不含稅派發0.534元
  004038  中銀富享  每10單位含稅派發0.37元,每10單位不含稅派發0.37元
  007197  富國中債1-5年A  
                  每10單位含稅派發0.06元,每10單位不含稅派發0.06元
  519738  交銀周期回報A  
                  每10單位含稅派發0.2元,每10單位不含稅派發0.2元
●國債發行起始日:
2019年陜西省政府專項債券(十六期)
                      發行額:1338000000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年陜西省政府專項債券(十七期)
                      發行額:4246000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年陜西省政府專項債券(十八期)
                      發行額:5450000000元,國債期限:15年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年陜西省政府專項債券(十九期)
                      發行額:1000000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府一般債券(八期)
                      發行額:7742000000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府一般債券(九期)
                      發行額:9160000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十三期)
                      發行額:9918000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十四期)
                      發行額:11589000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十五期)
                      發行額:2274000000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十六期)
                      發行額:2251000000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十七期)
                      發行額:450000000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十八期)
                      發行額:11713000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十九期)
                      發行額:6000000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●國債上市:
  157934  19河南20  國債全稱:2019年河南省政府一般債券(六期),國債交易
                    地點:上海證券交易所,國債期限:30年年,票面利率:
                    3.87%
  157935  19河南21  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(十五期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率:
                    3.28%
  157936  19河南22  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(十六期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:3年年,票面利率:
                    3.03%
  157937  19河南23  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(十七期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.18%
  157938  19河南24  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(十八期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.18%
  157939  19河南25  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(十九期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:7年年,票面利率:
                    3.31%
  157940  19河南26  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(二十期),國債交
                    易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率:
                    3.28%
  157941  19河南27  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(二十一期),國債
                    交易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率
                    :3.28%
  157942  19河南28  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(二十二期),國債
                    交易地點:上海證券交易所,國債期限:7年年,票面利率:
                    3.31%
  157943  19河南29  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(二十三期),國債
                    交易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率
                    :3.28%
  157944  19河南30  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(二十四期),國債
                    交易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,票面利率
                    :3.28%
  157945  19河南31  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(二十五期),國債
                    交易地點:上海證券交易所,國債期限:15年年,票面利率
                    :3.57%
  157946  19河南32  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(二十六期),國債
                    交易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面利率:
                    3.18%
  157947  19河南33  國債全稱:2019年河南省政府專項債券(二十七期),國債
                    交易地點:上海證券交易所,國債期限:7年年,票面利率:
                    3.31%
  157948  19寧夏26  國債全稱:2019年寧夏回族自治區政府一般債券(七期),
                    國債交易地點:上海證券交易所,國債期限:30年年,票面
                    利率:3.9%
  157949  19寧夏27  國債全稱:2019年寧夏回族自治區政府專項債券(二十期
                    ),國債交易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票面
                    利率:3.18%
  157950  19寧夏28  國債全稱:2019年寧夏回族自治區政府專項債券(二十一
                    期),國債交易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票
                    面利率:3.18%
  157951  19寧夏29  國債全稱:2019年寧夏回族自治區政府專項債券(二十二
                    期),國債交易地點:上海證券交易所,國債期限:5年年,票
                    面利率:3.18%
  157952  19寧夏30  國債全稱:2019年寧夏回族自治區政府專項債券(二十三
                    期),國債交易地點:上海證券交易所,國債期限:10年年,
                    票面利率:3.3%
●企業債發行起始日:
Z19081947  19長交綠色債01  
                  預計發行規模:13億,債券期限:7年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2700:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
Z19081948  19長交綠色債01  
                  預計發行規模:13億,債券期限:7年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2700:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
Z19082160  19常熟農商小微金融債01  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2700:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082219  19供排水MTN001  
                  預計發行規模:3億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2700:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
Z19082232  19津國投MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:5年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2700:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2800:00:00.0
Z19082236  19京投MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2700:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
Z19082242  19海通證券金融債01  
                  預計發行規模:70億,債券期限:3年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2700:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082243  19民泰商行小微債02  
                  預計發行規模:8億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2700:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2700:00:00.0
●企業債發行結束日:
  155609  19津投21  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元
  155643  19航集03  預計發行規模:20億,債券期限:3年,發行價格:100元
  162030  19江海C2  預計發行規模:3億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19081647  19雙鴨山債02  
                  預計發行規模:3億,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19081648  19雙鴨山債02  
                  預計發行規模:3億,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19082003  19興業二級01  
                  預計發行規模:300億,債券期限:10年,發行價格:100元
Z19082115  19余姚高鐵CP001  
                  預計發行規模:3億,發行價格:100元
Z19082210  19涪陵國資SCP004  
                  預計發行規模:15億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z19082213  19洪市政SCP005  
                  預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元
Z19082215  19金鳳凰MTN002  
                  預計發行規模:5億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082217  19魯西化工MTN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082218  19中飛租賃MTN001  
                  預計發行規模:4億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082220  19大豐海港CP002  
                  預計發行規模:5億,發行價格:100元
Z19082221  19芯鑫租賃MTN001  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082226  19桐廬國資CP001  
                  預計發行規模:6億,發行價格:100元
Z19082228  19德陽建投MTN002  
                  預計發行規模:3億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082229  19舜通MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082230  19恒逸CP001  
                  預計發行規模:5億,發行價格:100元
Z19082235  19鄂西圈MTN001  
                  預計發行規模:8億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082236  19京投MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082243  19民泰商行小微債02  
                  預計發行規模:8億,債券期限:3年,發行價格:100元
●企業債上市:
Z19081901  19財通證券CP003  
                  債券期限:88日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081919  19克拉瑪依MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19081930  19渝隆CP001  
                  債券期限:366日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082006  19常州投資MTN004  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082012  19湘電廣MTN002  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082017  19西匯MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082019  19兗礦MTN004  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082020  19中林集團MTN003  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082023  19河鋼集CP003  
                  債券期限:366日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082024  19義烏國資CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082028  19晉江城投MTN005  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082029  19華立CP001  
                  債券期限:366日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082031  19贛高速MTN002  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082032  19中鋁集MTN006  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082104  19昆山創業MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082105  19新天綠色SCP003  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082108  19西南水泥SCP003  
                  債券期限:95日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082112  19遼成大CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082113  19海立SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082114  19天馬電子SCP002  
                  債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082116  19閩冶金SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082118  19光明房產SCP002  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082122  19西安高新SCP010  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2200:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082212  19中鋁SCP011  
                  債券期限:60日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082216  19郵政SCP002  
                  債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082223  19即墨旅投SCP002  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
●債權登記日:
011802454  18廈翔業SCP011  
                  每百元面值利息:2.6625元
011901442  19中鋁SCP009  
                  每百元面值利息:0.4726元
  019802  08國債02  每百元面值利息:2.08元
041800314  18云能投CP003  
                  每百元面值利息:4.3元
  080002  08國債02  每百元面值利息:2.08元
101469017  14國家核電MTN002  
                  每百元面值利息:5.34元
101554057  15巨化MTN001  
                  每百元面值利息:4.8元
101560048  15閩投MTN002  
                  每百元面值利息:4.38元
101561023  15輕紡MTN001  
                  每百元面值利息:5.3元
101575013  15中南建設MTN002  
                  每百元面值利息:7.5元
101753024  17陜煤化MTN002  
                  每百元面值利息:5.14元
101758032  17興湘投資MTN001  
                  每百元面值利息:6.7元
101758037  17粵電MTN001  
                  每百元面值利息:4.64元
101758038  17騰越建筑MTN001  
                  每百元面值利息:6元
101758039  17滬打撈MTN001  
                  每百元面值利息:4.98元
101758040  17昆明百貨MTN001  
                  每百元面值利息:6.5元
101759054  17興展投資MTN002  
                  每百元面值利息:4.95元
101764053  17溫工投MTN001  
                  每百元面值利息:5.35元
101783008  17錦州華信MTN001  
                  每百元面值利息:6.78元
101800963  18國聯MTN001  
                  每百元面值利息:4.58元
101800967  18贛建工MTN001  
                  每百元面值利息:7.5元
101800968  18太倉城投MTN001  
                  每百元面值利息:5.38元
  122450  15齊魯債  每百元面值利息:4.5元
  124936  PR天門債  每百元面值利息:8.2元
  124937  PR湖中興  每百元面值利息:6.48元
  124938  PR郴百福  每百元面值利息:6.54元
  127259  PR太科債  每百元面值利息:5.54元
  127602  17廣鑫01  每百元面值利息:7.18元
  127632  17懷城投  每百元面值利息:5.8元
  140839  17新疆16  每百元面值利息:2.03元
  140840  17新疆17  每百元面值利息:3.9元
  140841  17新疆18  每百元面值利息:4元
  140842  17新疆19  每百元面值利息:4.15元
  140843  17新疆20  每百元面值利息:4.15元
  143261  17百聯01  每百元面值利息:4.69元
  143772  18誠通02  每百元面值利息:4.5元
  147676  18青島04  每百元面值利息:3.71元
147676YH  18青島04  每百元面值利息:3.71元
  147677  18青島05  每百元面值利息:3.83元
147677YH  18青島05  每百元面值利息:3.83元
  147678  18青島06  每百元面值利息:3.99元
147678YH  18青島06  每百元面值利息:3.99元
  147679  18青島07  每百元面值利息:3.71元
147679YH  18青島07  每百元面值利息:3.71元
 1480473  14郴州百福債  
                  每百元面值利息:6.54元
 1480481  14湖州中興債  
                  每百元面值利息:6.48元
 1480483  14天門債  每百元面值利息:8.2元
  150420  15農發20  每百元面值利息:3.58元
 1543016  15河北債16  
                  每百元面值利息:3.73元
 1543017  15河北債17  
                  每百元面值利息:4.03元
 1543018  15河北債18  
                  每百元面值利息:2.005元
 1543020  15河北債20  
                  每百元面值利息:3.73元
 1543021  15河北債21  
                  每百元面值利息:4.03元
  157206  19寧波01  每百元面值利息:1.7元
  157207  19寧波02  每百元面值利息:1.7元
  157624  19甘肅03  每百元面值利息:1.7元
157624YH  19甘肅03  每百元面值利息:1.7元
 1580152  15太倉科文債  
                  每百元面值利息:5.54元
 1705324  17新疆債16  
                  每百元面值利息:2.03元
 1705325  17新疆債17  
                  每百元面值利息:3.9元
 1705326  17新疆債18  
                  每百元面值利息:4元
 1705327  17新疆債19  
                  每百元面值利息:4.15元
 1705328  17新疆債20  
                  每百元面值利息:4.15元
 1780259  17懷寧城投債  
                  每百元面值利息:5.8元
 1780260  17廣安鑫鴻債01  
                  每百元面值利息:7.18元
 1820048  18葫蘆島銀行二級01  
                  每百元面值利息:6.2元
 1905058  19寧波債01  
                  每百元面值利息:1.7元
 1905059  19寧波債02  
                  每百元面值利息:1.7元
●債券除權除息日:
  019920  09國債20  每百元面值利息:2元
  147441  18甘肅09  每百元面值利息:3.7元
  147442  18甘肅10  每百元面值利息:3.83元
  147443  18甘肅11  每百元面值利息:3.99元
  147684  18重慶10  每百元面值利息:3.83元
  147685  18重慶11  每百元面值利息:3.83元
  147686  18重慶12  每百元面值利息:3.83元
  157201  19陜西03  每百元面值利息:1.695元
  157202  19青海01  每百元面值利息:1.695元
  157620  19重慶02  每百元面值利息:1.695元
  157621  19重慶03  每百元面值利息:1.99元
●債券利息支付日:
011802343  18常州投資SCP003  
                  每百元面值利息:3.4484元
011802348  18歐菲科技SCP002  
                  每百元面值利息:3.8924元
011802359  18相城城建SCP002  
                  每百元面值利息:2.849元
011802361  18富邦SCP001  
                  每百元面值利息:4.736元
011900448  19滬百聯SCP001  
                  每百元面值利息:1.5043元
011900471  19國際港務SCP002  
                  每百元面值利息:1.47元
011900474  19京國資SCP001  
                  每百元面值利息:1.372元
011901075  19南電SCP016  
                  每百元面值利息:0.7227元
011901097  19平安租賃SCP005  
                  每百元面值利息:0.858元
011901356  19平安租賃SCP010  
                  每百元面值利息:0.4332元
011901435  19中鋁SCP008  
                  每百元面值利息:0.476元
  019920  09國債20  每百元面值利息:2元
  090020  09附息國債20  
                  每百元面值利息:2元
101451017  14順國資MTN001  
                  每百元面值利息:5.9元
101451035  14順國資MTN002  
                  每百元面值利息:5.9元
101456059  14云能投MTN003  
                  每百元面值利息:6元
101456060  14國開投MTN002  
                  每百元面值利息:5.2元
101463012  14新海連MTN002  
                  每百元面值利息:7.2元
101552031  15三峽MTN003  
                  每百元面值利息:4.28元
101554058  15廈路橋MTN002  
                  每百元面值利息:4.4元
101574006  15蕭國資MTN001  
                  每百元面值利息:4.5元
101800217  18潤華MTN001  
                  每百元面值利息:7.8元
101800940  18磁湖高新MTN001  
                  每百元面值利息:7.7元
101800948  18粵電發MTN001  
                  每百元面值利息:4.19元
101800949  18華潤醫藥MTN001  
                  每百元面值利息:4.21元
101800950  18長發集團MTN003  
                  每百元面值利息:4.97元
101800951  18漢江國資MTN002  
                  每百元面值利息:6.34元
101800954  18大同煤礦MTN005  
                  每百元面值利息:6.35元
101800955  18魯宏橋MTN008  
                  每百元面值利息:7.47元
101800957  18如皋沿江MTN002  
                  每百元面值利息:7.2元
101800958  18無錫建投MTN002  
                  每百元面值利息:5.08元
101800959  18市北高新MTN002  
                  每百元面值利息:4.6元
101800962  18新希望MTN001  
                  每百元面值利息:5.4元
 1080101  10邵陽城投債  
                  每百元面值利息:6.12元
  122446  15萬達01  每百元面值利息:6.8元
  122448  15龍光02  每百元面值利息:5.35元
  122449  15綠城01  每百元面值利息:5.35元
  122570  12滇水投  每百元面值利息:6.8元
  122585  PR新海連  每百元面值利息:7元
  123048  18昌控01  每百元面值利息:5.35元
  124362  PR欽濱海  每百元面值利息:7元
  124933  PR揭城投  每百元面值利息:6.55元
  124956  PR銻都債  每百元面值利息:7.18元
  127256  15溫鐵01  每百元面值利息:7元
  127258  15溫鐵02  每百元面值利息:5.8元
  127851  18永修02  每百元面值利息:7.8元
 1280251  12云水投債  
                  每百元面值利息:6.8元
 1280253  12新海連債  
                  每百元面值利息:7元
 1380254  13鐵道04  每百元面值利息:5.06元
 1380257  13欽州濱海債  
                  每百元面值利息:7元
  143593  18招金03  每百元面值利息:4.47元
  143644  18復地01  每百元面值利息:6.8元
  147441  18甘肅09  每百元面值利息:3.7元
  147442  18甘肅10  每百元面值利息:3.83元
  147443  18甘肅11  每百元面值利息:3.99元
  147684  18重慶10  每百元面值利息:3.83元
147684YH  18重慶10  每百元面值利息:3.83元
  147685  18重慶11  每百元面值利息:3.83元
147685YH  18重慶11  每百元面值利息:3.83元
  147686  18重慶12  每百元面值利息:3.83元
147686YH  18重慶12  每百元面值利息:3.83元
 1480475  14婁底銻都債  
                  每百元面值利息:7.18元
 1480480  14揭城投債  
                  每百元面值利息:6.55元
  150644  18華安C1  每百元面值利息:5.4元
 1555011  15福建債11  
                  每百元面值利息:3.75元
 1555012  15福建債12  
                  每百元面值利息:2.015元
 1555014  15福建債14  
                  每百元面值利息:3.75元
 1555015  15福建債15  
                  每百元面值利息:4.03元
 1555016  15福建債16  
                  每百元面值利息:2.015元
  157201  19陜西03  每百元面值利息:1.695元
  157202  19青海01  每百元面值利息:1.695元
  157620  19重慶02  每百元面值利息:1.695元
157620YH  19重慶02  每百元面值利息:1.695元
  157621  19重慶03  每百元面值利息:1.99元
157621YH  19重慶03  每百元面值利息:1.99元
 1580210  15溫州鐵投可續期債  
                  每百元面值利息:7元
 1580211  15溫州鐵投債  
                  每百元面值利息:5.8元
 1805218  18甘肅債09  
                  每百元面值利息:3.7元
 1805219  18甘肅債10  
                  每百元面值利息:3.83元
 1805220  18甘肅債11  
                  每百元面值利息:3.99元
 1824020  18蓉花卉項目NPB01  
                  每百元面值利息:7元
 1880166  18景德鎮專債01  
                  每百元面值利息:7.5元
 1880168  18永修城投02  
                  每百元面值利息:7.8元
 1905048  19青海債01  
                  每百元面值利息:1.695元
 1905054  19陜西債03  
                  每百元面值利息:1.695元
2019-08-28
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●新股發行網上申購日
  603927  中科軟    申購代碼:732927,發行方式:網下向詢價對象配售和網上
                    定價發行相結合,發行數量:42400000股,申購上限:
                    12000股
  688168  安博通    申購代碼:787168,發行方式:網下向詢價對象配售和網上
                    定價發行相結合,發行數量:12795000股,申購上限:3500股
●新股發行網下配售日
  603927  中科軟    申購代碼:732927,發行方式:網下向詢價對象配售和網上
                    定價發行相結合,發行數量:42400000股,申購上限:
                    12000股
  688168  安博通    申購代碼:787168,發行方式:網下向詢價對象配售和網上
                    定價發行相結合,發行數量:12795000股,申購上限:3500股
●除權除息日
  600260  凱樂科技  10派1.6送0轉增4(稅后派1.6)
  600518  ST康美    10派0.24(稅后派0.24)
●紅利發放日
  600260  凱樂科技  10派1.6送0轉增4(稅后派1.6)
  600518  ST康美    10派0.24(稅后派0.24)
●有限售條件股份上市日:
  600728  佳都科技  583.76萬股
●股東大會:
  600114  東睦股份  關于對外投資暨關聯交易的議等議案
  600157  永泰能源  關于華晨電力股份公司為新密市超化煤礦有限公司提供
                    擔保的議等議案
  600160  巨化股份  關于選舉公司第七屆董事會增補董事的議等議案
  600225  天津松江  關于公司獨立董事津貼的議等議案
  600298  安琪酵母  關于擴建年產3.3萬噸食品原等議案
  600562  國??萍?nbsp; 關于公司符合向特定對象發行股份及支付現金購買資產
                    并募集配套資金條件的議等議案
  600653  申華控股  關于修訂《公司章程》的議等議案
  600802  福建水泥  關于增加2019年度與實際控制人權屬企業煤炭采購(日
                    常關聯交易)的議等議案
  601199  江南水務  關于提名宋立人先生為公司第六屆董事會董事的議等議
                    案
  601339  百隆東方  關于修改公司章程的議等議案
  603208  江山歐派  《關于修改公司章程的議案等議案
  603214  愛嬰室    關于公司續聘2019年度審計機構的議等議案
  603499  翔港科技  關于回購注銷部分股權激勵對象限制性股票的議等議案
  603699  紐威股份  公司第二期員工持股計劃(草案)及摘等議案
●基金發行起始日:
  007257  凱石灃混合A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金發行:
  007548  易基ESG   發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007769  東興興瑞  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金紅利發放日:
  001256  泓德優選成長  
                  每10單位含稅派發1元,每10單位不含稅派發1元
  002562  泓德泓益  每10單位含稅派發2.3元,每10單位不含稅派發2.3元
  002698  博時裕利純債  
                  每10單位含稅派發0.21元,每10單位不含稅派發0.21元
  002858  長信富平純債A  
                  每10單位含稅派發0.435元,每10單位不含稅派發0.435元
  165530  信誠惠澤定開  
                  每10單位含稅派發0.12元,每10單位不含稅派發0.12元
  519660  銀河增利債A  
                  每10單位含稅派發1.15元,每10單位不含稅派發1.15元
  686868  浙商聚盈純債A  
                  每10單位含稅派發0.536元,每10單位不含稅派發0.536元
●國債發行起始日:
2019年西藏自治區政府一般債券(三期)
                      發行額:2359940000元,國債期限:2年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年西藏自治區政府一般債券(四期)
                      發行額:3316900000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年西藏自治區政府一般債券(五期)
                      發行額:2199920000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年西藏自治區政府一般債券(六期)
                      發行額:2223240000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年西藏自治區政府一般債券(七期)
                      發行額:700000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年甘肅省政府專項債券(八期)
                      發行額:2441000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年甘肅省政府專項債券(九期)
                      發行額:1580000000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年甘肅省政府專項債券(十期)
                      發行額:940000000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年甘肅省政府專項債券(十一期)
                      發行額:300000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年青島市政府專項債券(二十三期)
                      發行額:4000000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年貴州省政府一般債券(八期)
                      發行額:9164810000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年貴州省政府專項債券(五期)
                      發行額:4358740000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●國債發行截止日:
2019年陜西省政府專項債券(十六期)
                      發行額:1338000000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年陜西省政府專項債券(十七期)
                      發行額:4246000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年陜西省政府專項債券(十八期)
                      發行額:5450000000元,國債期限:15年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年陜西省政府專項債券(十九期)
                      發行額:1000000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府一般債券(八期)
                      發行額:7742000000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府一般債券(九期)
                      發行額:9160000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十三期)
                      發行額:9918000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十四期)
                      發行額:11589000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十五期)
                      發行額:2274000000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十六期)
                      發行額:2251000000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十七期)
                      發行額:450000000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十八期)
                      發行額:11713000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年山東省政府專項債券(三十九期)
                      發行額:6000000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●企業債發行起始日:
Z19082001  19蘇交債01  
                  預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082002  19蘇交債01  
                  預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082038  19陜投債01  
                  預計發行規模:15億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082039  19陜投債01  
                  預計發行規模:15億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082040  19陜投債02  
                  預計發行規模:15億,債券期限:7年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082041  19陜投債02  
                  預計發行規模:15億,債券期限:7年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082136  19冀租穩健1A  
                  預計發行規模:13億9000萬,債券期限:1年691日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發
                    行日期:2019-09-0300:00:00.0
Z19082137  19冀租穩健1B  
                  預計發行規模:2億,債券期限:2年875日,發行價格:100元
                    ,開始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-09-0300:00:00.0
Z19082138  19冀租穩健1C  
                  預計發行規模:3億9350萬,債券期限:4年1605日,發行價
                    格:100元,開始發行日期:2019-08-2800:00:00.0,結束發
                    行日期:2019-09-0300:00:00.0
●企業債發行結束日:
  155644  19陜金01  預計發行規模:15億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19081657  19桂建工債01  
                  預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19081658  19桂建工債01  
                  預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19081947  19長交綠色債01  
                  預計發行規模:13億,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19081948  19長交綠色債01  
                  預計發行規模:13億,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19082135  19華潤小微金融債01  
                  預計發行規模:30億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082219  19供排水MTN001  
                  預計發行規模:3億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082222  19中化工MTN003  
                  預計發行規模:15億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082232  19津國投MTN001  
                  預計發行規模:5億,債券期限:5年,發行價格:100元
●企業債上市:
Z19082033  19江夏MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082106  19江北產投SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082107  19華山旅游CP001  
                  債券期限:366日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082117  19橫店CP002  
                  債券期限:366日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082121  19德源投資MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082210  19涪陵國資SCP004  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082211  19杭金投SCP006  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082213  19洪市政SCP005  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082214  19浙農控SCP002  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082224  19贛高速SCP007  
                  債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082225  19中鋁寧夏SCP001  
                  債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082227  19昆山創業MTN002  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082231  19舟山交投SCP002  
                  債券期限:269日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082241  19海國鑫泰SCP011  
                  債券期限:60日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
●債權登記日:
011901183  19平安租賃SCP006  
                  每百元面值利息:0.7965元
041800317  18新希望CP001  
                  每百元面值利息:4.69元
101466001  14舟交投MTN001  
                  每百元面值利息:6.18元
101654056  16紅豆MTN003  
                  每百元面值利息:6.5元
101655020  16均瑤MTN001  
                  每百元面值利息:4元
101754092  17揚城建MTN001  
                  每百元面值利息:5.28元
101760051  17大唐集MTN001  
                  每百元面值利息:5.2元
101800960  18貴州高速MTN001  
                  每百元面值利息:4.89元
101800979  18廣匯實業MTN001  
                  每百元面值利息:7.5元
  122093  孚債暫停  每百元面值利息:7.3元
  122584  PR松城開  每百元面值利息:7.3元
  127447  16寧地鐵  每百元面值利息:3.29元
  127449  16太新02  每百元面值利息:3.47元
  127452  16硚口債  每百元面值利息:3.48元
  127603  17開元02  每百元面值利息:7.28元
  127608  17運城債  每百元面值利息:6.3元
  136665  16魯萬通  每百元面值利息:1.625元
  136669  16南山04  每百元面值利息:3.7元
  136670  16南山05  每百元面值利息:4.5元
  136677  16名城G1  每百元面值利息:7.8元
  136678  16穗建03  每百元面值利息:2.97元
  136679  16穗建04  每百元面值利息:3.19元
  136859  16魯通02  每百元面值利息:1.4925元
  143268  17遠東四  每百元面值利息:4.75元
  143269  17遠東五  每百元面值利息:5.19元
  143271  17南鋁債  每百元面值利息:5.37元
  143272  17建發01  每百元面值利息:4.65元
  147445  18廣西11  每百元面值利息:3.99元
  147446  18廣西12  每百元面值利息:3.83元
  147447  18廣西13  每百元面值利息:3.87元
  147448  18廣西14  每百元面值利息:2.125元
  147449  18新疆20  每百元面值利息:3.83元
  150654  18首股01  每百元面值利息:5.7元
 1544006  15山西債06  
                  每百元面值利息:3.72元
 1544007  15山西債07  
                  每百元面值利息:4.01元
 1544008  15山西債08  
                  每百元面值利息:1.995元
 1544009  15山西債09  
                  每百元面值利息:3.72元
 1544010  15山西債10  
                  每百元面值利息:1.995元
 1620042  16盛京銀行01  
                  每百元面值利息:3元
 1620043  16盛京銀行02  
                  每百元面值利息:3.1元
 1680332  16太湖發展債02  
                  每百元面值利息:3.47元
 1680344  16京誠債  每百元面值利息:4.38元
 1706198  17新疆定向03  
                  每百元面值利息:2.08元
 1724021  17萬云項目NPB01  
                  每百元面值利息:7元
 1728013  17光大銀行二級02  
                  每百元面值利息:4.7元
 1780235  17開元專項債02  
                  每百元面值利息:7.28元
 1780254  17運城專項債  
                  每百元面值利息:6.3元
 1805230  18新疆債20  
                  每百元面值利息:3.83元
 1805234  18廣西債11  
                  每百元面值利息:3.99元
 1805235  18廣西債12  
                  每百元面值利息:3.83元
 1805236  18廣西債13  
                  每百元面值利息:3.87元
 1805237  18廣西債14  
                  每百元面值利息:2.125元
 1806138  18天津定向01  
                  每百元面值利息:3.8元
 1806139  18天津定向02  
                  每百元面值利息:3.95元
 1806140  18天津定向03  
                  每百元面值利息:4.12元
 1806141  18天津定向04  
                  每百元面值利息:2.08元
 1806142  18天津定向05  
                  每百元面值利息:3.95元
 1806143  18天津定向06  
                  每百元面值利息:4.12元
 1822028  18華融租賃債02  
                  每百元面值利息:4.5元
●債券除權除息日:
  019802  08國債02  每百元面值利息:2.08元
  140839  17新疆16  每百元面值利息:2.03元
  140840  17新疆17  每百元面值利息:3.9元
  140841  17新疆18  每百元面值利息:4元
  140842  17新疆19  每百元面值利息:4.15元
  140843  17新疆20  每百元面值利息:4.15元
  147676  18青島04  每百元面值利息:3.71元
  147677  18青島05  每百元面值利息:3.83元
  147678  18青島06  每百元面值利息:3.99元
  147679  18青島07  每百元面值利息:3.71元
  157206  19寧波01  每百元面值利息:1.7元
  157207  19寧波02  每百元面值利息:1.7元
  157624  19甘肅03  每百元面值利息:1.7元
●債券利息支付日:
011802454  18廈翔業SCP011  
                  每百元面值利息:2.6625元
011901442  19中鋁SCP009  
                  每百元面值利息:0.4726元
  019802  08國債02  每百元面值利息:2.08元
041800314  18云能投CP003  
                  每百元面值利息:4.3元
  080002  08國債02  每百元面值利息:2.08元
101469017  14國家核電MTN002  
                  每百元面值利息:5.34元
101554057  15巨化MTN001  
                  每百元面值利息:4.8元
101560048  15閩投MTN002  
                  每百元面值利息:4.38元
101561023  15輕紡MTN001  
                  每百元面值利息:5.3元
101575013  15中南建設MTN002  
                  每百元面值利息:7.5元
101753024  17陜煤化MTN002  
                  每百元面值利息:5.14元
101758032  17興湘投資MTN001  
                  每百元面值利息:6.7元
101758037  17粵電MTN001  
                  每百元面值利息:4.64元
101758038  17騰越建筑MTN001  
                  每百元面值利息:6元
101758039  17滬打撈MTN001  
                  每百元面值利息:4.98元
101758040  17昆明百貨MTN001  
                  每百元面值利息:6.5元
101759054  17興展投資MTN002  
                  每百元面值利息:4.95元
101764053  17溫工投MTN001  
                  每百元面值利息:5.35元
101783008  17錦州華信MTN001  
                  每百元面值利息:6.78元
101800963  18國聯MTN001  
                  每百元面值利息:4.58元
101800967  18贛建工MTN001  
                  每百元面值利息:7.5元
101800968  18太倉城投MTN001  
                  每百元面值利息:5.38元
  122450  15齊魯債  每百元面值利息:4.5元
  124936  PR天門債  每百元面值利息:8.2元
  124937  PR湖中興  每百元面值利息:6.48元
  124938  PR郴百福  每百元面值利息:6.54元
  127259  PR太科債  每百元面值利息:5.54元
  127602  17廣鑫01  每百元面值利息:7.18元
  127632  17懷城投  每百元面值利息:5.8元
  140839  17新疆16  每百元面值利息:2.03元
  140840  17新疆17  每百元面值利息:3.9元
  140841  17新疆18  每百元面值利息:4元
  140842  17新疆19  每百元面值利息:4.15元
  140843  17新疆20  每百元面值利息:4.15元
  143261  17百聯01  每百元面值利息:4.69元
  143772  18誠通02  每百元面值利息:4.5元
  147676  18青島04  每百元面值利息:3.71元
147676YH  18青島04  每百元面值利息:3.71元
  147677  18青島05  每百元面值利息:3.83元
147677YH  18青島05  每百元面值利息:3.83元
  147678  18青島06  每百元面值利息:3.99元
147678YH  18青島06  每百元面值利息:3.99元
  147679  18青島07  每百元面值利息:3.71元
147679YH  18青島07  每百元面值利息:3.71元
 1480473  14郴州百福債  
                  每百元面值利息:6.54元
 1480481  14湖州中興債  
                  每百元面值利息:6.48元
 1480483  14天門債  每百元面值利息:8.2元
  150420  15農發20  每百元面值利息:3.58元
 1543016  15河北債16  
                  每百元面值利息:3.73元
 1543017  15河北債17  
                  每百元面值利息:4.03元
 1543018  15河北債18  
                  每百元面值利息:2.005元
 1543020  15河北債20  
                  每百元面值利息:3.73元
 1543021  15河北債21  
                  每百元面值利息:4.03元
  157206  19寧波01  每百元面值利息:1.7元
  157207  19寧波02  每百元面值利息:1.7元
  157624  19甘肅03  每百元面值利息:1.7元
157624YH  19甘肅03  每百元面值利息:1.7元
 1580152  15太倉科文債  
                  每百元面值利息:5.54元
 1705324  17新疆債16  
                  每百元面值利息:2.03元
 1705325  17新疆債17  
                  每百元面值利息:3.9元
 1705326  17新疆債18  
                  每百元面值利息:4元
 1705327  17新疆債19  
                  每百元面值利息:4.15元
 1705328  17新疆債20  
                  每百元面值利息:4.15元
 1780259  17懷寧城投債  
                  每百元面值利息:5.8元
 1780260  17廣安鑫鴻債01  
                  每百元面值利息:7.18元
 1820048  18葫蘆島銀行二級01  
                  每百元面值利息:6.2元
 1905058  19寧波債01  
                  每百元面值利息:1.7元
 1905059  19寧波債02  
                  每百元面值利息:1.7元
2019-08-29
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●送轉股上市日
  600260  凱樂科技  10派1.6送0轉增4(稅后派1.6)
●有限售條件股份上市日:
  600590  泰豪科技  99.9967萬股
  600604  市北高新  7327.0096萬股
  600604  市北高新  7327.0096萬股
  601139  深圳燃氣  1102.842萬股
  601727  上海電氣  60684.337萬股
  603306  華懋科技  142.20萬股
●股東大會:
  600115  東方航空  關于延長公司非公開發行A股股票及非公開發行H股股票
                    股東大會決議有效期的議等議案
  600248  延長化建  關于增加公司2019年度日常經營性關聯交易額度的議等
                    議案
  600388  龍凈環保  1關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議等議案
  600575  皖江物流  關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議等議案
  600588  用友網絡  《用友網絡科技股份有限公司2019年股票期權與限制性
                    股票激勵計劃(草案)》及摘等議案
  600639  浦東金橋  關于上海國際財務中心在建工程轉讓(關聯交易)的提
                    等議案
  600843  上工申貝  關于對外出租部分存量房產的議等議案
  600868  梅雁吉祥  關于提名李啟文先生為公司第十屆董事會非獨立董事候
                    選人的提等議案
  603687  大勝達    《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案等議案
  603861  白云電器  《關于延長公司公開發行可轉換公司債券方案決議有效
                    期的議案等議案
  603871  嘉友國際  關于對外投資卡松巴萊薩-薩卡尼亞道路與陸港的現代化
                    改造項目的議案等議案
  688002  睿創微納  關于修訂公司章程的議等議案
  688028  沃爾德    《關于變更公司注冊資本的議案等議案
  900911  金橋B股  關于上海國際財務中心在建工程轉讓(關聯交易)的提
                    等議案
  900924  上工B股  關于對外出租部分存量房產的議等議案
●基金發行:
  007751  景順滬港深紅利A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●國債發行起始日:
2019年湖北省政府專項債券(十八期)
                      發行額:5094730000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖北省政府專項債券(十九期)
                      發行額:15785580000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●國債發行截止日:
2019年西藏自治區政府一般債券(三期)
                      發行額:2359940000元,國債期限:2年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年西藏自治區政府一般債券(四期)
                      發行額:3316900000元,國債期限:3年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年西藏自治區政府一般債券(五期)
                      發行額:2199920000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年西藏自治區政府一般債券(六期)
                      發行額:2223240000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年西藏自治區政府一般債券(七期)
                      發行額:700000000元,國債期限:10年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年甘肅省政府專項債券(八期)
                      發行額:2441000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年甘肅省政府專項債券(九期)
                      發行額:1580000000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年甘肅省政府專項債券(十期)
                      發行額:940000000元,國債期限:20年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年甘肅省政府專項債券(十一期)
                      發行額:300000000元,國債期限:7年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年青島市政府專項債券(二十三期)
                      發行額:4000000000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年貴州省政府一般債券(八期)
                      發行額:9164810000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年貴州省政府專項債券(五期)
                      發行額:4358740000元,國債期限:30年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●企業債發行起始日:
Z19082101  19國興債02  
                  預計發行規模:8億,債券期限:7年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2900:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-09-0400:00:00.0
Z19082102  19國興債02  
                  預計發行規模:8億,債券期限:7年,發行價格:100元,開始
                    發行日期:2019-08-2900:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-09-0400:00:00.0
Z19082201  19承德綠色債  
                  預計發行規模:8億4000萬,債券期限:7年,發行價格:100元
                    ,開始發行日期:2019-08-2900:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-09-0200:00:00.0
Z19082202  19承德綠色債  
                  預計發行規模:8億4000萬,債券期限:7年,發行價格:100元
                    ,開始發行日期:2019-08-2900:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-09-0200:00:00.0
Z19082244  19建鑫4優先  
                  預計發行規模:4億,債券期限:331日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2900:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
Z19082245  19建鑫4C  
                  預計發行規模:1億,債券期限:970日,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-2900:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-08-2900:00:00.0
●企業債發行結束日:
Z19082001  19蘇交債01  
                  預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082002  19蘇交債01  
                  預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082038  19陜投債01  
                  預計發行規模:15億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082039  19陜投債01  
                  預計發行規模:15億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082040  19陜投債02  
                  預計發行規模:15億,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19082041  19陜投債02  
                  預計發行規模:15億,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19082160  19常熟農商小微金融債01  
                  預計發行規模:10億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082242  19海通證券金融債01  
                  預計發行規模:70億,債券期限:3年,發行價格:100元
Z19082244  19建鑫4優先  
                  預計發行規模:4億,債券期限:331日,發行價格:100元
Z19082245  19建鑫4C  
                  預計發行規模:1億,債券期限:970日,發行價格:100元
●企業債上市:
Z19082115  19余姚高鐵CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082124  19柯橋ABN001優先A1級  
                  債券期限:140日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
                    開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間
                    債券市場
Z19082125  19柯橋ABN001優先A2級  
                  債券期限:1年506日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082126  19柯橋ABN001優先A3級  
                  債券期限:2年871日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082127  19柯橋ABN001優先A4級  
                  債券期限:3年1236日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082128  19柯橋ABN001優先A5級  
                  債券期限:4年1601日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082129  19柯橋ABN001優先A6級  
                  債券期限:5年1967日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082130  19柯橋ABN001優先A7級  
                  債券期限:6年2332日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082131  19柯橋ABN001優先A8級  
                  債券期限:7年2697日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082132  19柯橋ABN001優先A9級  
                  債券期限:8年3062日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082133  19柯橋ABN001優先A10級  
                  債券期限:9年3428日,發行價格:100元,計息類型:固定利
                    率,開始發行日期:2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀
                    行間債券市場
Z19082134  19柯橋ABN001次級  
                  債券期限:9年3428日,發行價格:100元,開始發行日期:
                    2019-08-2300:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082215  19金鳳凰MTN002  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082217  19魯西化工MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082218  19中飛租賃MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082220  19大豐海港CP002  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082221  19芯鑫租賃MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082222  19中化工MTN003  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082226  19桐廬國資CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082228  19德陽建投MTN002  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082229  19舜通MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082230  19恒逸CP001  
                  發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期:
                    2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債券市場
Z19082235  19鄂西圈MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2600:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082236  19京投MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2700:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
●債權登記日:
011802356  18陽谷祥光SCP002  
                  每百元面值利息:5.18元
011901460  19魯商SCP007  
                  每百元面值利息:0.96元
041800319  18鄂長投CP003  
                  每百元面值利息:4元
041800321  18淮南礦CP001  
                  每百元面值利息:4.35元
101658020  16曹妃投資MTN001  
                  每百元面值利息:6元
101664051  16北電MTN001  
                  每百元面值利息:3.79元
101754093  17揚城建MTN002  
                  每百元面值利息:5.2元
101755023  17上虞水務MTN001  
                  每百元面值利息:6.17元
101800974  18濱海新城MTN002  
                  每百元面值利息:7.8元
101800985  18南昌城投MTN001  
                  每百元面值利息:5.19元
  102702  10匯金02  每百元面值利息:4.05元
  127607  17蘇科債  每百元面值利息:5.7元
  127678  17含山債  每百元面值利息:6.2元
  135791  16天地一  每百元面值利息:6.28元
  136667  16海礦01  每百元面值利息:5.65元
  136671  16中車01  每百元面值利息:2.95元
  136682  G16三峽1  每百元面值利息:2.92元
  136683  G16三峽2  每百元面值利息:3.39元
  139199  16公安債  每百元面值利息:4.3元
  143764  18電投05  每百元面值利息:4.34元
  147450  18安徽09  每百元面值利息:3.82元
  147451  18安徽10  每百元面值利息:3.98元
  147452  18安徽11  每百元面值利息:3.98元
  147453  18青海04  每百元面值利息:3.82元
  147454  18青海05  每百元面值利息:3.98元
  147455  18青海06  每百元面值利息:2.05元
  147456  18青海07  每百元面值利息:2.01元
  147457  18青海08  每百元面值利息:3.82元
  147458  18青海09  每百元面值利息:4.08元
 1720062  17湖州銀行二級02  
                  每百元面值利息:5.5元
  172701  17匯金01  每百元面值利息:4.38元
 1780262  17蘇科債  每百元面值利息:5.7元
 1805221  18青海債04  
                  每百元面值利息:3.82元
 1805222  18青海債05  
                  每百元面值利息:3.98元
 1805223  18青海債06  
                  每百元面值利息:2.05元
 1805224  18青海債07  
                  每百元面值利息:2.01元
 1805225  18青海債08  
                  每百元面值利息:3.82元
 1805226  18青海債09  
                  每百元面值利息:4.08元
 1805227  18安徽債09  
                  每百元面值利息:3.82元
 1805228  18安徽債10  
                  每百元面值利息:3.98元
 1805229  18安徽債11  
                  每百元面值利息:3.98元
 1821031  18天津農商二級01  
                  每百元面值利息:5.9元
●債券除權除息日:
  143271  17南鋁債  每百元面值利息:5.37元
  147445  18廣西11  每百元面值利息:3.99元
  147446  18廣西12  每百元面值利息:3.83元
  147447  18廣西13  每百元面值利息:3.87元
  147448  18廣西14  每百元面值利息:2.125元
  147449  18新疆20  每百元面值利息:3.83元
●債券利息支付日:
011901183  19平安租賃SCP006  
                  每百元面值利息:0.7965元
041800317  18新希望CP001  
                  每百元面值利息:4.69元
101466001  14舟交投MTN001  
                  每百元面值利息:6.18元
101654056  16紅豆MTN003  
                  每百元面值利息:6.5元
101655020  16均瑤MTN001  
                  每百元面值利息:4元
101754092  17揚城建MTN001  
                  每百元面值利息:5.28元
101760051  17大唐集MTN001  
                  每百元面值利息:5.2元
101800960  18貴州高速MTN001  
                  每百元面值利息:4.89元
101800979  18廣匯實業MTN001  
                  每百元面值利息:7.5元
  122093  孚債暫停  每百元面值利息:7.3元
  122584  PR松城開  每百元面值利息:7.3元
  127447  16寧地鐵  每百元面值利息:3.29元
  127449  16太新02  每百元面值利息:3.47元
  127452  16硚口債  每百元面值利息:3.48元
  127603  17開元02  每百元面值利息:7.28元
  127608  17運城債  每百元面值利息:6.3元
  136665  16魯萬通  每百元面值利息:1.625元
  136669  16南山04  每百元面值利息:3.7元
  136670  16南山05  每百元面值利息:4.5元
  136677  16名城G1  每百元面值利息:7.8元
  136678  16穗建03  每百元面值利息:2.97元
  136679  16穗建04  每百元面值利息:3.19元
  136859  16魯通02  每百元面值利息:1.4925元
  143268  17遠東四  每百元面值利息:4.75元
  143269  17遠東五  每百元面值利息:5.19元
  143271  17南鋁債  每百元面值利息:5.37元
  143272  17建發01  每百元面值利息:4.65元
  147445  18廣西11  每百元面值利息:3.99元
  147446  18廣西12  每百元面值利息:3.83元
  147447  18廣西13  每百元面值利息:3.87元
  147448  18廣西14  每百元面值利息:2.125元
  147449  18新疆20  每百元面值利息:3.83元
  150654  18首股01  每百元面值利息:5.7元
 1544006  15山西債06  
                  每百元面值利息:3.72元
 1544007  15山西債07  
                  每百元面值利息:4.01元
 1544008  15山西債08  
                  每百元面值利息:1.995元
 1544009  15山西債09  
                  每百元面值利息:3.72元
 1544010  15山西債10  
                  每百元面值利息:1.995元
 1620042  16盛京銀行01  
                  每百元面值利息:3元
 1620043  16盛京銀行02  
                  每百元面值利息:3.1元
 1680332  16太湖發展債02  
                  每百元面值利息:3.47元
 1680344  16京誠債  每百元面值利息:4.38元
 1706198  17新疆定向03  
                  每百元面值利息:2.08元
 1724021  17萬云項目NPB01  
                  每百元面值利息:7元
 1728013  17光大銀行二級02  
                  每百元面值利息:4.7元
 1780235  17開元專項債02  
                  每百元面值利息:7.28元
 1780254  17運城專項債  
                  每百元面值利息:6.3元
 1805230  18新疆債20  
                  每百元面值利息:3.83元
 1805234  18廣西債11  
                  每百元面值利息:3.99元
 1805235  18廣西債12  
                  每百元面值利息:3.83元
 1805236  18廣西債13  
                  每百元面值利息:3.87元
 1805237  18廣西債14  
                  每百元面值利息:2.125元
 1806138  18天津定向01  
                  每百元面值利息:3.8元
 1806139  18天津定向02  
                  每百元面值利息:3.95元
 1806140  18天津定向03  
                  每百元面值利息:4.12元
 1806141  18天津定向04  
                  每百元面值利息:2.08元
 1806142  18天津定向05  
                  每百元面值利息:3.95元
 1806143  18天津定向06  
                  每百元面值利息:4.12元
 1822028  18華融租賃債02  
                  每百元面值利息:4.5元
2019-08-30
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●新股中簽號公布日:
●中簽繳款日
  603927  中科軟    繳款日期2019-08-3000:00:00.0
  688168  安博通    繳款日期2019-08-3000:00:00.0
●有限售條件股份上市日:
  600400  紅豆股份  3689.9764萬股
  603538  美諾華    202.24萬股
●股東大會:
  600031  三一重工  《關于修訂<公司章程>的議案等議案
  600069  銀鴿投資  關于控股股東變更還款承諾履行期限的議等議案
  600072  中船科技  關于公司符合發行股份購買資產并募集配套資金條件的
                    議等議案
  600256  廣匯能源  關于公司續聘會計師事務所及2019年度審計費用標準的
                    議等議案
  600485  *ST信威   關于公司繼續為重慶信威向中國銀行申請授信提供擔保
                    的議等議案
  600551  時代出版  關于為子公司銀行綜合授信提供擔保的議等議案
  600667  太極實業  關于選舉董事的議等議案
  600716  鳳凰股份  關于公司及下屬全資子公司向關聯企業出售房產暨關聯
                    交易的議等議案
  600720  祁連山    關于投資奇正青稞項目并簽署合作協議書的議等議案
  600984  建設機械  關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海歆華融
                    資租賃有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供連帶責
                    任保證擔保的議等議案
  601700  風范股份  關于《2019年股票期權激勵計劃(草案)及其摘要》的
                    議等議案
  603098  森特股份  關于公司擬向銀行申請綜合授信的議等議案
  603167  渤海輪渡  關于子公司天津渤海輪渡融資租賃有限公司貸款并為其
                    提供保證的議等議案
  603602  縱橫通信  《關于增加公司經營范圍并相應修訂<公司章程>的議案
                    等議案
  603603  博天環境  《關于公司擬發行定向融資計劃并提供反擔保的議案等
                    議案
  603737  三棵樹    關于《三棵樹涂料股份有限公司第二期員工持股計劃(
                    草案)》及其摘要的議等議案
  688088  虹軟科技  《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>
                    并辦理工商變更登記的議案等議案
●基金發行:
  005079  興銀鑫日享A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  005718  長信富瑞A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006147  寶盈融源A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006609  申萬安泰瑞利A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007262  東方紅聚利A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007305  國聯安新科技  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007417  泰康信用精選A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007613  嘉合醫療健康  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007614  德邦量化精銳A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007640  泰達永利  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007645  平安季享裕A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007670  嘉實商業銀行  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007758  平安樂享A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007821  華泰紫金豐利A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  501088  嘉實瑞虹  發行價格:1元,發行方式:基金場內+場外發行
  510100  SZ50ETF   發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
●國債發行截止日:
2019年湖北省政府專項債券(十八期)
                      發行額:5094730000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
2019年湖北省政府專項債券(十九期)
                      發行額:15785580000元,國債期限:5年年,
                      計息方式:固定利率,發行價格:100元
●企業債發行起始日:
Z19082208  19廣鐵綠色債03  
                  預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-3000:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-09-0300:00:00.0
Z19082209  19廣鐵綠色債03  
                  預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
                    始發行日期:2019-08-3000:00:00.0,結束發行日期:
                    2019-09-0300:00:00.0
●企業債上市:
Z19082219  19供排水MTN001  
                  債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2700:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
Z19082232  19津國投MTN001  
                  債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
                    始發行日期:2019-08-2700:00:00.0,交易市場:銀行間債
                    券市場
●債權登記日:
011802373  18瑞康醫藥SCP006  
                  每百元面值利息:5.18元
  019003  10國債03  每百元面值利息:2.04元
  019029  10國債29  每百元面值利息:1.91元
  019548  16國債20  每百元面值利息:2.75元
  020299  19貼債22  每百元面值利息:0元
041800328  18永煤CP003  
                  每百元面值利息:5.32元
  100003  10附息國債03  
                  每百元面值利息:2.04元
  100029  10附息國債29  
                  每百元面值利息:1.91元
101651045  16華僑城MTN003  
                  每百元面值利息:2.99元
101658048  16閩漳龍MTN001  
                  每百元面值利息:4.08元
101755024  17新海連MTN002  
                  每百元面值利息:6.28元
 1080104  10常德城投債  
                  每百元面值利息:5.63元
  122554  PR定海債  每百元面值利息:7.25元
  122571  PR興國資  每百元面值利息:6.48元
  124949  PR隨建投  每百元面值利息:7.18元
  124950  14登電債  每百元面值利息:6.61元
  127521  16郵發01  每百元面值利息:3.65元
  127610  17邵陽01  每百元面值利息:5.98元
  130436  15陜西06  每百元面值利息:3.36元
  130437  15陜西07  每百元面值利息:3.62元
  130438  15陜西08  每百元面值利息:1.8元
  130440  15陜西Z2  每百元面值利息:3.36元
  130441  15陜西Z3  每百元面值利息:3.62元
  130442  15陜西Z4  每百元面值利息:1.8元
  130444  15陜西Z6  每百元面值利息:3.36元
  130445  15陜西Z7  每百元面值利息:3.62元
  130446  15陜西Z8  每百元面值利息:1.8元
  130448  15河南06  每百元面值利息:3.29元
  130449  15河南07  每百元面值利息:3.54元
  130450  15河南08  每百元面值利息:1.765元
  130452  15河南Z2  每百元面值利息:3.29元
  130453  15河南Z3  每百元面值利息:3.54元
  130454  15河南Z4  每百元面值利息:1.765元
  130790  16廣東07  每百元面值利息:1.53元
  136684  16豐盛03  每百元面值利息:5.8元
  139206  16宜興投  每百元面值利息:5.49元
  139213  16馬經02  每百元面值利息:4.43元
  139400  17鐘祥債  每百元面值利息:6.5元
  140269  16貴州19  每百元面值利息:2.46元
  140270  16貴州20  每百元面值利息:2.66元
  140271  16貴州21  每百元面值利息:2.87元
  140272  16貴州22  每百元面值利息:1.46元
  140273  16貴州23  每百元面值利息:2.62元
  140274  16貴州24  每百元面值利息:1.495元
  140844  17安徽05  每百元面值利息:4元
  140845  17安徽06  每百元面值利息:4.08元
  140846  17浙江11  每百元面值利息:3.86元
  140847  17浙江12  每百元面值利息:3.71元
  140848  17浙江13  每百元面值利息:3.96元
  140849  17浙江14  每百元面值利息:3.86元
  140850  17浙江15  每百元面值利息:3.86元
  140851  17浙江16  每百元面值利息:3.71元
  140852  17浙江17  每百元面值利息:3.77元
  140853  17浙江18  每百元面值利息:3.67元
  140854  17浙江19  每百元面值利息:3.77元
  140855  17浙江20  每百元面值利息:1.955元
  140856  17浙江21  每百元面值利息:3.77元
  140857  17浙江22  每百元面值利息:3.67元
  140858  17浙江23  每百元面值利息:3.63元
  140859  17浙江24  每百元面值利息:3.77元
  140860  17浙江25  每百元面值利息:3.77元
  140861  17浙江26  每百元面值利息:3.77元
  140862  17浙江27  每百元面值利息:3.7元
  140863  17浙江28  每百元面值利息:3.77元
  143774  18北汽集  每百元面值利息:4.69元
 1560006  15河南債06  
                  每百元面值利息:3.29元
 1560007  15河南債07  
                  每百元面值利息:3.54元
 1560008  15河南債08  
                  每百元面值利息:1.765元
 1560010  15河南債10  
                  每百元面值利息:3.29元
 1560011  15河南債11  
                  每百元面值利息:3.54元
 1560012  15河南債12  
                  每百元面值利息:1.765元
 1562006  15湖南債06  
                  每百元面值利息:3.69元
 1562007  15湖南債07  
                  每百元面值利息:3.99元
 1562008  15湖南債08  
                  每百元面值利息:1.985元
 1572014  15陜西債14  
                  每百元面值利息:3.36元
 1572015  15陜西債15  
                  每百元面值利息:3.62元
 1572016  15陜西債16  
                  每百元面值利息:1.8元
 1572018  15陜西債18  
                  每百元面值利息:3.36元
 1572019  15陜西債19  
                  每百元面值利息:3.62元
 1572020  15陜西債20  
                  每百元面值利息:1.8元
 1572022  15陜西債22  
                  每百元面值利息:3.36元
 1572023  15陜西債23  
                  每百元面值利息:3.62元
 1572024  15陜西債24  
                  每百元面值利息:1.8元
  157607  19湖北04  每百元面值利息:1.705元
157607YH  19湖北04  每百元面值利息:1.705元
  157609  19湖北06  每百元面值利息:1.705元
157609YH  19湖北06  每百元面值利息:1.705元
  157610  19湖北07  每百元面值利息:1.705元
157610YH  19湖北07  每百元面值利息:1.705元
  157611  19湖北08  每百元面值利息:1.705元
157611YH  19湖北08  每百元面值利息:1.705元
  157612  19湖北09  每百元面值利息:1.845元
157612YH  19湖北09  每百元面值利息:1.845元
  157613  19湖北10  每百元面值利息:1.705元
157613YH  19湖北10  每百元面值利息:1.705元
  157615  19湖北12  每百元面值利息:1.705元
157615YH  19湖北12  每百元面值利息:1.705元
  157618  19寧夏02  每百元面值利息:1.73元
157618YH  19寧夏02  每百元面值利息:1.73元
  160020  16附息國債20  
                  每百元面值利息:2.75元
 1605011  16廣東債07  
                  每百元面值利息:1.53元
 1605514  16貴州債19  
                  每百元面值利息:2.46元
 1605515  16貴州債20  
                  每百元面值利息:2.66元
 1605516  16貴州債21  
                  每百元面值利息:2.87元
 1605517  16貴州債22  
                  每百元面值利息:1.46元
 1605518  16貴州債23  
                  每百元面值利息:2.62元
 1605519  16貴州債24  
                  每百元面值利息:1.495元
 1621029  16蒼南農商三農債01  
                  每百元面值利息:3.49元
 1680348  16宜章養老債  
                  每百元面值利息:5.49元
 1680351  16高郵經發債01  
                  每百元面值利息:3.65元
 1705322  17安徽債05  
                  每百元面值利息:4元
 1705323  17安徽債06  
                  每百元面值利息:4.08元
 1705333  17浙江債11  
                  每百元面值利息:3.86元
 1705334  17浙江債12  
                  每百元面值利息:3.71元
 1705335  17浙江債13  
                  每百元面值利息:3.96元
 1705336  17浙江債14  
                  每百元面值利息:3.86元
 1705337  17浙江債15  
                  每百元面值利息:3.86元
 1705338  17浙江債16  
                  每百元面值利息:3.71元
 1705339  17浙江債17  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705340  17浙江債18  
                  每百元面值利息:3.67元
 1705341  17浙江債19  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705342  17浙江債20  
                  每百元面值利息:1.955元
 1705343  17浙江債21  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705344  17浙江債22  
                  每百元面值利息:3.67元
 1705345  17浙江債23  
                  每百元面值利息:3.63元
 1705346  17浙江債24  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705347  17浙江債25  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705348  17浙江債26  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705349  17浙江債27  
                  每百元面值利息:3.7元
 1705350  17浙江債28  
                  每百元面值利息:3.77元
 1806133  18青海定向01  
                  每百元面值利息:4.12元
 1806134  18安徽定向07  
                  每百元面值利息:3.96元
 1806135  18安徽定向08  
                  每百元面值利息:4.16元
 1806136  18安徽定向09  
                  每百元面值利息:3.96元
 1806137  18安徽定向10  
                  每百元面值利息:4.16元
  199922  19貼現國債22  
                  每百元面值利息:0元
●債券除權除息日:
  147450  18安徽09  每百元面值利息:3.82元
  147451  18安徽10  每百元面值利息:3.98元
  147452  18安徽11  每百元面值利息:3.98元
  147453  18青海04  每百元面值利息:3.82元
  147454  18青海05  每百元面值利息:3.98元
  147455  18青海06  每百元面值利息:2.05元
  147456  18青海07  每百元面值利息:2.01元
  147457  18青海08  每百元面值利息:3.82元
  147458  18青海09  每百元面值利息:4.08元
●債券利息支付日:
011802356  18陽谷祥光SCP002  
                  每百元面值利息:5.18元
011901460  19魯商SCP007  
                  每百元面值利息:0.96元
041800319  18鄂長投CP003  
                  每百元面值利息:4元
041800321  18淮南礦CP001  
                  每百元面值利息:4.35元
101658020  16曹妃投資MTN001  
                  每百元面值利息:6元
101664051  16北電MTN001  
                  每百元面值利息:3.79元
101754093  17揚城建MTN002  
                  每百元面值利息:5.2元
101755023  17上虞水務MTN001  
                  每百元面值利息:6.17元
101800974  18濱海新城MTN002  
                  每百元面值利息:7.8元
101800985  18南昌城投MTN001  
                  每百元面值利息:5.19元
  102702  10匯金02  每百元面值利息:4.05元
  127607  17蘇科債  每百元面值利息:5.7元
  127678  17含山債  每百元面值利息:6.2元
  135791  16天地一  每百元面值利息:6.28元
  136667  16海礦01  每百元面值利息:5.65元
  136671  16中車01  每百元面值利息:2.95元
  136682  G16三峽1  每百元面值利息:2.92元
  136683  G16三峽2  每百元面值利息:3.39元
  139199  16公安債  每百元面值利息:4.3元
  143764  18電投05  每百元面值利息:4.34元
  147450  18安徽09  每百元面值利息:3.82元
  147451  18安徽10  每百元面值利息:3.98元
  147452  18安徽11  每百元面值利息:3.98元
  147453  18青海04  每百元面值利息:3.82元
  147454  18青海05  每百元面值利息:3.98元
  147455  18青海06  每百元面值利息:2.05元
  147456  18青海07  每百元面值利息:2.01元
  147457  18青海08  每百元面值利息:3.82元
  147458  18青海09  每百元面值利息:4.08元
 1720062  17湖州銀行二級02  
                  每百元面值利息:5.5元
  172701  17匯金01  每百元面值利息:4.38元
 1780262  17蘇科債  每百元面值利息:5.7元
 1805221  18青海債04  
                  每百元面值利息:3.82元
 1805222  18青海債05  
                  每百元面值利息:3.98元
 1805223  18青海債06  
                  每百元面值利息:2.05元
 1805224  18青海債07  
                  每百元面值利息:2.01元
 1805225  18青海債08  
                  每百元面值利息:3.82元
 1805226  18青海債09  
                  每百元面值利息:4.08元
 1805227  18安徽債09  
                  每百元面值利息:3.82元
 1805228  18安徽債10  
                  每百元面值利息:3.98元
 1805229  18安徽債11  
                  每百元面值利息:3.98元
 1821031  18天津農商二級01  
                  每百元面值利息:5.9元
2019-09-02
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600831  廣電網絡  550.055萬股
  603677  奇精機械  167.0508萬股
●股東大會:
  600089  特變電工  公司為控股子公司特變電工杜尚別礦業有限公司提供擔
                    保的議等議案
  600240  *ST華業   關于補選第七屆董事會非獨立董事的議等議案
  600290  華儀電氣  關于調整為控股股東提供擔保額度暨關聯交易的議等議
                    案
  600438  通威股份  關于公司符合非公開發行綠色公司債券條件的議等議案
  600714  金瑞礦業  《關于修改公司章程的議案等議案
  600803  新奧股份  關于公司為新能能源有限公司提供關聯擔保的議等議案
  600804  鵬博士    《關于修改公司經營范圍暨修訂<公司章程>的議案等議
                    案
  603036  如通股份  修訂<董事會議事規則>的議等議案
  603269  海鷗股份  《關于<前次募集資金使用情況報告>的議案等議案
  603336  宏輝果蔬  關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議等議案
  603338  浙江鼎力  關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議等議案
  603697  有友食品  《關于公司2019年半年度利潤分配預案的議案等議案
  603799  華友鈷業  《關于變更注冊資本并修改公司章程的議案等議案
  603980  吉華集團  《關于修改<公司章程>的議案等議案
  900951  ST大化B   關于變動經營范圍并修改公司《章程》的議等議案
●基金發行起始日:
  007752  中銀招利A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金發行:
  004575  新華豐潤A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007639  匯添富競爭優勢  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●企業債發行結束日:
Z19082201  19承德綠色債  
                  預計發行規模:8億4000萬,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19082202  19承德綠色債  
                  預計發行規模:8億4000萬,債券期限:7年,發行價格:100元
●債權登記日:
011802405  18紅獅SCP007  
                  每百元面值利息:3.182元
011802410  18魯鋼鐵SCP020  
                  每百元面值利息:3.1302元
011802416  18徐州高鐵SCP003  
                  每百元面值利息:2.849元
  147459  18湖北08  每百元面值利息:3.8元
  147460  18湖北09  每百元面值利息:3.98元
  147461  18湖北10  每百元面值利息:2.005元
  147680  18浙江08  每百元面值利息:3.7元
147680YH  18浙江08  每百元面值利息:3.7元
  147681  18浙江09  每百元面值利息:2.005元
147681YH  18浙江09  每百元面值利息:2.005元
  147682  18浙江10  每百元面值利息:2.005元
147682YH  18浙江10  每百元面值利息:2.005元
  147683  18浙江11  每百元面值利息:3.8元
147683YH  18浙江11  每百元面值利息:3.8元
  147692  18山東10  每百元面值利息:3.7元
147692YH  18山東10  每百元面值利息:3.7元
  147693  18山東11  每百元面值利息:3.8元
147693YH  18山東11  每百元面值利息:3.8元
  147694  18山東12  每百元面值利息:3.7元
147694YH  18山東12  每百元面值利息:3.7元
 1805231  18湖北債08  
                  每百元面值利息:3.8元
 1805232  18湖北債09  
                  每百元面值利息:3.98元
 1805233  18湖北債10  
                  每百元面值利息:2.005元
●債券除權除息日:
  019003  10國債03  每百元面值利息:2.04元
  019029  10國債29  每百元面值利息:1.91元
  019548  16國債20  每百元面值利息:2.75元
  130436  15陜西06  每百元面值利息:3.36元
  130437  15陜西07  每百元面值利息:3.62元
  130438  15陜西08  每百元面值利息:1.8元
  130440  15陜西Z2  每百元面值利息:3.36元
  130441  15陜西Z3  每百元面值利息:3.62元
  130442  15陜西Z4  每百元面值利息:1.8元
  130444  15陜西Z6  每百元面值利息:3.36元
  130445  15陜西Z7  每百元面值利息:3.62元
  130446  15陜西Z8  每百元面值利息:1.8元
  130448  15河南06  每百元面值利息:3.29元
  130449  15河南07  每百元面值利息:3.54元
  130450  15河南08  每百元面值利息:1.765元
  130452  15河南Z2  每百元面值利息:3.29元
  130453  15河南Z3  每百元面值利息:3.54元
  130454  15河南Z4  每百元面值利息:1.765元
  130790  16廣東07  每百元面值利息:1.53元
  140270  16貴州20  每百元面值利息:2.66元
  140271  16貴州21  每百元面值利息:2.87元
  140272  16貴州22  每百元面值利息:1.46元
  140273  16貴州23  每百元面值利息:2.62元
  140274  16貴州24  每百元面值利息:1.495元
  140844  17安徽05  每百元面值利息:4元
  140845  17安徽06  每百元面值利息:4.08元
  140846  17浙江11  每百元面值利息:3.86元
  140847  17浙江12  每百元面值利息:3.71元
  140848  17浙江13  每百元面值利息:3.96元
  140849  17浙江14  每百元面值利息:3.86元
  140850  17浙江15  每百元面值利息:3.86元
  140851  17浙江16  每百元面值利息:3.71元
  140852  17浙江17  每百元面值利息:3.77元
  140853  17浙江18  每百元面值利息:3.67元
  140854  17浙江19  每百元面值利息:3.77元
  140855  17浙江20  每百元面值利息:1.955元
  140856  17浙江21  每百元面值利息:3.77元
  140857  17浙江22  每百元面值利息:3.67元
  140858  17浙江23  每百元面值利息:3.63元
  140859  17浙江24  每百元面值利息:3.77元
  140860  17浙江25  每百元面值利息:3.77元
  140861  17浙江26  每百元面值利息:3.77元
  140862  17浙江27  每百元面值利息:3.7元
  140863  17浙江28  每百元面值利息:3.77元
  157607  19湖北04  每百元面值利息:1.705元
  157609  19湖北06  每百元面值利息:1.705元
  157610  19湖北07  每百元面值利息:1.705元
  157611  19湖北08  每百元面值利息:1.705元
  157612  19湖北09  每百元面值利息:1.845元
  157613  19湖北10  每百元面值利息:1.705元
  157615  19湖北12  每百元面值利息:1.705元
  157618  19寧夏02  每百元面值利息:1.73元
●債券利息支付日:
011802373  18瑞康醫藥SCP006  
                  每百元面值利息:5.18元
  019003  10國債03  每百元面值利息:2.04元
  019029  10國債29  每百元面值利息:1.91元
  019548  16國債20  每百元面值利息:2.75元
  020299  19貼債22  每百元面值利息:0元
041800328  18永煤CP003  
                  每百元面值利息:5.32元
  100003  10附息國債03  
                  每百元面值利息:2.04元
  100029  10附息國債29  
                  每百元面值利息:1.91元
101651045  16華僑城MTN003  
                  每百元面值利息:2.99元
101658048  16閩漳龍MTN001  
                  每百元面值利息:4.08元
101755024  17新海連MTN002  
                  每百元面值利息:6.28元
 1080104  10常德城投債  
                  每百元面值利息:5.63元
  122554  PR定海債  每百元面值利息:7.25元
  122571  PR興國資  每百元面值利息:6.48元
  124949  PR隨建投  每百元面值利息:7.18元
  124950  14登電債  每百元面值利息:6.61元
  127521  16郵發01  每百元面值利息:3.65元
  127610  17邵陽01  每百元面值利息:5.98元
  130436  15陜西06  每百元面值利息:3.36元
  130437  15陜西07  每百元面值利息:3.62元
  130438  15陜西08  每百元面值利息:1.8元
  130440  15陜西Z2  每百元面值利息:3.36元
  130441  15陜西Z3  每百元面值利息:3.62元
  130442  15陜西Z4  每百元面值利息:1.8元
  130444  15陜西Z6  每百元面值利息:3.36元
  130445  15陜西Z7  每百元面值利息:3.62元
  130446  15陜西Z8  每百元面值利息:1.8元
  130448  15河南06  每百元面值利息:3.29元
  130449  15河南07  每百元面值利息:3.54元
  130450  15河南08  每百元面值利息:1.765元
  130452  15河南Z2  每百元面值利息:3.29元
  130453  15河南Z3  每百元面值利息:3.54元
  130454  15河南Z4  每百元面值利息:1.765元
  130790  16廣東07  每百元面值利息:1.53元
  136684  16豐盛03  每百元面值利息:5.8元
  139206  16宜興投  每百元面值利息:5.49元
  139213  16馬經02  每百元面值利息:4.43元
  139400  17鐘祥債  每百元面值利息:6.5元
  140269  16貴州19  每百元面值利息:2.46元
  140270  16貴州20  每百元面值利息:2.66元
  140271  16貴州21  每百元面值利息:2.87元
  140272  16貴州22  每百元面值利息:1.46元
  140273  16貴州23  每百元面值利息:2.62元
  140274  16貴州24  每百元面值利息:1.495元
  140844  17安徽05  每百元面值利息:4元
  140845  17安徽06  每百元面值利息:4.08元
  140846  17浙江11  每百元面值利息:3.86元
  140847  17浙江12  每百元面值利息:3.71元
  140848  17浙江13  每百元面值利息:3.96元
  140849  17浙江14  每百元面值利息:3.86元
  140850  17浙江15  每百元面值利息:3.86元
  140851  17浙江16  每百元面值利息:3.71元
  140852  17浙江17  每百元面值利息:3.77元
  140853  17浙江18  每百元面值利息:3.67元
  140854  17浙江19  每百元面值利息:3.77元
  140855  17浙江20  每百元面值利息:1.955元
  140856  17浙江21  每百元面值利息:3.77元
  140857  17浙江22  每百元面值利息:3.67元
  140858  17浙江23  每百元面值利息:3.63元
  140859  17浙江24  每百元面值利息:3.77元
  140860  17浙江25  每百元面值利息:3.77元
  140861  17浙江26  每百元面值利息:3.77元
  140862  17浙江27  每百元面值利息:3.7元
  140863  17浙江28  每百元面值利息:3.77元
  143774  18北汽集  每百元面值利息:4.69元
 1560006  15河南債06  
                  每百元面值利息:3.29元
 1560007  15河南債07  
                  每百元面值利息:3.54元
 1560008  15河南債08  
                  每百元面值利息:1.765元
 1560010  15河南債10  
                  每百元面值利息:3.29元
 1560011  15河南債11  
                  每百元面值利息:3.54元
 1560012  15河南債12  
                  每百元面值利息:1.765元
 1562006  15湖南債06  
                  每百元面值利息:3.69元
 1562007  15湖南債07  
                  每百元面值利息:3.99元
 1562008  15湖南債08  
                  每百元面值利息:1.985元
 1572014  15陜西債14  
                  每百元面值利息:3.36元
 1572015  15陜西債15  
                  每百元面值利息:3.62元
 1572016  15陜西債16  
                  每百元面值利息:1.8元
 1572018  15陜西債18  
                  每百元面值利息:3.36元
 1572019  15陜西債19  
                  每百元面值利息:3.62元
 1572020  15陜西債20  
                  每百元面值利息:1.8元
 1572022  15陜西債22  
                  每百元面值利息:3.36元
 1572023  15陜西債23  
                  每百元面值利息:3.62元
 1572024  15陜西債24  
                  每百元面值利息:1.8元
  157607  19湖北04  每百元面值利息:1.705元
157607YH  19湖北04  每百元面值利息:1.705元
  157609  19湖北06  每百元面值利息:1.705元
157609YH  19湖北06  每百元面值利息:1.705元
  157610  19湖北07  每百元面值利息:1.705元
157610YH  19湖北07  每百元面值利息:1.705元
  157611  19湖北08  每百元面值利息:1.705元
157611YH  19湖北08  每百元面值利息:1.705元
  157612  19湖北09  每百元面值利息:1.845元
157612YH  19湖北09  每百元面值利息:1.845元
  157613  19湖北10  每百元面值利息:1.705元
157613YH  19湖北10  每百元面值利息:1.705元
  157615  19湖北12  每百元面值利息:1.705元
157615YH  19湖北12  每百元面值利息:1.705元
  157618  19寧夏02  每百元面值利息:1.73元
157618YH  19寧夏02  每百元面值利息:1.73元
  160020  16附息國債20  
                  每百元面值利息:2.75元
 1605011  16廣東債07  
                  每百元面值利息:1.53元
 1605514  16貴州債19  
                  每百元面值利息:2.46元
 1605515  16貴州債20  
                  每百元面值利息:2.66元
 1605516  16貴州債21  
                  每百元面值利息:2.87元
 1605517  16貴州債22  
                  每百元面值利息:1.46元
 1605518  16貴州債23  
                  每百元面值利息:2.62元
 1605519  16貴州債24  
                  每百元面值利息:1.495元
 1621029  16蒼南農商三農債01  
                  每百元面值利息:3.49元
 1680348  16宜章養老債  
                  每百元面值利息:5.49元
 1680351  16高郵經發債01  
                  每百元面值利息:3.65元
 1705322  17安徽債05  
                  每百元面值利息:4元
 1705323  17安徽債06  
                  每百元面值利息:4.08元
 1705333  17浙江債11  
                  每百元面值利息:3.86元
 1705334  17浙江債12  
                  每百元面值利息:3.71元
 1705335  17浙江債13  
                  每百元面值利息:3.96元
 1705336  17浙江債14  
                  每百元面值利息:3.86元
 1705337  17浙江債15  
                  每百元面值利息:3.86元
 1705338  17浙江債16  
                  每百元面值利息:3.71元
 1705339  17浙江債17  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705340  17浙江債18  
                  每百元面值利息:3.67元
 1705341  17浙江債19  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705342  17浙江債20  
                  每百元面值利息:1.955元
 1705343  17浙江債21  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705344  17浙江債22  
                  每百元面值利息:3.67元
 1705345  17浙江債23  
                  每百元面值利息:3.63元
 1705346  17浙江債24  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705347  17浙江債25  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705348  17浙江債26  
                  每百元面值利息:3.77元
 1705349  17浙江債27  
                  每百元面值利息:3.7元
 1705350  17浙江債28  
                  每百元面值利息:3.77元
 1806133  18青海定向01  
                  每百元面值利息:4.12元
 1806134  18安徽定向07  
                  每百元面值利息:3.96元
 1806135  18安徽定向08  
                  每百元面值利息:4.16元
 1806136  18安徽定向09  
                  每百元面值利息:3.96元
 1806137  18安徽定向10  
                  每百元面值利息:4.16元
  199922  19貼現國債22  
                  每百元面值利息:0元
2019-09-03
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600346  恒力石化  2666.8433萬股
  603901  永創智能  3938.9026萬股
●股東大會:
  600127  金健米業  關于子公司新增日常關聯交易及調整公司2019年度部分
                    日常關聯交易預計情況的議案等議案
  600340  華夏幸福  關于與平安人壽開展不動產項目合作暨關聯交易的議等
                    議案
  600609  金杯汽車  關于轉讓華晨汽車金杯(西咸新區)產業園有限公司股
                    權的議等議案
  600682  南京新百  關于修訂《公司章程》的議等議案
  603101  匯嘉時代  關于補充預計2019年度日常關聯交易的議等議案
●基金發行起始日:
  007831  博道伍佰智航A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●基金發行:
  006336  泓德量化精選  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007701  國聯安6個月A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007850  方正富邦天睿A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●企業債發行結束日:
Z19082136  19冀租穩健1A  
                  預計發行規模:13億9000萬,債券期限:1年691日,發行價
                    格:100元
Z19082137  19冀租穩健1B  
                  預計發行規模:2億,債券期限:2年875日,發行價格:100元
Z19082138  19冀租穩健1C  
                  預計發行規模:3億9350萬,債券期限:4年1605日,發行價
                    格:100元
Z19082208  19廣鐵綠色債03  
                  預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元
Z19082209  19廣鐵綠色債03  
                  預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元
●債權登記日:
011900538  19珠海港SCP001  
                  每百元面值利息:1.6905元
071900043  19財通證券CP002  
                  每百元面值利息:0.775元
101451039  14陸金開MTN002  
                  每百元面值利息:6元
  140987  17天津06  每百元面值利息:3.78元
140987YH  17天津06  每百元面值利息:3.78元
  140988  17天津07  每百元面值利息:3.87元
140988YH  17天津07  每百元面值利息:3.87元
  140989  17天津08  每百元面值利息:4.01元
140989YH  17天津08  每百元面值利息:4.01元
  140990  17天津09  每百元面值利息:3.87元
140990YH  17天津09  每百元面值利息:3.87元
  140991  17天津10  每百元面值利息:3.87元
140991YH  17天津10  每百元面值利息:3.87元
  140992  17天津11  每百元面值利息:3.87元
140992YH  17天津11  每百元面值利息:3.87元
  140993  17天津12  每百元面值利息:3.87元
140993YH  17天津12  每百元面值利息:3.87元
  140994  17天津13  每百元面值利息:3.87元
140994YH  17天津13  每百元面值利息:3.87元
  140995  17天津14  每百元面值利息:4.01元
140995YH  17天津14  每百元面值利息:4.01元
  140996  17天津15  每百元面值利息:3.87元
140996YH  17天津15  每百元面值利息:3.87元
  140997  17天津16  每百元面值利息:4.02元
140997YH  17天津16  每百元面值利息:4.02元
  140998  17天津17  每百元面值利息:3.92元
140998YH  17天津17  每百元面值利息:3.92元
  140999  17天津18  每百元面值利息:4.02元
140999YH  17天津18  每百元面值利息:4.02元
  147901  17天津19  每百元面值利息:3.78元
147901YH  17天津19  每百元面值利息:3.78元
  147902  17天津20  每百元面值利息:4.01元
147902YH  17天津20  每百元面值利息:4.01元
  147903  17天津21  每百元面值利息:4.01元
147903YH  17天津21  每百元面值利息:4.01元
  147904  17天津22  每百元面值利息:3.88元
147904YH  17天津22  每百元面值利息:3.88元
  147905  17天津23  每百元面值利息:4.11元
147905YH  17天津23  每百元面值利息:4.11元
  147906  17天津24  每百元面值利息:4.13元
147906YH  17天津24  每百元面值利息:4.13元
●債券除權除息日:
  147459  18湖北08  每百元面值利息:3.8元
  147460  18湖北09  每百元面值利息:3.98元
  147461  18湖北10  每百元面值利息:2.005元
  147680  18浙江08  每百元面值利息:3.7元
  147681  18浙江09  每百元面值利息:2.005元
  147682  18浙江10  每百元面值利息:2.005元
  147683  18浙江11  每百元面值利息:3.8元
  147692  18山東10  每百元面值利息:3.7元
  147693  18山東11  每百元面值利息:3.8元
  147694  18山東12  每百元面值利息:3.7元
●債券利息支付日:
011802405  18紅獅SCP007  
                  每百元面值利息:3.182元
011802410  18魯鋼鐵SCP020  
                  每百元面值利息:3.1302元
011802416  18徐州高鐵SCP003  
                  每百元面值利息:2.849元
  147459  18湖北08  每百元面值利息:3.8元
  147460  18湖北09  每百元面值利息:3.98元
  147461  18湖北10  每百元面值利息:2.005元
  147680  18浙江08  每百元面值利息:3.7元
147680YH  18浙江08  每百元面值利息:3.7元
  147681  18浙江09  每百元面值利息:2.005元
147681YH  18浙江09  每百元面值利息:2.005元
  147682  18浙江10  每百元面值利息:2.005元
147682YH  18浙江10  每百元面值利息:2.005元
  147683  18浙江11  每百元面值利息:3.8元
147683YH  18浙江11  每百元面值利息:3.8元
  147692  18山東10  每百元面值利息:3.7元
147692YH  18山東10  每百元面值利息:3.7元
  147693  18山東11  每百元面值利息:3.8元
147693YH  18山東11  每百元面值利息:3.8元
  147694  18山東12  每百元面值利息:3.7元
147694YH  18山東12  每百元面值利息:3.7元
 1805231  18湖北債08  
                  每百元面值利息:3.8元
 1805232  18湖北債09  
                  每百元面值利息:3.98元
 1805233  18湖北債10  
                  每百元面值利息:2.005元
2019-09-04
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600545  卓郎智能  44854.1319萬股
●股東大會:
  600250  南紡股份  關于公司符合向特定對象發行股份購買資產并募集配套
                    資金條件的議等議案
  600267  海正藥業  關于為子公司銀行貸款提供擔保的議等議案
  600583  海油工程  關于計提減值準備的議等議案
  601789  寧波建工  關于延長公司公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議
                    有效期的議等議案
  601886  江河集團  關于修改公司章程的議等議案
  603059  倍加潔    關于修改<公司章程>并辦理工商變更登記的議等議案
  603185  上機數控  《關于部分募集資金投資項目延期及“5GW單晶硅拉晶生
                    產項目”具體實施安排的議案》等議案
  603327  福蓉科技  關于修改《董事會議事規則》的議等議案
  603912  佳力圖    關于聘任2019年度審計機構的議等議案
  603939  益豐藥房  《關于調整2019年限制性股票激勵計劃授予總額及預留
                    權益數量的議案》等議案
●基金發行:
  007116  華寶政金債  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007761  鑫元安睿  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●企業債發行結束日:
Z19082101  19國興債02  
                  預計發行規模:8億,債券期限:7年,發行價格:100元
Z19082102  19國興債02  
                  預計發行規模:8億,債券期限:7年,發行價格:100元
●債權登記日:
101658049  16連云港MTN003  
                  每百元面值利息:3.97元
101658052  16常交通MTN001  
                  每百元面值利息:4.25元
101755026  17冀中能源MTN004  
                  每百元面值利息:6.04元
 1428015  14泰隆二級  
                  每百元面值利息:6.5元
  147462  18內蒙21  每百元面值利息:2.025元
 1805238  18內蒙古債21  
                  每百元面值利息:2.025元
●債券除權除息日:
  140987  17天津06  每百元面值利息:3.78元
  140988  17天津07  每百元面值利息:3.87元
  140989  17天津08  每百元面值利息:4.01元
  140990  17天津09  每百元面值利息:3.87元
  140991  17天津10  每百元面值利息:3.87元
  140992  17天津11  每百元面值利息:3.87元
  140993  17天津12  每百元面值利息:3.87元
  140994  17天津13  每百元面值利息:3.87元
  140995  17天津14  每百元面值利息:4.01元
  140996  17天津15  每百元面值利息:3.87元
  140997  17天津16  每百元面值利息:4.02元
  140998  17天津17  每百元面值利息:3.92元
  140999  17天津18  每百元面值利息:4.02元
  147901  17天津19  每百元面值利息:3.78元
  147902  17天津20  每百元面值利息:4.01元
  147903  17天津21  每百元面值利息:4.01元
  147904  17天津22  每百元面值利息:3.88元
  147905  17天津23  每百元面值利息:4.11元
  147906  17天津24  每百元面值利息:4.13元
●債券利息支付日:
011900538  19珠海港SCP001  
                  每百元面值利息:1.6905元
071900043  19財通證券CP002  
                  每百元面值利息:0.775元
101451039  14陸金開MTN002  
                  每百元面值利息:6元
  140987  17天津06  每百元面值利息:3.78元
140987YH  17天津06  每百元面值利息:3.78元
  140988  17天津07  每百元面值利息:3.87元
140988YH  17天津07  每百元面值利息:3.87元
  140989  17天津08  每百元面值利息:4.01元
140989YH  17天津08  每百元面值利息:4.01元
  140990  17天津09  每百元面值利息:3.87元
140990YH  17天津09  每百元面值利息:3.87元
  140991  17天津10  每百元面值利息:3.87元
140991YH  17天津10  每百元面值利息:3.87元
  140992  17天津11  每百元面值利息:3.87元
140992YH  17天津11  每百元面值利息:3.87元
  140993  17天津12  每百元面值利息:3.87元
140993YH  17天津12  每百元面值利息:3.87元
  140994  17天津13  每百元面值利息:3.87元
140994YH  17天津13  每百元面值利息:3.87元
  140995  17天津14  每百元面值利息:4.01元
140995YH  17天津14  每百元面值利息:4.01元
  140996  17天津15  每百元面值利息:3.87元
140996YH  17天津15  每百元面值利息:3.87元
  140997  17天津16  每百元面值利息:4.02元
140997YH  17天津16  每百元面值利息:4.02元
  140998  17天津17  每百元面值利息:3.92元
140998YH  17天津17  每百元面值利息:3.92元
  140999  17天津18  每百元面值利息:4.02元
140999YH  17天津18  每百元面值利息:4.02元
  147901  17天津19  每百元面值利息:3.78元
147901YH  17天津19  每百元面值利息:3.78元
  147902  17天津20  每百元面值利息:4.01元
147902YH  17天津20  每百元面值利息:4.01元
  147903  17天津21  每百元面值利息:4.01元
147903YH  17天津21  每百元面值利息:4.01元
  147904  17天津22  每百元面值利息:3.88元
147904YH  17天津22  每百元面值利息:3.88元
  147905  17天津23  每百元面值利息:4.11元
147905YH  17天津23  每百元面值利息:4.11元
  147906  17天津24  每百元面值利息:4.13元
147906YH  17天津24  每百元面值利息:4.13元
2019-09-05
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600293  三峽新材  64537.8143萬股
  603843  正平股份  29003.3333萬股
●股東大會:
  600051  寧波聯合  關于調整公司經營范圍和修訂公司《章程》的議等議案
  600117  西寧特鋼  1 關于本次交易構成重大資產重組及關聯交易的議案等
                    議案
  600126  杭鋼股份  2019年中期利潤分配預等議案
  600568  中珠醫療  《關于控股股東變更還款計劃的議案等議案
  600578  京能電力  關于公司吸收合并北京京能煤電資產管理有限公司的議
                    等議案
  600745  聞泰科技  關于修訂《公司章程》的議等議案
  600976  健民集團  關于選舉第九屆董事會成員的議等議案
  603169  蘭石重裝  關于修訂《公司章程》的議案等議案
  603393  新天然氣  關于補選第三屆董事會獨立董事的議等議案
  603900  萊紳通靈  關于新增2019年度日常關聯交易預計的議等議案
  688033  天宜上佳  《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案等議案
●債權登記日:
101758046  17曹妃投資MTN002  
                  每百元面值利息:6.98元
101759029  17寶城投MTN001  
                  每百元面值利息:6元
101800586  18寶城投MTN001  
                  每百元面值利息:6.67元
●債券除權除息日:
  147462  18內蒙21  每百元面值利息:2.025元
●債券利息支付日:
101658049  16連云港MTN003  
                  每百元面值利息:3.97元
101658052  16常交通MTN001  
                  每百元面值利息:4.25元
101755026  17冀中能源MTN004  
                  每百元面值利息:6.04元
 1428015  14泰隆二級  
                  每百元面值利息:6.5元
  147462  18內蒙21  每百元面值利息:2.025元
 1805238  18內蒙古債21  
                  每百元面值利息:2.025元
2019-09-06
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600179  ST安通    13498.6224萬股
  601579  會稽山    9736.00萬股
  603117  萬林物流  725.493萬股
  603986  兆易創新  27.9645萬股
●股東大會:
  600062  華潤雙鶴  關于增補公司董事的議等議案
  600310  桂東電力  關于修訂《廣西桂東電力股份有限公司對外擔保管理制
                    度》的議等議案
  600511  國藥股份  國藥股份關于修訂《公司章程》部分條款的議等議案
  600721  *ST百花   關于更換公司部分董事的議等議案
  600744  華銀電力  關于公司進行權益性融資發行不超過15億元永續定向債
                    務融資工具的議等議案
  600784  魯銀投資  關于出售山東省魯邦房地產開發有限公司股權的議等議
                    案
  600886  國投電力  董事會薪酬與考核委員會2018年度工作報等議案
  600919  江蘇銀行  關于調整江蘇銀行股份有限公司部分關聯方2019年度日
                    常關聯交易預計額度的議等議案
  600970  中材國際  《關于為參股公司中材膜材料越南公司境外融資提供擔
                    保暨關聯交易的議案等議案
  600982  寧波熱電  關于增加為控股子公司寧波金通融資租賃有限公司按股
                    權比例提供擔保的議等議案
  601177  杭齒前進  關于修訂《公司章程》的議等議案
  603045  福達合金  關于修改公司經營范圍的議等議案
  603300  華鐵科技  《關于變更公司名稱和證券簡稱的議案》等議案
  603519  立霸股份  關于修訂<公司章程>的議等議案
  688011  新光光電  《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
                    等議案
  688012  中微公司  關于預計2019年下半年度日常關聯交易的議等議案
  688018  樂鑫科技  《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案等議
                    案
●基金發行:
  005601  匯安中短債A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006023  寶盈聚豐兩年A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007518  東方阿爾法A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007591  華夏恒益  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007633  人保鑫享A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007671  建信紅利A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007725  招商瑞文A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007765  前海1-3年國開債A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007777  中郵研究精選  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●轉股開始日:
  110051  中天轉債  初始轉股價格:10.29元/股
●債權登記日:
011900575  19贛高速SCP002  
                  每百元面值利息:1.4112元
 1263002  12廣東債02  
                  每百元面值利息:3.4元
 1620044  16河北銀行二級  
                  每百元面值利息:3.75元
 1705373  17貴州債13  
                  每百元面值利息:3.83元
 1705374  17貴州債14  
                  每百元面值利息:3.88元
 1705375  17貴州債15  
                  每百元面值利息:4.01元
 1705376  17貴州債16  
                  每百元面值利息:1.975元
●債券利息支付日:
101758046  17曹妃投資MTN002  
                  每百元面值利息:6.98元
101759029  17寶城投MTN001  
                  每百元面值利息:6元
101800586  18寶城投MTN001  
                  每百元面值利息:6.67元
2019-09-09
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600490  鵬欣資源  288.00萬股
  601163  三角輪胎  51955.725萬股
●股東大會:
  600019  寶鋼股份  關于修改《公司章程》的議等議案
  600022  山東鋼鐵  關于為山東鋼鐵集團日照有限公司在恒豐銀行日照分行
                    等三家銀行新增15.4億元綜合授信提供擔保的議等議案
  600050  中國聯通  關于增補張建鋒先生為公司董事的議等議案
  600136  當代明誠  關于變更公司名稱暨修訂《公司章程》的議等議案
  600317  營口港    關于聘任2019年度審計機構的議等議案
  600466  藍光發展  《關于公司擬為參股公司提供擔保的議案等議案
  600823  世茂股份  審議《關于增資入股濟南駿茂房地產開發有限公司50%股
                    權暨與關聯方共同投資關聯交易的議案》等議案
  600860  京城股份  審議關于變更北京天海工業有限公司掛牌轉讓持有山東
                    天海高壓容器有限公司51%股權掛牌條件,并授權北京天
                    海董事會以不低于國資委核準后的評估值的90%為掛牌底
                    價厘定掛牌價格等相關轉讓事宜的議案等議案
  600999  招商證券  關于公司與招商局集團有限公司簽署證券及金融產品、
                    交易及服務框架協議的議等議案
  601368  綠城水務  關于吸收合并全資子公司南寧市生源供水有限公司的議
                    等議案
  601777  力帆股份  力帆實業(集團)股份有限公司關于修改《公司章程》
                    的議等議案
  601958  金鉬股份  關于審議《金堆城鉬業股份有限公司2019年半年度利潤
                    分配方案》的議等議案
  603056  德邦股份  《德邦物流股份有限公司關于變更會計師事務所的議案
                    等議案
  603328  依頓電子  關于2019年半年度利潤分配的議等議案
  603378  亞士創能  關于公司與河北石家莊循環化工園區管理委員會簽訂投
                    資協議的議等議案
  603379  三美股份  關于變更部分募集資金投資項目的議等議案
  603648  暢聯股份  關于確認公司第三屆董事領取薪酬或津貼的議等議案
  603666  億嘉和    《關于修訂<公司章程>的議案等議案
  603867  新化股份  《關于公司2019年半年度利潤分配預案的議案等議案
  603877  太平鳥    關于修訂《公司章程》的議等議案
  603967  中創物流  關于公司2019年中期利潤分配方案的議等議案
●基金發行:
  007461  德邦銳泓債券A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  515013  華夏證券  發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
●轉股開始日:
  113528  長城轉債  初始轉股價格:24.18元/股
●債權登記日:
011802476  18太湖新城SCP004  
                  每百元面值利息:2.9304元
041800340  18鹽城國投CP002  
                  每百元面值利息:7.3元
101456063  14重慶旅投MTN001  
                  每百元面值利息:6.8元
●債券利息支付日:
011900575  19贛高速SCP002  
                  每百元面值利息:1.4112元
 1263002  12廣東債02  
                  每百元面值利息:3.4元
 1620044  16河北銀行二級  
                  每百元面值利息:3.75元
 1705373  17貴州債13  
                  每百元面值利息:3.83元
 1705374  17貴州債14  
                  每百元面值利息:3.88元
 1705375  17貴州債15  
                  每百元面值利息:4.01元
 1705376  17貴州債16  
                  每百元面值利息:1.975元
2019-09-10
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  603083  劍橋科技  100.555萬股
  603297  永新光學  2378.1173萬股
  603605  珀萊雅    32.886萬股
●股東大會:
  600025  華能水電  關于公司發行永續中票的議等議案
  600200  江蘇吳中  江蘇吳中實業股份有限公司關于變更部分募集資金投資
                    項目的議等議案
  600392  盛和資源  關于增加2019年預計發生日常關聯交易的議等議案
  600834  申通地鐵  關于轉讓上海軌道交通上蓋物業股權投資基金合伙企業
                    (有限合伙)份額暨關聯交易的議等議案
  600872  中炬高新  《公司章程》修正等議案
  600874  創業環保  審議及批準本公司向中國銀行間市場交易商協會申請注
                    冊發行綠色短期融資等議案
  601086  國芳集團  《關于公司2019年半年度利潤分配的預案等議案
  603129  春風動力  關于募集資金投資項目延期、調整規模的議等議案
●基金發行:
  006139  中信建投穩瑞  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●債權登記日:
 1605019  16浙江債04  
                  每百元面值利息:1.605元
●債券利息支付日:
011802476  18太湖新城SCP004  
                  每百元面值利息:2.9304元
041800340  18鹽城國投CP002  
                  每百元面值利息:7.3元
101456063  14重慶旅投MTN001  
                  每百元面值利息:6.8元
2019-09-11
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  601933  永輝超市  6365.20萬股
●股東大會:
  603500  祥和實業  《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流
                    動資金的議案等議案
●基金發行:
  007080  建信中債5-10年A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●轉股開始日:
  110052  貴廣轉債  初始轉股價格:8.13元/股
  113021  中信轉債  初始轉股價格:7.45元/股
●債權登記日:
101456064  14渝水投MTN001  
                  每百元面值利息:5.99元
●債券利息支付日:
 1605019  16浙江債04  
                  每百元面值利息:1.605元
2019-09-12
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600797  浙大網新  921.6329萬股
  600859  王府井    17465.1836萬股
  601996  豐林集團  12601.49萬股
  603393  新天然氣  9009.756萬股
  603790  雅運股份  1374.204萬股
●股東大會:
  600673  東陽光    關于控股子公司為其子公司提供擔保的議等議案
  601566  九牧王    關于2019年聘任會計師事務所的議等議案
  603079  圣達生物  《關于部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項并
                    將節余募集資金用于永久性補充流動資金的議案等議案
●基金發行:
  006853  中銀匯享債券  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007697  中金衡益A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007733  南方智銳A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
 007733M  南方智銳  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007808  北信量化優選  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007825  博道志遠A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007867  華泰錦泰  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  159974  央企創新  發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
  515600  廣發央企創新  
                  發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
  515680  創新央企  發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
  515900  央創ETF   發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
●債權登記日:
101758047  17寧化工MTN002  
                  每百元面值利息:6.18元
  136961  18中化Y1  每百元面值利息:4.9元
  136962  18中化Y2  每百元面值利息:4.96元
 1421008  14廣州農商二級  
                  每百元面值利息:6.26元
 1805241  18浙江債12  
                  每百元面值利息:3.85元
 1805242  18浙江債13  
                  每百元面值利息:4.04元
●債券利息支付日:
101456064  14渝水投MTN001  
                  每百元面值利息:5.99元
2019-09-13
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  603067  振華股份  21334.698萬股
●基金發行:
  007590  華寶綠色領先  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●轉股結束日:
2019-09-16
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600105  永鼎股份  366.8925萬股
  600628  新世界    3055.118萬股
  603677  奇精機械  56.00萬股
●股東大會:
  600549  廈門鎢業  《關于申請繼續注冊發行30億元超短期融資券的議案等
                    議案
  601598  中國外運  關于新增2019年度對外擔保預計額度的議等議案
●基金發行:
  006828  銀河久泰  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  006829  鵬揚利灃A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007536  博時富樂純債  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  512970  灣區ETF   發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
●轉股開始日:
  113529  絕味轉債  初始轉股價格:40.52元/股
●債權登記日:
 1363002  13廣東債02  
                  每百元面值利息:4.1元
 1428016  14廣發二級  
                  每百元面值利息:6.1元
147556YH  18貴州22  每百元面值利息:4.06元
147557YH  18貴州23  每百元面值利息:3.89元
●債券利息支付日:
101758047  17寧化工MTN002  
                  每百元面值利息:6.18元
  136961  18中化Y1  每百元面值利息:4.9元
  136962  18中化Y2  每百元面值利息:4.96元
 1421008  14廣州農商二級  
                  每百元面值利息:6.26元
 1805241  18浙江債12  
                  每百元面值利息:3.85元
 1805242  18浙江債13  
                  每百元面值利息:4.04元
2019-09-17
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600392  盛和資源  24638.2218萬股
  603810  ST豐山    1951.1809萬股
●股東大會:
  600482  中國動力  《關于發行普通股和可轉換公司債券購買資產并募集配
                    套資金暨關聯交易方案的議案等議案
●基金發行:
  007257  凱石灃混合A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007748  天弘養老2035  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●債權登記日:
101459049  14西安水務MTN001  
                  每百元面值利息:6.1元
 1552014  15浙江債14  
                  每百元面值利息:3.27元
 1552015  15浙江債15  
                  每百元面值利息:3.38元
 1552016  15浙江債16  
                  每百元面值利息:1.715元
 1552018  15浙江債18  
                  每百元面值利息:3.17元
 1552019  15浙江債19  
                  每百元面值利息:3.34元
 1552020  15浙江債20  
                  每百元面值利息:1.665元
●債券利息支付日:
 1363002  13廣東債02  
                  每百元面值利息:4.1元
 1428016  14廣發二級  
                  每百元面值利息:6.1元
147556YH  18貴州22  每百元面值利息:4.06元
147557YH  18貴州23  每百元面值利息:3.89元
2019-09-18
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600933  愛柯迪    185.60萬股
●基金發行:
  007207  華夏常陽  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007841  東方卓越三年  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  515360  方正300   發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
  515520  價值100   發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
                    票認購
●債權登記日:
101458027  14寧機場MTN001  
                  每百元面值利息:5.99元
●債券利息支付日:
101459049  14西安水務MTN001  
                  每百元面值利息:6.1元
 1552014  15浙江債14  
                  每百元面值利息:3.27元
 1552015  15浙江債15  
                  每百元面值利息:3.38元
 1552016  15浙江債16  
                  每百元面值利息:1.715元
 1552018  15浙江債18  
                  每百元面值利息:3.17元
 1552019  15浙江債19  
                  每百元面值利息:3.34元
 1552020  15浙江債20  
                  每百元面值利息:1.665元
2019-09-19
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  601500  通用股份  55200.00萬股
●基金發行:
  007551  鑫元澤利  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
●轉股開始日:
  113022  浙商轉債  初始轉股價格:12.53元/股
●債權登記日:
101759034  17渝外貿MTN001  
                  每百元面值利息:6.2元
●債券利息支付日:
101458027  14寧機場MTN001  
                  每百元面值利息:5.99元
2019-09-20
證券代碼  證券簡稱  實施方案
●有限售條件股份上市日:
  600160  巨化股份  8674.6046萬股
  600416  湘電股份  6439.2713萬股
  601011  寶泰隆    587.97萬股
  603138  海量數據  12.152萬股
●股東大會:
  603259  藥明康德  《關于審議<無錫藥明康德新藥開發股份有限公司2019年
                    限制性股票與股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議
                    案等議案
●基金發行:
  006872  長信頤天平衡A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007221  上投錦程均衡  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007227  海富通中短債A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007275  銀河滬深300A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007414  長江安盈  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007554  財通恒利純債  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007678  泰達品牌A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007731  民生持續成長A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007831  博道伍佰智航A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  007859  平安5-10年政金債A  
                  發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
  167302  灣區LOF   發行價格:1元,發行方式:基金場內+場外發行
  501087  交銀瑞豐  發行價格:1元,發行方式:基金場內+場外發行
●轉股開始日:
  110053  蘇銀轉債  初始轉股價格:7.9元/股
●債權登記日:
 1421011  14無錫農商二級  
                  每百元面值利息:6.26元
  143307  17福投02  每百元面值利息:4.66元
 1555017  15福建債17  
                  每百元面值利息:3.45元
 1555018  15福建債18  
                  每百元面值利息:1.805元
 1555020  15福建債20  
                  每百元面值利息:3.45元
 1555021  15福建債21  
                  每百元面值利息:3.62元
 1555022  15福建債22  
                  每百元面值利息:1.805元
 1569013  15貴州債13  
                  每百元面值利息:3.42元
 1569014  15貴州債14  
                  每百元面值利息:3.58元
 1569015  15貴州債15  
                  每百元面值利息:1.785元
 1706223  17福建定向08  
                  每百元面值利息:4.06元
 1706224  17福建定向09  
                  每百元面值利息:4.15元
 1706225  17福建定向10  
                  每百元面值利息:4.24元
 1706226  17福建定向11  
                  每百元面值利息:2.08元
 1706227  17福建定向12  
                  每百元面值利息:4.15元
 1706228  17福建定向13  
                  每百元面值利息:4.24元
 1706229  17福建定向14  
                  每百元面值利息:2.08元
●債券利息支付日:
101759034  17渝外貿MTN001  
                  每百元面值利息:6.2元
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